Podział według sektorów

04
Technology 8,7%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 87,7%

Pełne portfolio 123 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44 396 043 16,63% 60 288 $5 392 306 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17 620 570 6,60% 247 306 $991 689 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 378 970 6,51% 60 060 $967 146 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15 763 192 5,90% 72 331 $1 920 645 Na wzrost ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $12 938 305 4,85% 191 508 $950 585 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 706 348 4,76% 212 872 $574 584 Na wzrost ×6
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 066 482 3,40% 400 463 $4 936 638 Na wzrost ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $7 004 987 2,62% 203 102 $226 862 Na wzrost ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 516 489 2,44% 264 253 $3 069 315 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 368 502 2,38% 73 932 $190 398 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 301 081 2,36% 174 400 $906 888 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 559 715 1,71% 23 933 $900 592 Na wzrost ×1
IDEV iShares Trust $4 390 329 1,64% 49 324 $80 891
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 907 504 1,46% 10 560 $211 629 Na spadek ×5
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 359 566 1,26% 128 326 $629 766 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $3 296 199 1,23% 48 183 $410 267 Na wzrost ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 050 913 1,14% 60 546 $170 829 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 031 507 1,14% 4 048 $177 430 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 765 656 1,04% 5 527 $182 807 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $2 667 754 1,00% 55 193 $2 208
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 508 186 0,94% 6 724 $-355 500 Na spadek ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 496 888 0,94% 41 074 $66 950
PFFD Global X Funds $2 484 656 0,93% 132 940 $71 989 Na wzrost ×5
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2 311 687 0,87% 22 979 $9 421
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 287 800 0,86% 14 477 $31 849
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 283 025 0,85% 27 260 $113 674
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 171 053 0,81% 58 884 $189 606
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 134 008 0,80% 77 040 $148 126 Na wzrost ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 035 834 0,76% 39 317 $174 770 Na wzrost ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 020 148 0,76% 50 911 $-17 310
IEMG iShares, Inc. $1 940 610 0,73% 23 426 $176 054 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 797 356 0,67% 22 308 $315 116 Na wzrost ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 737 712 0,65% 30 132 $144 528 Na spadek ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 514 192 0,57% 6 150 $128 290
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 486 395 0,56% 9 470 $73 870
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 395 427 0,52% 1 984 $80 015
IJH iShares Trust $1 369 859 0,51% 17 765 $79 409
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 366 415 0,51% 6 829 $17 847 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 281 485 0,48% 2 275 $-212 808 Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 210 141 0,45% 33 374 $26 576 Na spadek ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1 135 873 0,43% 35 652 $-602 018 Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 123 224 0,42% 22 174 $6 732 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 107 274 0,41% 37 624 $95 567 Na wzrost ×1
IBMR iShares Trust $1 082 630 0,41% 42 640 $-144 393 Na spadek ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1 072 766 0,40% 84 603 $-30 546 Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 071 665 0,40% 37 005 $42 259 Na spadek ×2
CAM AB Active ETFs, Inc. $989 593 0,37% 39 332 $2 360
CMF iShares Trust $986 624 0,37% 17 117
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $918 562 0,34% 3 854 $-52 528 Na wzrost ×3
IBHF iShares Trust $894 720 0,34% 39 502 $-2 235 571 Na spadek ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $849 802 0,32% 2 471 $44 898
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $841 288 0,32% 24 168 $65 012
MGK VANGUARD WORLD FUND $837 782 0,31% 9 530 $48 031
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $786 186 0,29% 24 793 $246 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $780 609 0,29% 3 299 $29 130
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,28% 1 $42 685
MUB iShares Trust $743 977 0,28% 6 913 $2 005
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $734 227 0,27% 6 047 $61 014
SPY SPY $719 140 0,27% 963 $54 614 Na wzrost ×2
AMLP ALPS ETF Trust $714 908 0,27% 13 788 $-4 274
SUB iShares Trust $708 771 0,27% 6 657 $11 683 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $692 326 0,26% 2 284 $45 383
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $671 382 0,25% 2 216 $168 738 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $671 348 0,25% 13 273 $-239 476 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $664 685 0,25% 7 775 $254 614 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $628 576 0,24% 1 664 $-51 727 Na wzrost ×1
USMV iShares Trust $616 765 0,23% 6 394 $13 747
IBMQ iShares Trust $610 518 0,23% 23 867 $-49 825 Na spadek ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $591 888 0,22% 4 631 $28 342
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $591 340 0,22% 25 142 $4 777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $574 913 0,22% 6 956 $198 621 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $559 989 0,21% 485 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $556 782 0,21% 1 558 $41 669 Na wzrost ×1
IWP iShares Trust $530 004 0,20% 3 620 $39 023
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $521 852 0,20% 1 814 $50 574
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $512 346 0,19% 1 401 $45 098
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $500 419 0,19% 21 800 $-4 142
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $472 106 0,18% 2 510 $32 705
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $453 827 0,17% 1 079 $54 694 Na wzrost ×5
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $445 166 0,17% 41 067 $59 845 Na wzrost ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $434 267 0,16% 16 819 $841
IBDS iShares Trust $431 746 0,16% 17 826 $-1 704 104 Na spadek ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426 160 0,16% 2 000 $3 217 Na wzrost ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $423 875 0,16% 12 500 $-137 875
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $415 486 0,16% 3 772 $11 656
IBDT iShares Trust $404 278 0,15% 16 011 $-1 687 651 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $394 320 0,15% 1 567 $80 235 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $372 815 0,14% 11 017 $159 360 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $366 561 0,14% 507 $163 798 Na wzrost ×1
ITM VanEck ETF Trust $346 833 0,13% 7 381 $147
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $337 009 0,13% 45 419 $2 271
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $334 840 0,13% 14 285 $214
IJR iShares Trust $329 545 0,12% 2 222 $-34 054 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $328 495 0,12% 3 738 $13 068 Na spadek ×1
DGS WisdomTree Trust $322 256 0,12% 4 980 $6 604
MLPA Global X Funds $312 270 0,12% 5 883 $-2 706
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $298 492 0,11% 12 961 $-777
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $292 953 0,11% 13 445
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292 204 0,11% 827 $13 898 Na wzrost ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $291 004 0,11% 12 289 $6 514

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QQQ $44 396 043 16,63% wzrost ×6
VEA $17 620 570 6,60% wzrost ×6
VTV $15 763 192 5,90% wzrost ×6
SPMD $12 938 305 4,85% wzrost ×6
VWO $12 706 348 4,76% wzrost ×6
AMJB $7 004 987 2,62% wzrost ×3
SCHA $6 301 081 2,36% wzrost ×6
EEM $3 296 199 1,23% wzrost ×3
PFFD $2 484 656 0,93% wzrost ×5
SCHF $2 134 008 0,80% wzrost ×3
VO $1 797 356 0,67% wzrost ×3
AMZN $918 562 0,34% wzrost ×3
TSLA $453 827 0,17% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CMF $986 624 17 117 0,37%
MU $559 989 485 0,21%
MMCA $292 953 13 445 0,11%
LRCX $270 398 624 0,10%
PWZ $240 786 9 824 0,09%
IGSB $223 109 4 257 0,08%
CSCO $219 533 1 869 0,08%
LLY $219 496 183 0,08%
IYW $218 683 867 0,08%
WM $209 730 941 0,08%
IWV $202 966 476 0,08%
KMI $201 954 6 317 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 61692G109) $177 026 10 506 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +413 +$5.4M
SCHI Kupił więcej +219K +$4.9M
SCHJ Kupił więcej +125K +$3.1M
IBHF Zmniejszone -98K -$2.2M
VTV Kupił więcej +5K +$1.9M
IBDS Zmniejszone -70K -$1.7M
VEA Kupił więcej +2K +$992K
AAPL Kupił więcej +38 +$967K
SPMD Kupił więcej +3K +$951K
SCHA Kupił więcej +6K +$907K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSJP 31 grudnia 2025 243 993 $5 626 488 Nie śledzone
CMF 31 marca 2026 40 123 $2 305 468
MMCA 31 marca 2026 48 891 $1 067 046
IBTK 30 czerwca 2026 53 279 $1 049 863
IBTJ 30 czerwca 2026 47 308 $1 032 024
BIV 30 września 2025 11 261 $870 926
PWZ 31 marca 2026 25 990 $627 918
IBIT 31 grudnia 2025 6 762 $439 530
DFAX 30 września 2025 11 303 $331 969
FCAL 31 marca 2026 6 711 $330 900
IGIB 30 czerwca 2026 5 577 $298 258
HD 30 września 2025 733 $268 912 -30,2%
GDDY 30 września 2025 1 458 $262 527 -29,0%
ARKB 31 marca 2026 8 326 $241 787 24,2%
ABT 31 marca 2026 1 847 $231 411 -5,0%
IBM 31 marca 2026 731 $216 530 -8,1%
MLPX 31 grudnia 2025 3 422 $214 594 17,2%
LLY 31 marca 2026 197 $211 712 24,3%
GATX 31 grudnia 2025 1 159 $202 593 0,8%
DFAS 30 września 2025 3 171 $202 047
DIS 30 czerwca 2026 1 940 $201 081 6,2%