SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$612.1M
#3 334 z 9 443 według wartości 13F · top 35.3%
Pozycje
252
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
36,78%
Waga 25 największych pozycji
58,78%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
51,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,98% Szac. kupna $31 646 603 · sprzedaż $28 845 737

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
64
Zmniejszony
87
Zamknięty
24
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
10,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,6%
Financials
2,8%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Retail
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
65,0%

Pełne portfolio 252 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYV $29 661 983 4,85% 487 942 $293 526 Na spadek ×1
JPST $29 402 932 4,80% 581 430 $1 587 355 Na wzrost ×4
SCHG $26 611 618 4,35% 786 395 $4 457 165 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 428 950 3,99% 84 424 $2 983 955 Na spadek ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23 421 584 3,83% 247 664 $7 983 782 Na wzrost ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20 868 770 3,41% 189 458 $370 128 Na spadek ×4
IEFA $19 706 421 3,22% 204 042 $2 347 344 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 567 473 3,20% 16 314 $4 662 638 Na wzrost ×1
SPYM $16 681 580 2,73% 189 822 $2 030 870 Na spadek ×1
JSCP $14 760 629 2,41% 313 090 $975 233 Na wzrost ×6
XLK XLK $13 190 461 2,15% 69 234 $3 967 401 Na spadek ×2
AVUV $11 187 925 1,83% 89 676 $3 772 737 Na wzrost ×4
IJR $10 382 445 1,70% 70 005 $1 869 021 Na wzrost ×3
DYNF $10 012 406 1,64% 147 220 $1 306 467 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 830 344 1,44% 26 977 $973 466 Na wzrost ×3
VWO $8 827 833 1,44% 147 895 $2 504 704 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8 559 289 1,40% 40 946 $1 667 429 Na spadek ×4
JPIE $8 373 594 1,37% 181 837 $-298 485 Na spadek ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8 029 563 1,31% 105 819 $1 517 543 Na spadek ×1
SSUS $8 013 313 1,31% 144 880 $1 123 840 Na spadek ×1
VBK $8 003 588 1,31% 21 886 $1 147 752 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 987 101 1,30% 39 918 $833 600 Na spadek ×4
VIG $7 846 209 1,28% 33 160 $689 848 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 793 407 1,27% 22 057 $1 066 250 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 642 610 1,25% 32 066 $17 429 Na spadek ×1
VBR $7 314 242 1,19% 30 101 $475 212 Na spadek ×1
ARKK $7 225 308 1,18% 89 400 $977 897 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 652 085 1,09% 18 614 $1 290 529 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 602 325 1,08% 11 721 $-176 274 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 403 994 1,05% 8 696 $1 348 848 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 026 782 0,98% 21 432 $962 503 Na wzrost ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5 648 987 0,92% 344 871 $-322 875 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 549 053 0,91% 14 876 $-449 576 Na spadek ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4 927 844 0,81% 44 419 $51 903 Na spadek ×1
LDUR $4 656 894 0,76% 48 707 $58 928 Na wzrost ×3
JEPI $4 413 099 0,72% 78 136 $1 078 104 Na wzrost ×2
GSLC $4 197 627 0,69% 29 584 $326 021 Na spadek ×4
SPYG $3 984 737 0,65% 33 488 $795 025 Na wzrost ×3
MINT $3 931 982 0,64% 39 004 $-835 605 Na spadek ×1
SPDW $3 865 307 0,63% 76 708 $468 934 Na wzrost ×3
JMST $3 717 390 0,61% 72 890 $285 314 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 709 703 0,61% 25 298 $-51 991 Na spadek ×5
SPSM $3 617 728 0,59% 62 732 $698 493 Na wzrost ×3
VB $3 404 872 0,56% 11 233 $477 559 Na wzrost ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 397 808 0,56% 23 736 $237 147 Na spadek ×4
FLV $3 393 787 0,55% 41 744 $192 640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 392 002 0,55% 38 646 $-246 851 Na spadek ×4
VTI $3 383 657 0,55% 9 144 $489 625 Na wzrost ×6
SPY SPY $3 289 706 0,54% 4 405 $451 998 Na wzrost ×2
VOO $3 208 776 0,52% 4 672 $430 168 Na wzrost ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 041 779 0,50% 7 232 $314 621 Na spadek ×1
BRKB $3 019 353 0,49% 6 034 $337 271 Na wzrost ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2 996 032 0,49% 36 258 $225 769 Na spadek ×6
V Visa Inc. $2 664 094 0,44% 7 765 $226 528 Na spadek ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2 520 988 0,41% 5 139 $317 783 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 506 816 0,41% 6 636 $-73 312 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 464 848 0,40% 2 135 $1 438 814 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 385 618 0,39% 14 392 $-585 052 Na wzrost ×1
IWN $2 331 006 0,38% 10 538 $42 844 Na spadek ×1
VUG $2 315 099 0,38% 26 876 $525 134 Na wzrost ×3
GVIP $2 303 761 0,38% 12 208 $524 662
CWB $2 218 720 0,36% 20 578 $319 131 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 143 162 0,35% 2 291 $67 598 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 006 806 0,33% 33 380 $11 603 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 936 561 0,32% 33 987 $226 156 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 934 566 0,32% 16 470 $602 346 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 796 794 0,29% 6 647 $-269 077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 714 768 0,28% 40 500 $-353 093 Na spadek ×6
IVV $1 700 693 0,28% 2 271 $185 979 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 692 279 0,28% 6 725 $229 659
VEU $1 609 508 0,26% 19 218 $181 632 Na wzrost ×6
BIL $1 578 221 0,26% 17 222 $-282 896 Na spadek ×3
BRKA $1 572 585 0,26% 2 $64 491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 549 155 0,25% 3 575 $689 173 Na spadek ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 426 420 0,23% 2 000 $350 380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 403 819 0,23% 14 140 $-140 907 Na spadek ×1
SSO $1 313 169 0,21% 19 489 $232 560 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 259 344 0,21% 6 815 $355 952 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 238 344 0,20% 20 996 $114 516 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 162 201 0,19% 6 929 $-293 097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 151 534 0,19% 34 591 $-1 118 166 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 132 645 0,19% 1 064 $379 116
IWV $1 125 552 0,18% 2 640 $132 050 Na spadek ×6
FBTC $1 120 241 0,18% 21 944 Na wzrost ×1
GLD $1 102 193 0,18% 2 992 $-185 235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 030 695 0,17% 12 682 $51 003 Na spadek ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 012 929 0,17% 8 682 $-79 636 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994 518 0,16% 1 712 $442 206 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951 181 0,16% 1 867 $306 287 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919 546 0,15% 3 085 $320 624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913 900 0,15% 1 736 $-61 541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908 610 0,15% 6 200 $364 303 Na wzrost ×2
NOBL $900 919 0,15% 16 042 $50 719 Na wzrost ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898 339 0,15% 7 398 $208 032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898 216 0,15% 1 177 $152 923 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883 242 0,14% 2 590 $-11 344 Na spadek ×1
IWO $878 137 0,14% 2 229 $177 399 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873 120 0,14% 1 700 $23 698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863 332 0,14% 6 183 $658 878 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842 796 0,14% 2 553 $98 137

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
JPST $29 402 932 4,80% wzrost ×4
SCHG $26 611 618 4,35% wzrost ×3
IEF $23 421 584 3,83% wzrost ×6
IEFA $19 706 421 3,22% wzrost ×3
JSCP $14 760 629 2,41% wzrost ×6
AVUV $11 187 925 1,83% wzrost ×4
IJR $10 382 445 1,70% wzrost ×3
JPM $8 830 344 1,44% wzrost ×3
VWO $8 827 833 1,44% wzrost ×3
LDUR $4 656 894 0,76% wzrost ×3
SPYG $3 984 737 0,65% wzrost ×3
SPDW $3 865 307 0,63% wzrost ×3
SPSM $3 617 728 0,59% wzrost ×3
VB $3 404 872 0,56% wzrost ×3
VTI $3 383 657 0,55% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
FBTC $1 120 241 21 944 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $303 106 1 774 0,05%
PGR $286 606 1 312 0,05%
EWBC $281 803 2 183 0,05%
APP $257 615 500 0,04%
CHCO $250 292 1 887 0,04%
UNH $246 054 592 0,04%
SYF $245 565 3 229 0,04%
TDIV $240 903 2 097 0,04%
FIX $239 816 121 0,04%
EEM $234 031 3 421 0,04%
DAL $231 809 2 475 0,04%
FTNT $230 430 1 500 0,04%
ARKG $213 160 5 068 0,03%
HWKN $211 729 1 490 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IEF Kupił więcej +86K +$8.0M
LLY Kupił więcej +109 +$4.7M
SCHG Kupił więcej +26K +$4.5M
XLK Zmniejszone -164 +$4.0M
AVUV Kupił więcej +23K +$3.8M
AAPL Zmniejszone -75 +$3.0M
VWO Kupił więcej +31K +$2.5M
IEFA Kupił więcej +12K +$2.3M
FITB Zmniejszone -46K -$2.0M
SPYM Zmniejszone -2K +$2.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CMA 31 marca 2026 43 982 $3 823 374 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 40 763 $2 416 402 Nie śledzone
HOOD 30 czerwca 2025 30 065 $1 251 305 4,8%
PEP 30 czerwca 2025 6 107 $915 684 7,7%
AVAV 30 września 2025 2 500 $712 375 -47,2%
GE 30 czerwca 2026 2 495 $708 006 -5,5%
ZS 31 marca 2026 2 705 $608 409 30,3%
RBRK 30 września 2025 6 754 $605 091 21,6%
DUOL 31 marca 2025 1 500 $486 345 -52,5%
CHKP 30 czerwca 2026 3 400 $485 690 1,0%
ASTS 30 czerwca 2026 5 324 $441 200 -26,4%
EPD 30 czerwca 2025 12 678 $432 827 23,7%
DAL 31 grudnia 2025 7 612 $431 981 17,9%
PHM 31 marca 2026 3 679 $431 400 9,1%
ASML 30 czerwca 2026 317 $418 703 -11,9%
PAG 31 grudnia 2025 2 406 $418 427 37,4%
AEE 30 czerwca 2025 4 120 $413 648 14,2%
OHI 30 czerwca 2025 10 744 $409 117 28,8%
ACLS 31 grudnia 2025 4 177 $407 842 55,4%
OKTA 30 czerwca 2026 5 150 $405 357 0,4%
FISV 31 grudnia 2025 3 097 $399 296 -23,5%
RKLB 30 czerwca 2026 6 000 $385 320 -27,7%
FIX 31 marca 2026 412 $384 515 20,9%
TBBK 31 grudnia 2025 4 758 $356 327 -0,6%
NVMI 31 marca 2026 1 076 $353 348 -11,6%
STRL 30 czerwca 2026 865 $352 289 -37,9%
FN 30 września 2025 1 182 $348 312 21,6%
MSTR 30 czerwca 2025 1 200 $345 924 -72,3%
DHI 31 grudnia 2025 2 020 $342 329 3,5%
WEC 31 marca 2026 3 244 $342 112 -5,4%
CMCSA 30 września 2025 9 454 $337 413 -15,2%
APP 31 marca 2026 500 $336 910 -20,5%
NVMI 31 marca 2025 1 658 $326 543 108,2%
JEPQ 30 czerwca 2026 5 850 $324 792
USLM 30 czerwca 2026 2 456 $320 778 14,2%
SCCO 31 marca 2025 3 515 $320 322 114,2%
OKTA 30 września 2025 3 150 $314 906 49,4%
RGTI 31 grudnia 2025 10 472 $311 961 -25,1%
SFM 30 czerwca 2026 4 000 $308 520 -6,9%
MRK 30 czerwca 2025 3 432 $308 040 90,0%
ROKU 30 września 2025 3 476 $305 506 57,1%
MHO 31 marca 2026 2 333 $298 507 21,4%
APP 31 marca 2025 919 $297 600 19,4%
WSM 31 grudnia 2025 1 520 $297 084 33,2%
NMRA 30 czerwca 2026 150 000 $292 500 -6,5%
XPEL 31 marca 2026 5 857 $292 323 14,0%
CRWV 31 marca 2026 4 065 $291 095 18,5%
AX 31 grudnia 2025 3 433 $290 603 11,3%
MCRI 31 marca 2025 3 648 $287 827 59,6%
TBBK 31 marca 2025 5 465 $287 623 27,1%
NOC 31 marca 2025 600 $281 574 13,0%
EME 31 marca 2026 460 $281 423 6,7%
PFBC 31 marca 2025 3 249 $280 649 22,8%
RLI 31 marca 2025 1 692 $278 892 -19,2%
DE 31 marca 2025 657 $278 371 28,2%
VRT 30 września 2025 2 165 $278 008 70,7%
POWL 31 marca 2026 868 $276 701 10,7%
XPEL 31 marca 2025 6 905 $275 786 71,7%
LULU 31 marca 2026 1 325 $275 348 -23,2%
NSSC 31 marca 2025 7 687 $273 350 64,6%
RLI 31 marca 2026 4 267 $273 003 13,8%
OKE 31 grudnia 2025 3 700 $269 989 32,0%
DFUS 31 marca 2025 4 213 $268 579 Nie śledzone
INFY 31 marca 2026 14 564 $259 530 -12,1%
AIT 30 września 2025 1 107 $257 322 31,3%
CCJ 31 marca 2025 5 000 $256 950 131,4%
KWEB 30 czerwca 2026 9 038 $256 950 Nie śledzone
AVY 31 marca 2025 1 370 $256 368 1,9%
CBT 30 czerwca 2026 3 404 $256 355 -6,8%
IESC 31 marca 2026 658 $255 975 44,4%
LOGI 30 września 2025 2 823 $254 437 -12,6%
BMY 30 czerwca 2025 4 171 $254 389 44,3%
ASML 30 września 2025 317 $254 041 81,1%
TEX 31 marca 2025 5 456 $252 176 70,4%
HWKN 30 czerwca 2025 2 374 $251 454 -13,3%
TGT 31 marca 2025 1 859 $251 300 53,6%
NVR 31 grudnia 2025 31 $249 074 -13,0%
BTCL 30 czerwca 2026 16 300 $248 739 Nie śledzone
TGLS 31 grudnia 2025 3 709 $248 169 -19,4%
BKE 30 czerwca 2026 4 890 $246 260 0,2%
CVCO 30 czerwca 2025 473 $245 785 34,3%
EXLS 30 czerwca 2026 8 051 $245 153 44,7%
DCI 30 czerwca 2025 3 631 $243 495 33,0%
MEDP 30 września 2025 773 $242 614 20,1%
BCC 31 marca 2025 2 041 $242 593 -17,9%
OFG 30 września 2025 5 618 $240 450 18,2%
QFIN 31 grudnia 2025 8 354 $240 428 -39,9%
TTE 30 czerwca 2026 2 625 $238 823 18,1%
PLMR 30 czerwca 2026 1 991 $237 925 -0,7%
DRD 30 czerwca 2026 8 044 $236 252 35,9%
LINE 30 czerwca 2025 4 000 $234 520 -4,0%
CFR 30 czerwca 2025 1 845 $230 994 28,4%
CEG 31 marca 2026 648 $228 919 -1,4%
ASR 30 września 2025 716 $228 311 -20,0%
WSM 30 czerwca 2026 1 252 $228 277 2,0%
REGL 31 marca 2025 2 819 $227 381 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 1 329 $226 860 Nie śledzone
PCTY 31 marca 2026 1 480 $225 700 38,9%
CPRT 31 marca 2026 5 760 $225 504 2,5%
LOGI 31 marca 2026 2 239 $224 393 5,3%
WES 30 września 2025 5 773 $223 415 25,3%
QLYS 31 marca 2025 1 593 $223 370 47,3%
COKE 31 marca 2025 175 $220 498 39,9%
SNOW 30 września 2025 983 $219 966 42,3%
FLUT 31 marca 2025 841 $217 356 -53,9%
APO 31 marca 2025 1 311 $216 525 -3,0%
SONY 31 grudnia 2025 7 500 $215 925 -7,8%
VOT 31 marca 2025 849 $215 434 Nie śledzone
HON 31 marca 2025 948 $214 209 10,9%
VGLT 30 czerwca 2026 3 861 $213 726
XPO 31 marca 2025 1 625 $213 119 82,1%
NMRA 31 marca 2025 20 000 $212 000 59,0%
AXON 31 marca 2026 373 $211 838 49,1%
JEPQ 31 marca 2025 3 750 $211 425
CRM 31 grudnia 2025 892 $211 404 -22,4%
GD 31 marca 2025 800 $210 792 43,7%
LEN 31 marca 2025 1 530 $208 646 -25,2%
LOPE 30 września 2025 1 103 $208 467 -33,6%
SPTS 30 czerwca 2025 7 071 $206 756 Nie śledzone
WDAY 31 marca 2025 800 $206 424 -15,4%
GD 30 czerwca 2026 600 $205 932 10,6%
RELY 31 marca 2025 9 088 $205 116 19,6%
EEM 30 czerwca 2025 4 680 $204 516 Nie śledzone
DUK 31 grudnia 2025 1 652 $204 435 5,8%
FELE 31 marca 2025 2 088 $203 476 9,8%
TDIV 31 marca 2026 2 097 $203 073
BABA 31 grudnia 2025 1 135 $202 859 -14,5%
HON 30 czerwca 2026 896 $202 588 -1,2%
UNH 31 marca 2026 612 $202 028 45,0%
SYK 31 grudnia 2025 546 $201 744 -3,3%
STRL 30 czerwca 2025 1 782 $201 740 126,1%
KRG 31 marca 2025 7 990 $201 668 18,0%
DUK 30 czerwca 2025 1 652 $201 494 5,1%
QLYS 31 marca 2026 1 515 $201 344 111,2%
FLG 30 czerwca 2025 11 339 $131 759 29,2%
AGD 30 czerwca 2025 10 000 $99 600 12,4%
RMTI 31 grudnia 2025 12 300 $14 760 803,6%
NKGN 31 marca 2025 13 164 $8 625 Nie śledzone
PRHI 30 czerwca 2026 16 469 $8 393 38,6%
AMRNXXXX 30 czerwca 2025 13 000 $5 825 Nie śledzone
NEGGXXXX 30 czerwca 2025 20 000 $5 150 Nie śledzone
PSEWF 31 grudnia 2025 41 828 $774 Nie śledzone