Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR)
$36,43
▲ +0,18 (+0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$34,74 – $37,39
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji52,36%
Efektywna liczba pozycji24,5
Pozycje powyżej 1%32
Aktywa netto
$524.3M
Aktywa
48
Na dzień
31 lipca 2026
QFLR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,06% | ▲ +3,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$23.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$177.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 48 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $46.7M | 8,91 | 232 700 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $42.9M | 8,19 | 138 929 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $35.3M | 6,74 | 76 036 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $25.9M | 4,95 | 95 486 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.8M | 4,35 | 27 725 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $22.7M | 4,32 | 47 577 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $22.1M | 4,21 | 198 511 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $20.0M | 3,82 | 51 438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.6M | 3,55 | 52 323 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.4M | 3,32 | 48 833 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.6M | 3,17 | 56 804 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $15.9M | 3,04 | 28 630 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.9M | 2,85 | 47 979 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $13.6M | 2,60 | 51 116 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $13.6M | 2,59 | 13 585 793 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 2,55 | 115 265 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $13.2M | 2,51 | 146 002 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $12.1M | 2,30 | 23 777 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $11.9M | 2,28 | 74 512 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $11.2M | 2,14 | 11 204 643 | STIV | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $9.1M | 1,74 | 116 611 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $8.7M | 1,66 | 23 379 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $8.3M | 1,59 | 63 835 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $8.1M | 1,54 | 1 753 | DE | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $7.8M | 1,49 | 31 050 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.2M | 1,38 | 13 269 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $6.9M | 1,33 | 223 252 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $6.3M | 1,21 | 16 147 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.3M | 1,20 | 25 876 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $6.1M | 1,17 | 22 886 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $5.9M | 1,12 | 27 785 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $5.8M | 1,11 | 242 667 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.2M | 0,99 | 13 079 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $4.9M | 0,94 | 66 483 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $4.9M | 0,93 | 58 151 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $4.8M | 0,92 | 3 981 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.4M | 0,84 | 21 631 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.9M | 0,74 | 7 320 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $2.7M | 0,52 | 13 238 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.4M | 0,46 | 10 003 | EC | GB |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.3M | 0,44 | 7 472 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.9M | 0,36 | 1 854 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.6M | 0,30 | 1 854 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $366K | 0,07 | 1 854 | DE | US |
| Ferrovial NV | · | $64 | 0,00 | 1 | EC | NL |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$7K | 0,00 | -57 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$190K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$915K | -0,17 | -58 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 marca 2025 | $0,0080 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0020 |
| 27 marca 2024 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 110 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $59 034 897 | 15,25% | 1 618 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $28 451 117 | 7,35% | 779 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 572 930 | 5,57% | 591 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 461 395 | 5,54% | 588 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $17 100 839 | 4,42% | 468 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Liberty Atlantic Advisors LLC | $17 035 576 | 4,40% | 466 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 717 163 | 3,80% | 403 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 050 781 | 3,63% | 385 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 385 193 | 3,20% | 339 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $11 171 005 | 2,89% | 306 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $10 109 921 | 2,61% | 277 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $9 252 605 | 2,39% | 253 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $7 557 105 | 1,95% | 207 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 555 633 | 1,95% | 216 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 026 093 | 1,81% | 192 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 485 816 | 1,68% | 177 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5 937 293 | 1,53% | 167 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 929 358 | 1,53% | 162 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 758 477 | 1,49% | 157 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 256 622 | 1,36% | 144 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 957 194 | 1,28% | 135 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4 915 607 | 1,27% | 134 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 297 228 | 1,11% | 117 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 081 438 | 1,05% | 112 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 881 838 | 1,00% | 106 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $3 833 902 | 0,99% | 105 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 809 683 | 0,98% | 104 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $3 578 318 | 0,92% | 98 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3 426 129 | 0,88% | 93 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 007 302 | 0,78% | 82 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $2 823 416 | 0,73% | 77 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $2 711 525 | 0,70% | 74 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 508 192 | 0,65% | 68 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2 493 408 | 0,64% | 68 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 449 560 | 0,63% | 67 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 436 305 | 0,63% | 68 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| October Effect Ltd | $2 420 083 | 0,63% | 66 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2 312 288 | 0,60% | 63 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 283 137 | 0,59% | 62 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2 003 748 | 0,52% | 54 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 790 147 | 0,46% | 49 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 734 683 | 0,45% | 47 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 641 965 | 0,42% | 45 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 568 667 | 0,41% | 43 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 487 157 | 0,38% | 40 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 324 844 | 0,34% | 36 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 275 385 | 0,33% | 34 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 114 245 | 0,29% | 30 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1 087 432 | 0,28% | 29 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 068 864 | 0,28% | 29 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1 017 500 | 0,26% | 27 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $941 002 | 0,24% | 25 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED REEF ADVISORS LLC | $932 100 | 0,24% | 25 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $906 966 | 0,23% | 24 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $826 016 | 0,21% | 22 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $788 333 | 0,20% | 21 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $772 537 | 0,20% | 21 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $745 189 | 0,19% | 22 479 | Akcje | 30 września 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $656 239 | 0,17% | 17 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $645 382 | 0,17% | 17 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $579 453 | 0,15% | 15 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $556 648 | 0,14% | 15 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $539 471 | 0,14% | 14 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $537 971 | 0,14% | 14 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $536 548 | 0,14% | 14 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $527 027 | 0,14% | 14 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $525 166 | 0,14% | 14 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $518 235 | 0,13% | 14 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $479 824 | 0,12% | 13 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $468 987 | 0,12% | 12 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $435 771 | 0,11% | 13 086 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $403 177 | 0,10% | 11 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $399 274 | 0,10% | 10 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $398 435 | 0,10% | 10 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $362 320 | 0,09% | 9 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Strategies CORP | $357 103 | 0,09% | 9 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $348 858 | 0,09% | 9 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343 350 | 0,09% | 9 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $321 134 | 0,08% | 8 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $302 625 | 0,08% | 8 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285 055 | 0,07% | 7 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $257 951 | 0,07% | 7 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $253 718 | 0,07% | 6 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $245 583 | 0,06% | 6 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $231 054 | 0,06% | 6 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $223 549 | 0,06% | 6 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $218 880 | 0,06% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $213 956 | 0,06% | 5 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Futures Ltd Liability Co. | $211 292 | 0,05% | 5 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206 842 | 0,05% | 5 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $200 093 | 0,05% | 5 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196 992 | 0,05% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $171 930 | 0,04% | 4 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $150 626 | 0,04% | 4 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $150 042 | 0,04% | 4 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $111 339 | 0,03% | 3 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $109 440 | 0,03% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $90 580 | 0,02% | 2 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $70 005 | 0,02% | 1 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $69 131 | 0,02% | 2 076 | Akcje | 31 marca 2026 |