Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$148.3M
#7 429 z 9 443 według wartości 13F · top 78.7%
Pozycje
242
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -8.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
58,35%
Waga 25 największych pozycji
84,24%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
23,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 17,48% Szac. kupna $36 671 908 · sprzedaż $27 059 403

Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
15
Zwiększone
20
Zmniejszony
39
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Energy
14,0%
Real Estate
13,8%
Materials
10,3%
Technology
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
47,7%

Pełne portfolio 242 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14 177 096 9,56% 1 464 576 $-1 847 531 Na wzrost ×6
PHYS $11 467 678 7,73% 380 102 $-1 953 167 Na wzrost ×2
COWZ $10 607 899 7,15% 170 545 $-371 069 Na spadek ×2
OUNZ $10 527 430 7,10% 272 802 $-1 781 492 Na spadek ×2
PSLV $8 705 449 5,87% 461 338 $-2 600 780 Na spadek ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7 479 524 5,04% 2 690 476 $-1 682 663 Na wzrost ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6 305 338 4,25% 100 676 $181 396 Na wzrost ×6
BCI $6 115 620 4,12% 273 752 $2 950 900 Na wzrost ×1
PPLT $6 103 525 4,12% 431 955 $-1 639 500 Na wzrost ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5 032 418 3,39% 32 440 $-747 032 Na wzrost ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4 191 485 2,83% 101 317 $39 284 Na wzrost ×6
GSG $3 573 370 2,41% 124 943 Na wzrost ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3 419 197 2,31% 112 696 $-1 583 844 Na wzrost ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3 161 168 2,13% 199 317 $-379 167 Na wzrost ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2 971 511 2,00% 55 356 Na wzrost ×1
OCANF $2 805 525 1,89% 111 863 Na wzrost ×1
FLJP $2 423 200 1,63% 60 961 $-3 829 139 Na spadek ×1
FLBR $2 384 539 1,61% 111 375 $-4 998 164 Na spadek ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2 336 261 1,58% 248 803 $654 701 Na wzrost ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2 307 956 1,56% 142 819 $2 306 773 Na wzrost ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2 278 253 1,54% 91 828 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 665 919 1,12% 16 780 Na wzrost ×1
DNN $1 634 490 1,10% 534 147 $225 204 Na wzrost ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1 629 666 1,10% 43 820 $-356 538 Na spadek ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1 599 616 1,08% 91 616 $734 012 Na wzrost ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1 496 880 1,01% 72 104 $-539 824 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 427 830 0,96% 19 787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 403 397 0,95% 5 377 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 400 414 0,94% 32 432 $1 391 368 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 318 847 0,89% 18 353 Na wzrost ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 199 005 0,81% 10 501 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914 760 0,62% 2 111 $463 723
SLB SLB Limited Common Shares $888 378 0,60% 19 109 Na wzrost ×1
CEF $831 353 0,56% 20 665 $-33 191 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732 985 0,49% 1 965 $5 600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643 537 0,43% 2 224 $72 763 Na spadek ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533 360 0,36% 12 606 $81 785 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515 814 0,35% 2 031 $19 356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496 520 0,33% 10 400 $78 419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421 697 0,28% 1 180 $82 376
VIG $355 167 0,24% 1 501 $29 781 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346 287 0,23% 300 $244 935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330 320 0,22% 1 050 $28 970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297 895 0,20% 6 500 $28 665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276 089 0,19% 34 043 Na wzrost ×1
VOO $274 724 0,19% 400 $-56 917 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265 326 0,18% 749 $8 254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256 484 0,17% 2 518 $243 776 Na wzrost ×2
WDIV $238 686 0,16% 2 987 $5 532 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $213 135 0,14% 336 $23 866
EDIV $205 198 0,14% 5 010 $4 047 Na spadek ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176 950 0,12% 1 864 $-800 077 Na spadek ×1
SCHD $169 649 0,11% 5 350 $5 511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164 157 0,11% 3 295 $12 685
BRKB $160 125 0,11% 320 $6 781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140 825 0,09% 380 $16 538
IYH $130 000 0,09% 1 940 $10 418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129 206 0,09% 1 100 $43 857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122 962 0,08% 1 513 $7 898
TCAF $122 848 0,08% 2 989 $16 469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116 917 0,08% 16 060 $-3 855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116 212 0,08% 850 $-27 999
GDX GDX $115 816 0,08% 1 535 $-451 048 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111 225 0,08% 671 $-27 605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110 548 0,07% 875 $-11 401
FVD $99 444 0,07% 2 064 $-11 735 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98 938 0,07% 633 $3 095
MS Morgan Stanley Common Stock $98 249 0,07% 470 $20 901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90 455 0,06% 500 $7 785
SPY SPY $89 613 0,06% 120 $-3 386 Na spadek ×3
IAU $81 325 0,05% 1 077 $-13 624
SYLD $79 087 0,05% 1 000 $3 677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78 315 0,05% 152 $17 819
RTX RTX Corporation Common Stock $78 169 0,05% 412 $-1 306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76 608 0,05% 136 $-1 202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73 252 0,05% 541 $-10 760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 346 0,05% 563 $4 622
GDXJ $71 625 0,05% 729 $-373 244 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71 015 0,05% 171 $-3 194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69 814 0,05% 1 000 $8 022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69 695 0,05% 2 180 $-3 401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69 394 0,05% 230 $35 528 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67 620 0,05% 1 499 $31 928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66 497 0,04% 279 $8 389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64 063 0,04% 183 $12 389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59 993 0,04% 807 $1 259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59 972 0,04% 50 $4 785 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56 468 0,04% 980 $-2 969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55 214 0,04% 212 $2 833
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $53 513 0,04% 239 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $53 179 0,04% 155 $6 331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52 902 0,04% 150 $3 568
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $52 839 0,04% 239 Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51 768 0,03% 1 200 $4 452
SPYG $51 285 0,03% 431 $9 085
EPOL $49 769 0,03% 1 289 $-1 936 361 Na spadek ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48 616 0,03% 366 $6 899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47 883 0,03% 1 182 $7 174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42 810 0,03% 252 $11 869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 488 0,03% 56 $21 347

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
FPI $14 177 096 9,56% wzrost ×6
UROY $7 479 524 5,04% wzrost ×6
JOE $6 305 338 4,25% wzrost ×6
PPLT $6 103 525 4,12% wzrost ×3
ALCO $4 191 485 2,83% wzrost ×6
DNN $1 634 490 1,10% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
GSG $3 573 370 124 943 2,41%
SU $2 971 511 55 356 2,00%
OCANF $2 805 525 111 863 1,89%
CVE $2 278 253 91 828 1,54%
NOW $1 665 919 16 780 1,12%
UBER $1 427 830 19 787 0,96%
INTU $1 403 397 5 377 0,95%
ZTS $1 318 847 18 353 0,89%
LULU $1 199 005 10 501 0,81%
SLB $888 378 19 109 0,60%
PCT $276 089 34 043 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $53 513 239 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $52 839 239 0,04%
PNFP $10 492 104 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 401382106) $869 62 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
FLBR Zmniejszone -198K -$5.0M
FLJP Zmniejszone -112K -$3.8M
BCI Kupił więcej +143K +$3.0M
PSLV Zmniejszone -2K -$2.6M
PHYS Kupił więcej +1K -$2.0M
FPI Kupił więcej +38K -$1.8M
OUNZ Zmniejszone -426 -$1.8M
UROY Kupił więcej +180K -$1.7M
PPLT Kupił więcej +389K -$1.6M
AGI Kupił więcej +91 -$1.6M

6 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TCAF 31 marca 2025 289 212 $9 622 083 Nie śledzone
SYLD 31 marca 2025 133 879 $9 166 695 Nie śledzone
XSHQ 30 czerwca 2025 186 176 $7 357 676 Nie śledzone
JAAA 31 grudnia 2025 111 282 $5 650 900 Nie śledzone
GRID 31 marca 2025 38 371 $4 579 195
PAAA 30 czerwca 2025 79 079 $4 057 544 Nie śledzone
DFGR 30 września 2025 107 952 $2 896 352 Nie śledzone
FLIN 30 września 2025 72 405 $2 883 891 Nie śledzone
LNG 30 czerwca 2025 10 917 $2 526 194 14,0%
MPC 31 marca 2025 15 204 $2 120 958 150,1%
UBER 31 grudnia 2025 19 888 $1 948 428 -2,5%
VLO 31 marca 2025 15 359 $1 882 860 163,8%
DOC 31 grudnia 2025 79 998 $1 531 962 29,7%
RYN 30 września 2025 56 820 $1 260 268 -18,6%
PSX 31 marca 2025 9 857 $1 123 008 97,6%
INNV 31 grudnia 2025 100 000 $516 000 107,2%
CCJ 31 marca 2025 7 163 $368 107 131,4%
RSPF 31 grudnia 2025 3 477 $270 435 Nie śledzone
JPM 31 grudnia 2025 500 $157 715 10,2%
FTNT 31 grudnia 2025 1 467 $123 346 91,0%
DXJ 30 czerwca 2026 710 $112 592 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 478 $108 043 -1,2%
FFIV 31 grudnia 2025 300 $96 957 48,3%
RKLBXXXX 30 czerwca 2025 4 800 $85 824 Nie śledzone
GLW 31 grudnia 2025 1 000 $82 030 71,8%
COF 31 grudnia 2025 300 $63 774 -11,9%
CIBR 31 marca 2026 852 $60 876
GLD 31 grudnia 2025 170 $60 430 Nie śledzone
NSP 31 grudnia 2025 1 200 $59 040 34,4%
MA 31 marca 2026 76 $43 387 15,5%
AMT 31 grudnia 2025 200 $38 464 1,0%
IGF 30 czerwca 2026 551 $36 917
AMP 31 grudnia 2025 60 $29 475 13,6%
ORCL 30 września 2025 130 $28 422 -49,3%
DELL 31 grudnia 2025 200 $28 354 244,2%
SASR 30 czerwca 2025 979 $27 364 Nie śledzone
EBAY 31 grudnia 2025 300 $27 285 19,7%
ESPO 30 czerwca 2026 300 $27 150 4,4%
CCI 31 grudnia 2025 250 $24 123 -14,5%
CL 30 września 2025 260 $23 634 13,9%
RCL 30 czerwca 2026 80 $22 015 -7,2%
LIN 31 marca 2026 50 $21 320 -1,7%
PYPL 31 grudnia 2025 300 $20 118 5,7%
DLR 31 marca 2026 125 $19 339 6,6%
ARCC 30 września 2025 599 $13 155 -2,6%
DUK 31 grudnia 2025 100 $12 375 5,8%
PNC 30 czerwca 2026 56 $11 654 -0,7%
IRM 31 marca 2026 137 $11 365 19,0%
EOG 30 czerwca 2026 77 $11 132 18,0%
DVN 30 czerwca 2026 219 $11 021 19,6%
STLA 31 marca 2026 1 000 $10 890 -27,5%
FBIN 31 grudnia 2025 200 $10 678 -9,2%
TROW 30 września 2025 100 $9 650 9,6%
ASTS 30 czerwca 2026 100 $8 287 -26,4%
CHTR 30 września 2025 20 $8 177 -44,4%
AKAM 30 czerwca 2025 100 $8 050 40,1%
IXUS 30 czerwca 2025 111 $7 749
INTC 31 grudnia 2025 200 $6 710 146,4%
CARR 31 marca 2026 112 $5 919 7,7%
MKL 30 czerwca 2025 3 $5 609 -10,3%
BIL 31 grudnia 2025 56 $5 138 Nie śledzone
OTIS 31 marca 2026 56 $4 892 -7,0%
GOOG 31 marca 2025 25 $4 761 117,7%
DKNG 30 września 2025 100 $4 289 -30,3%
ALT 30 września 2025 1 000 $3 870 -19,9%
MDT 30 września 2025 40 $3 487 -1,2%
VRTX 30 czerwca 2025 7 $3 394 22,2%
FIS 30 września 2025 41 $3 338 -38,3%
BATRA 30 września 2025 65 $3 199 25,9%
CRH 30 czerwca 2025 35 $3 079 1,6%
STLA 30 września 2025 300 $3 009 -45,0%
LNTH 30 czerwca 2025 30 $2 928 22,7%
CME 30 września 2025 10 $2 756 -0,4%
SMR 31 marca 2026 180 $2 551 -16,6%
LRCX 30 czerwca 2025 35 $2 545 215,8%
CAT 30 września 2025 6 $2 329 69,4%
LIN 30 czerwca 2025 5 $2 329 3,9%
BAC 30 czerwca 2025 54 $2 254 32,9%
MBC 30 września 2025 200 $2 186 -30,7%
F 30 września 2025 200 $2 170 16,9%
CRM 30 czerwca 2025 8 $2 147 -24,6%
GRID 30 września 2025 15 $2 086
CAG 30 czerwca 2026 125 $1 965 20,5%
ALSN 30 czerwca 2025 19 $1 818 33,1%
SHOP 31 marca 2026 10 $1 610 23,1%
GIS 31 grudnia 2025 27 $1 362 -14,4%
CTGO 30 czerwca 2026 66 $1 239 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 7 $1 195 Nie śledzone
WM 30 czerwca 2025 5 $1 158 -1,5%
ABBV 30 września 2025 6 $1 114 14,6%
LUNR 30 września 2025 100 $1 087 70,4%
XT 30 września 2025 15 $979
NGD 31 marca 2026 100 $871 Nie śledzone
UNH 31 marca 2026 2 $661 45,0%
NUE 31 marca 2026 3 $490 42,8%
PCAR 31 marca 2026 4 $439 10,3%
PCH 31 marca 2026 11 $438 Nie śledzone
DHI 31 marca 2026 3 $433 8,7%
WFG 31 marca 2026 6 $367 6,7%
NTR 31 marca 2026 5 $309 -2,6%
ALTM 31 marca 2025 50 $257 Nie śledzone
PRU 31 marca 2026 2 $226 24,5%
VOD 31 marca 2026 16 $212 7,5%
VNOM 31 marca 2026 5 $194 -4,5%
MOS 31 marca 2026 8 $193 -10,3%
BHP 31 marca 2026 3 $182 26,5%
HOG 30 września 2025 4 $94 -1,5%
PII 31 marca 2026 1 $64 16,8%
ZIM 31 marca 2026 3 $64 2,7%
FUN 30 września 2025 1 $30 -24,6%
WDS 31 marca 2026 1 $16 1,8%