VanWeelden Wealth Management, LLC
CIK 1740451 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $134.6M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 722 z 9 443 według wartości 13F · top 81.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,82%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 55,14% Szac. kupna $79 070 165 · sprzedaż $71 675 034
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 38,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 15
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTH | $23 435 356 | 17,42% | 788 273 | Na wzrost ×1 | |||
| SFLR | $21 783 117 | 16,19% | 564 622 | $16 032 037 | Na wzrost ×1 | ||
| IFLR | $18 483 457 | 13,74% | 348 423 | $12 745 567 | Na wzrost ×1 | ||
| QFLR | $17 100 839 | 12,71% | 468 773 | $11 382 663 | Na wzrost ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12 683 287 | 9,43% | 254 378 | $12 338 405 | Na wzrost ×1 | ||
| RFLR | $9 603 078 | 7,14% | 292 942 | $3 739 053 | Na wzrost ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8 683 662 | 6,45% | 78 692 | $443 269 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 419 521 | 6,26% | 83 635 | $205 395 | Na wzrost ×1 | ||
| GBIL | $8 318 789 | 6,18% | 83 055 | $-204 474 | Na spadek ×2 | ||
| PHYS | $1 783 047 | 1,33% | 59 100 | $-121 002 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 373 880 | 1,02% | 9 369 | $-65 805 | Na spadek ×3 | ||
| PSLV | $739 232 | 0,55% | 39 175 | $39 093 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620 094 | 0,46% | 1 662 | $11 511 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328 744 | 0,24% | 4 045 | $22 053 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $283 721 | 0,21% | 567 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256 955 | 0,19% | 888 | $-177 790 | Na spadek ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $251 554 | 0,19% | 28 138 | $-23 125 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214 422 | 0,16% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204 096 | 0,15% | 1 200 | $1 128 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SNTH | $23 435 356 | 788 273 | 17,42% |
| BRKB | $283 721 | 567 | 0,21% |
| GOOGL | $214 422 | 600 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SFLR | Kupił więcej | +402K | +$16.0M |
| IFLR | Kupił więcej | +235K | +$12.7M |
| QFLR | Kupił więcej | +297K | +$11.4M |
| RFLR | Kupił więcej | +91K | +$3.7M |
| SHV | Kupił więcej | +4K | +$443K |
| SGOV | Kupił więcej | +2K | +$205K |
| GBIL | Zmniejszone | -2K | -$204K |
| AAPL | Zmniejszone | -825 | -$178K |
| PHYS | Kupił więcej | +5K | -$121K |
| PG | Zmniejszone | -598 | -$66K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| APOC | 31 marca 2025 | 727 865 | $18 535 155 | Nie śledzone |
| CPNS | 31 marca 2025 | 632 609 | $16 055 616 | Nie śledzone |
| ZJUN | 31 marca 2026 | 526 129 | $14 120 987 | Nie śledzone |
| CPNJ | 31 marca 2026 | 520 255 | $14 043 816 | Nie śledzone |
| BFRZ | 30 czerwca 2026 | 381 918 | $10 067 358 | Nie śledzone |
| CPRY | 30 czerwca 2026 | 359 687 | $9 760 323 | Nie śledzone |
| JPST | 31 marca 2026 | 186 852 | $9 452 843 | Nie śledzone |
| BUCK | 30 czerwca 2026 | 304 046 | $7 146 602 | Nie śledzone |
| JPIE | 30 czerwca 2026 | 153 545 | $7 073 818 | Nie śledzone |
| TLTW | 30 czerwca 2026 | 312 558 | $7 070 062 | Nie śledzone |
| JANU | 30 czerwca 2026 | 226 897 | $6 202 048 | Nie śledzone |
| UJAN | 30 czerwca 2026 | 135 247 | $5 749 350 | Nie śledzone |
| CPSO | 31 marca 2025 | 225 027 | $5 732 564 | Nie śledzone |
| CBTO | 31 marca 2026 | 265 101 | $5 702 323 | Nie śledzone |
| DDFF | 30 czerwca 2026 | 297 554 | $5 631 834 | Nie śledzone |
| ZSEP | 31 marca 2025 | 195 484 | $4 902 739 | Nie śledzone |
| GBIL | 31 marca 2025 | 47 868 | $4 782 971 | Nie śledzone |
| JUNM | 31 marca 2025 | 146 982 | $4 666 443 | Nie śledzone |
| CPNQ | 30 czerwca 2026 | 173 796 | $4 618 524 | Nie śledzone |
| ACII | 30 czerwca 2026 | 164 562 | $4 127 215 | Nie śledzone |
| NJUL | 31 marca 2025 | 36 432 | $2 287 201 | Nie śledzone |
| IJAN | 30 czerwca 2026 | 28 226 | $1 024 039 | Nie śledzone |
| KJAN | 30 czerwca 2026 | 24 434 | $1 019 435 | Nie śledzone |
| NJAN | 30 czerwca 2026 | 18 736 | $999 940 | Nie śledzone |
| FITB | 31 marca 2025 | 20 566 | $869 530 | 45,2% |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 4 807 | $440 535 | Nie śledzone |
| USB | 31 marca 2026 | 5 065 | $270 268 | 24,0% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 469 | $208 574 | -24,8% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 659 | $204 812 | 0,4% |