Entruity Wealth, LLC

CIK 1719303 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji59,40%

Waga 25 największych pozycji86,99%

Pozycje powyżej 1%24

Efektywna liczba pozycji18,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 26,84% Szac. kupna $43 284 510 · sprzedaż $40 517 202

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% nadal posiadane

Nowe pozycje14

Zwiększone12

Zmniejszony19

Zamknięty6

Wartość portfela $154.6M #7 343 z 9 337 według wartości 13F · top 78.6%

Pozycje 54

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Energy 4,7%

Technology 3,9%

Materials 1,5%

Financials 1,4%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Inne/Nieprzypisane 87,7%

Pełne portfolio 54 pozycje

					Seria
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21 285 256	13,77%	431 925	$3 060 622	Na wzrost ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17 429 314	11,28%	637 736	$6 662 539	Na wzrost ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$9 091 174	5,88%	204 388	$-4 215 282	Na spadek ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$7 941 966	5,14%	211 729	$157 515	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7 521 058	4,87%	20 325		Na wzrost ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6 851 708	4,43%	307 389	$-3 464 186	Na spadek ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$6 820 668	4,41%	361 456	$-2 756 380	Na spadek ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$5 526 058	3,58%	130 547	$723 964	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 700 253	3,04%	28 356	$-985 773	Na wzrost ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 636 751	3,00%	59 771		Na wzrost ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS	$4 600 825	2,98%	60 268		Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$4 294 718	2,78%	142 351	$-841 077	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 872 792	2,51%	13 384	$486 947	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 388 784	2,19%	39 640		Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 981 340	1,93%	63 164	$-1 350 318	Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2 781 972	1,80%	80 357	$-1 149 391	Na spadek ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2 721 047	1,76%	126 799	$-2 727 369	Na spadek ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$2 654 737	1,72%	80 520	$261 853	Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 575 765	1,67%	16 299		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 555 552	1,65%	18 692	$-597 840	Na wzrost ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 538 698	1,64%	25 852		Na wzrost ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$2 321 949	1,50%	23 081		Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 256 103	1,46%	28 958		Na wzrost ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 693 965	1,10%	61 666	$524 044	Na wzrost ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1 402 720	0,91%	16 563	$16 231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1 352 375	0,87%	8 281	$396 913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 258 004	0,81%	26 875		Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 246 753	0,81%	24 654	$-349 537	Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 219 728	0,79%	13 310	$-335 586	Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 126 365	0,73%	4 760		Na wzrost ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 073 439	0,69%	42 462	$-301 237	Na spadek ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 068 639	0,69%	41 340		Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1 031 983	0,67%	4 191		Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$848 910	0,55%	19 678	$-1 507 826	Na spadek ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$826 651	0,53%	10 003	$-19 316	Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820 924	0,53%	2 201	$31 722	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$748 871	0,48%	5 521		Na wzrost ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust	$715 834	0,46%	32 853	$-1 737 940	Na spadek ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$708 976	0,46%	14 570	$-1 133 642	Na spadek ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$704 743	0,46%	7 110	$-296 537	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$693 865	0,45%	2 289		Na wzrost ×1
SLVP iShares, Inc.	$552 628	0,36%	17 925	$-82 993
DOW Dow Inc. Common Stock	$453 194	0,29%	16 564	$-236 655	Na wzrost ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$451 996	0,29%	9 308	$-882 195	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$448 979	0,29%	1 372	$45 980	Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$440 410	0,28%	960	$13 786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$436 092	0,28%	25 713	$-116 223
MS Morgan Stanley Common Stock	$376 485	0,24%	1 801	$80 259	Na wzrost ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$336 741	0,22%	6 782	$-678 509	Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$321 306	0,21%	1 181	$34 772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$309 738	0,20%	3 900	$-51 753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280 104	0,18%	23 130	$30 300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$253 674	0,16%	603	$30 624	Na wzrost ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock	$5 566	0,00%	12 610	$957
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
CGDV	$21 285 256	13,77%	wzrost ×6
CGMS	$17 429 314	11,28%	wzrost ×6
CVX	$4 700 253	3,04%	wzrost ×3
XOM	$2 555 552	1,65%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTI	$7 521 058	20 325	4,87%
VPLS	$4 636 751	59 771	3,00%
VSDB	$4 600 825	60 268	2,98%
VXUS	$3 388 784	39 640	2,19%
VYM	$2 575 765	16 299	1,67%
VYMI	$2 538 698	25 852	1,64%
VTEC	$2 321 949	23 081	1,50%
BSV	$2 256 103	28 958	1,46%
VMBS	$1 258 004	26 875	0,81%
VIG	$1 126 365	4 760	0,73%
CGHM	$1 068 639	41 340	0,69%
VXF	$1 031 983	4 191	0,67%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$748 871	5 521	0,48%
VB	$693 865	2 289	0,45%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
CGMS	Kupił więcej	+242K	+$6.7M
CGUS	Zmniejszone	-142K	-$4.2M
CGCP	Zmniejszone	-154K	-$3.5M
CGDV	Kupił więcej	+4K	+$3.1M
PSLV	Zmniejszone	-31K	-$2.8M
FID	Zmniejszone	-133K	-$2.7M
MMCA	Zmniejszone	-81K	-$1.7M
SDVY	Zmniejszone	-40K	-$1.5M
CGGR	Zmniejszone	-45K	-$1.4M
CGXU	Zmniejszone	-53K	-$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
UCON	30 czerwca 2026	222 447	$5 510 012
CGSD	30 czerwca 2026	138 840	$3 580 679
LMBS	30 czerwca 2026	67 864	$3 380 296
FIXD	30 czerwca 2026	41 943	$1 828 295
DD	30 czerwca 2026	16 563	$758 585	-4,2%
GLD	30 czerwca 2026	516	$222 030
GLD	30 czerwca 2025	716	$206 308
CRPT	31 marca 2026	12 762	$191 563