Day Hagan Smart Sector ETF (SSUS)
$56,08
▼ -0,07 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$55,01 – $56,87
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji88,61%
Efektywna liczba pozycji6,0
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$564.3M
Aktywa
16
Na dzień
31 lipca 2026
SSUS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$8.3M
Koniec kwartału Lip 2026
-$17.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $201.2M | 35,66 | 1 147 627 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $56.1M | 9,95 | 345 392 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $51.5M | 9,13 | 286 641 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $46.6M | 8,25 | 817 758 | OTHER | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $39.1M | 6,92 | 336 512 | OTHER | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $25.5M | 4,52 | 428 402 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $23.4M | 4,15 | 275 190 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $21.2M | 3,76 | 470 270 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $19.8M | 3,50 | 182 692 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $15.6M | 2,77 | 43 846 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $14.4M | 2,56 | 325 702 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $14.2M | 2,52 | 30 638 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.0M | 2,12 | 38 772 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $10.9M | 1,93 | 54 172 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $9.6M | 1,71 | 17 306 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.9M | 0,51 | 57 035 | OTHER | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,45%Rentowność TTM
$0,25Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,2510 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2880 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3830 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1930 |
| 28 grudnia 2021 | $0,2050 |
| 24 grudnia 2020 | $0,1450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 75 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81 038 109 | 16,53% | 1 465 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52 176 377 | 10,64% | 943 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $47 838 805 | 9,76% | 864 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41 367 000 | 8,44% | 747 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32 833 403 | 6,70% | 679 682 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $24 851 003 | 5,07% | 532 307 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24 462 686 | 4,99% | 442 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21 777 389 | 4,44% | 393 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 992 024 | 4,28% | 379 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19 538 281 | 3,99% | 353 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18 079 391 | 3,69% | 326 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10 685 284 | 2,18% | 193 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8 866 364 | 1,81% | 183 542 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 667 217 | 1,77% | 156 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8 013 313 | 1,63% | 144 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7 053 924 | 1,44% | 127 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 966 063 | 1,42% | 125 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 601 193 | 1,35% | 119 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 368 624 | 1,30% | 115 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 823 900 | 1,19% | 105 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4 272 819 | 0,87% | 77 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3 536 313 | 0,72% | 63 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2 939 757 | 0,60% | 53 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 649 902 | 0,54% | 47 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 447 523 | 0,50% | 44 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2 258 141 | 0,46% | 40 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 250 398 | 0,46% | 40 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 256 201 | 0,26% | 22 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1 006 899 | 0,21% | 18 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $940 757 | 0,19% | 17 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888 555 | 0,18% | 16 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805 333 | 0,16% | 14 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745 118 | 0,15% | 13 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736 861 | 0,15% | 13 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650 667 | 0,13% | 11 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602 867 | 0,12% | 10 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590 821 | 0,12% | 10 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577 215 | 0,12% | 10 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $502 270 | 0,10% | 9 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $472 108 | 0,10% | 8 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $418 475 | 0,09% | 7 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405 754 | 0,08% | 7 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391 739 | 0,08% | 8 036 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387 638 | 0,08% | 7 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383 428 | 0,08% | 6 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363 292 | 0,07% | 6 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347 996 | 0,07% | 6 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329 869 | 0,07% | 5 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $329 095 | 0,07% | 5 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326 771 | 0,07% | 5 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292 377 | 0,06% | 5 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266 041 | 0,05% | 4 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265 707 | 0,05% | 4 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248 895 | 0,05% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235 953 | 0,05% | 4 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228 154 | 0,05% | 4 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221 240 | 0,05% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $184 515 | 0,04% | 3 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77 628 | 0,02% | 1 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63 551 | 0,01% | 1 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 715 | 0,01% | 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 815 | 0,01% | 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41 980 | 0,01% | 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33 186 | 0,01% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31 859 | 0,01% | 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25 332 | 0,01% | 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16 317 | 0,00% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13 114 | 0,00% | 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 943 | 0,00% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 504 | 0,00% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 743 | 0,00% | 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 000 | 0,00% | 54 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 982 | 0,00% | 53 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 997 | 0,00% | 36 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0,00% | 5 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |