Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -8.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji58,35%

Waga 25 największych pozycji84,24%

Pozycje powyżej 1%26

Efektywna liczba pozycji23,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 17,48% Szac. kupna $36 671 908 · sprzedaż $27 059 403

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 74,2% nadal posiadane

Nowe pozycje15

Zwiększone20

Zmniejszony39

Zamknięty11

Wartość portfela $148.3M #7 482 z 9 337 według wartości 13F · top 80.1%

Pozycje 242

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Energy 14,0%

Real Estate 13,8%

Materials 10,3%

Technology 4,2%

Consumer Staples 3,1%

Financials 2,1%

Industrials 1,7%

Healthcare 1,5%

Consumer Discretionary 0,9%

Communication Services 0,5%

Retail 0,1%

Consumer products 0,0%

Utilities 0,0%

Inne/Nieprzypisane 47,6%

Pełne portfolio 242 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock	$14 177 096	9,56%	1 464 576	$-1 847 531	Na wzrost ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$11 467 678	7,73%	380 102	$-1 953 167	Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$10 607 899	7,15%	170 545	$-371 069	Na spadek ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$10 527 430	7,10%	272 802	$-1 781 492	Na spadek ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$8 705 449	5,87%	461 338	$-2 600 780	Na spadek ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock	$7 479 524	5,04%	2 690 476	$-1 682 663	Na wzrost ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$6 305 338	4,25%	100 676	$181 396	Na wzrost ×6
BCI abrdn ETFs	$6 115 620	4,12%	273 752	$2 950 900	Na wzrost ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$6 103 525	4,12%	431 955	$-1 639 500	Na wzrost ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$5 032 418	3,39%	32 440	$-747 032	Na wzrost ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock	$4 191 485	2,83%	101 317	$39 284	Na wzrost ×6
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund	$3 573 370	2,41%	124 943		Na wzrost ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$3 419 197	2,31%	112 696	$-1 583 844	Na wzrost ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$3 161 168	2,13%	199 317	$-379 167	Na wzrost ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$2 971 511	2,00%	55 356		Na wzrost ×1
OCANF CUSIP: 675222400	$2 805 525	1,89%	111 863		Na wzrost ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$2 423 200	1,63%	60 961	$-3 829 139	Na spadek ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	$2 384 539	1,61%	111 375	$-4 998 164	Na spadek ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$2 336 261	1,58%	248 803	$654 701	Na wzrost ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$2 307 956	1,56%	142 819	$2 306 773	Na wzrost ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$2 278 253	1,54%	91 828		Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 665 919	1,12%	16 780		Na wzrost ×1
DNN CUSIP: 248356107	$1 634 490	1,10%	534 147	$225 204	Na wzrost ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$1 629 666	1,10%	43 820	$-356 538	Na spadek ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock	$1 599 616	1,08%	91 616	$734 012	Na wzrost ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$1 496 880	1,01%	72 104	$-539 824	Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 427 830	0,96%	19 787
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 403 397	0,95%	5 377		Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1 400 414	0,94%	32 432	$1 391 368	Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 318 847	0,89%	18 353		Na wzrost ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$1 199 005	0,81%	10 501		Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$914 760	0,62%	2 111	$463 723
SLB SLB Limited Common Shares	$888 378	0,60%	19 109		Na wzrost ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$831 353	0,56%	20 665	$-33 191	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$732 985	0,49%	1 965	$5 600
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$643 537	0,43%	2 224	$72 763	Na spadek ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$533 360	0,36%	12 606	$81 785	Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$515 814	0,35%	2 031	$19 356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF	$496 520	0,33%	10 400	$78 419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421 697	0,28%	1 180	$82 376
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$355 167	0,24%	1 501	$29 781	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346 287	0,23%	300	$244 935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$330 320	0,22%	1 050	$28 970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$297 895	0,20%	6 500	$28 665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$276 089	0,19%	34 043		Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$274 724	0,19%	400	$-56 917	Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$265 326	0,18%	749	$8 254
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$256 484	0,17%	2 518	$243 776	Na wzrost ×2
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	$238 686	0,16%	2 987	$5 532	Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock	$213 135	0,14%	336	$23 866
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$205 198	0,14%	5 010	$4 047	Na spadek ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$176 950	0,12%	1 864	$-800 077	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$169 649	0,11%	5 350	$5 511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$164 157	0,11%	3 295	$12 685
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$160 125	0,11%	320	$6 781
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$140 825	0,09%	380	$16 538
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$130 000	0,09%	1 940	$10 418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$129 206	0,09%	1 100	$43 857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$122 962	0,08%	1 513	$7 898
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$122 848	0,08%	2 989	$16 469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund	$116 917	0,08%	16 060	$-3 855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$116 212	0,08%	850	$-27 999
GDX VanEck Gold Miners ETF	$115 816	0,08%	1 535	$-451 048	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$111 225	0,08%	671	$-27 605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$110 548	0,07%	875	$-11 401
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$99 444	0,07%	2 064	$-11 735	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$98 938	0,07%	633	$3 095
MS Morgan Stanley Common Stock	$98 249	0,07%	470	$20 901
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$90 455	0,06%	500	$7 785
SPY SPY	$89 613	0,06%	120	$-3 386	Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$81 325	0,05%	1 077	$-13 624
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$79 087	0,05%	1 000	$3 677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$78 315	0,05%	152	$17 819
RTX RTX Corporation Common Stock	$78 169	0,05%	412	$-1 306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$76 608	0,05%	136	$-1 202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$73 252	0,05%	541	$-10 760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$72 346	0,05%	563	$4 622
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$71 625	0,05%	729	$-373 244	Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$71 015	0,05%	171	$-3 194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	$69 814	0,05%	1 000	$8 022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$69 695	0,05%	2 180	$-3 401
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$69 394	0,05%	230	$35 528	Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$67 620	0,05%	1 499	$31 928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$66 497	0,04%	279	$8 389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$64 063	0,04%	183	$12 389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$59 993	0,04%	807	$1 259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$59 972	0,04%	50	$4 785	Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$56 468	0,04%	980	$-2 969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$55 214	0,04%	212	$2 833
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$53 513	0,04%	239		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$53 179	0,04%	155	$6 331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$52 902	0,04%	150	$3 568
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$52 839	0,04%	239		Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$51 768	0,03%	1 200	$4 452
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$51 285	0,03%	431	$9 085
EPOL iShares Trust	$49 769	0,03%	1 289	$-1 936 361	Na spadek ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$48 616	0,03%	366	$6 899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$47 883	0,03%	1 182	$7 174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$42 810	0,03%	252	$11 869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$40 488	0,03%	56	$21 347
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
FPI	$14 177 096	9,56%	wzrost ×6
UROY	$7 479 524	5,04%	wzrost ×6
JOE	$6 305 338	4,25%	wzrost ×6
PPLT	$6 103 525	4,12%	wzrost ×3
ALCO	$4 191 485	2,83%	wzrost ×6
DNN	$1 634 490	1,10%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
GSG	$3 573 370	124 943	2,41%
SU	$2 971 511	55 356	2,00%
OCANF	$2 805 525	111 863	1,89%
CVE	$2 278 253	91 828	1,54%
NOW	$1 665 919	16 780	1,12%
UBER	$1 427 830	19 787	0,96%
INTU	$1 403 397	5 377	0,95%
ZTS	$1 318 847	18 353	0,89%
LULU	$1 199 005	10 501	0,81%
SLB	$888 378	19 109	0,60%
PCT	$276 089	34 043	0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$53 513	239	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$52 839	239	0,04%
PNFP	$10 492	104	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 401382106)	$869	62	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
FLBR	Zmniejszone	-198K	-$5.0M
FLJP	Zmniejszone	-112K	-$3.8M
BCI	Kupił więcej	+143K	+$3.0M
PSLV	Zmniejszone	-2K	-$2.6M
PHYS	Kupił więcej	+1K	-$2.0M
FPI	Kupił więcej	+38K	-$1.8M
OUNZ	Zmniejszone	-426	-$1.8M
UROY	Kupił więcej	+180K	-$1.7M
PPLT	Kupił więcej	+389K	-$1.6M
AGI	Kupił więcej	+91	-$1.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XSHQ	30 czerwca 2025	186 176	$7 357 676
JAAA	31 grudnia 2025	111 282	$5 650 900
PAAA	30 czerwca 2025	79 079	$4 057 544
DFGR	30 września 2025	107 952	$2 896 352
FLIN	30 września 2025	72 405	$2 883 891
LNG	30 czerwca 2025	10 917	$2 526 194	13,0%
UBER	31 grudnia 2025	19 888	$1 948 428	-15,5%
DOC	31 grudnia 2025	79 998	$1 531 962	18,2%
RYN	30 września 2025	56 820	$1 260 268	-31,8%
INNV	31 grudnia 2025	100 000	$516 000	73,4%
RSPF	31 grudnia 2025	3 477	$270 435	1,1%
JPM	31 grudnia 2025	500	$157 715	2,8%
FTNT	31 grudnia 2025	1 467	$123 346	140,9%
DXJ	30 czerwca 2026	710	$112 592
HON	30 czerwca 2026	478	$108 043	-4,9%
FFIV	31 grudnia 2025	300	$96 957	84,0%
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX)	30 czerwca 2025	4 800	$85 824	109,8%
GLW	31 grudnia 2025	1 000	$82 030	93,0%
COF	31 grudnia 2025	300	$63 774	-19,2%
CIBR	31 marca 2026	852	$60 876
GLD	31 grudnia 2025	170	$60 430
NSP	31 grudnia 2025	1 200	$59 040	19,9%
MA	31 marca 2026	76	$43 387	13,4%
AMT	31 grudnia 2025	200	$38 464	-6,1%
IGF	30 czerwca 2026	551	$36 917
AMP	31 grudnia 2025	60	$29 475	1,3%
ORCL	30 września 2025	130	$28 422	-48,5%
DELL	31 grudnia 2025	200	$28 354	356,0%
SASR	30 czerwca 2025	979	$27 364	Nie śledzone
EBAY	31 grudnia 2025	300	$27 285	22,9%
ESPO	30 czerwca 2026	300	$27 150
CCI	31 grudnia 2025	250	$24 123	-23,2%
CL	30 września 2025	260	$23 634	9,1%
RCL	30 czerwca 2026	80	$22 015	-9,1%
LIN	31 marca 2026	50	$21 320	-1,2%
PYPL	31 grudnia 2025	300	$20 118	-6,5%
DLR	31 marca 2026	125	$19 339	2,5%
ARCC	30 września 2025	599	$13 155	-8,7%
DUK	31 grudnia 2025	100	$12 375	-1,3%
PNC	30 czerwca 2026	56	$11 654	-10,6%
IRM	31 marca 2026	137	$11 365	14,1%
EOG	30 czerwca 2026	77	$11 132	11,2%
DVN	30 czerwca 2026	219	$11 021	16,2%
STLA	31 marca 2026	1 000	$10 890	-35,0%
FBIN	31 grudnia 2025	200	$10 678	-21,3%
TROW	30 września 2025	100	$9 650	0,9%
ASTS	30 czerwca 2026	100	$8 287	-29,0%
CHTR	30 września 2025	20	$8 177	-60,5%
AKAM	30 czerwca 2025	100	$8 050	36,2%
IXUS	30 czerwca 2025	111	$7 749
INTC	31 grudnia 2025	200	$6 710	204,9%
CARR	31 marca 2026	112	$5 919	-0,4%
MKL	30 czerwca 2025	3	$5 609	-13,0%
BIL	31 grudnia 2025	56	$5 138
OTIS	31 marca 2026	56	$4 892	-13,8%
DKNG	30 września 2025	100	$4 289	-47,2%
ALT	30 września 2025	1 000	$3 870	-29,2%
MDT	30 września 2025	40	$3 487	-8,6%
VRTX	30 czerwca 2025	7	$3 394	12,8%
FIS	30 września 2025	41	$3 338	-49,3%
BATRA	30 września 2025	65	$3 199	27,0%
CRH	30 czerwca 2025	35	$3 079	-8,9%
STLA	30 września 2025	300	$3 009	-50,6%
LNTH	30 czerwca 2025	30	$2 928	22,1%
CME	30 września 2025	10	$2 756	0,0%
SMR	31 marca 2026	180	$2 551	-26,0%
LRCX	30 czerwca 2025	35	$2 545	243,0%
CAT	30 września 2025	6	$2 329	81,0%
LIN	30 czerwca 2025	5	$2 329	4,4%
BAC	30 czerwca 2025	54	$2 254	14,3%
MBC	30 września 2025	200	$2 186	-46,1%
F	30 września 2025	200	$2 170	2,7%
CRM	30 czerwca 2025	8	$2 147	-17,5%
GRID	30 września 2025	15	$2 086
CAG	30 czerwca 2026	125	$1 965	-0,1%
ALSN	30 czerwca 2025	19	$1 818	20,8%
SHOP	31 marca 2026	10	$1 610	38,6%
GIS	31 grudnia 2025	27	$1 362	-30,8%
CTGO	30 czerwca 2026	66	$1 239	Nie śledzone
DFS	30 czerwca 2025	7	$1 195	Nie śledzone
WM	30 czerwca 2025	5	$1 158	-9,2%
ABBV	30 września 2025	6	$1 114	15,2%
LUNR	30 września 2025	100	$1 087	43,2%
XT	30 września 2025	15	$979
NGD	31 marca 2026	100	$871	Nie śledzone
UNH	31 marca 2026	2	$661	39,1%
NUE	31 marca 2026	3	$490	48,5%
PCAR	31 marca 2026	4	$439	-5,4%
PCH	31 marca 2026	11	$438	Nie śledzone
DHI	31 marca 2026	3	$433	-0,3%
WFG	31 marca 2026	6	$367	-3,0%
NTR	31 marca 2026	5	$309	-5,6%
PRU	31 marca 2026	2	$226	16,2%
VOD	31 marca 2026	16	$212	10,1%
VNOM	31 marca 2026	5	$194	-11,5%
MOS	31 marca 2026	8	$193	-17,9%
BHP	31 marca 2026	3	$182	19,6%
HOG	30 września 2025	4	$94	-3,4%
PII	31 marca 2026	1	$64	-3,1%
ZIM	31 marca 2026	3	$64	10,8%
FUN	30 września 2025	1	$30	-46,8%
WDS	31 marca 2026	1	$16	-8,9%