BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,85
▲ +0,10 (+0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$49,73 – $50,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,85%
Efektywna liczba pozycji202,0
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$286.0M
Aktywa
306
Na dzień
31 lipca 2026
TAXX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,40% | ▼ -1,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,31% | ▼ -1,01% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$8.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$3.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 306 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 64972HZV7 | $4.6M | 1,60 | 4 505 000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | 88256PAG5 | $3.7M | 1,28 | 3 500 000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | 718903RV1 | $3.6M | 1,26 | 3 600 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | 04785VCF9 | $3.4M | 1,19 | 3 400 000 | DBT | US |
| RUTHERFORD CNTY T V/R 11/15/48 | 78324PAK5 | $3.4M | 1,17 | 3 145 000 | DBT | US |
| FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | 346843XW0 | $3.2M | 1,12 | 3 230 000 | DBT | US |
| INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 | 45470YGD7 | $3.1M | 1,09 | 2 950 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 | 414962ZY9 | $3.0M | 1,06 | 3 000 000 | DBT | US |
| DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 | 253509AC7 | $3.0M | 1,04 | 3 000 000 | DBT | US |
| LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 | 51766AAS3 | $3.0M | 1,04 | 2 975 000 | DBT | US |
| MSRM 2026-NQM8 A V/R 06/25/71 | 61781CAC4 | $3.0M | 1,04 | 2 975 000 | ABS-CBDO | US |
| ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 | 452252MS5 | $2.9M | 1,02 | 2 855 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | 39081JMQ8 | $2.9M | 1,00 | 2 845 000 | DBT | US |
| KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 | 4952243A3 | $2.8M | 0,99 | 2 830 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL 5% 11/15/35 | 213185LJ8 | $2.7M | 0,95 | 2 700 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 | 64971W4U1 | $2.4M | 0,83 | 2 360 000 | DBT | US |
| DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 | 249002NL6 | $2.3M | 0,81 | 2 255 000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | 56035DDX7 | $2.3M | 0,81 | 2 300 000 | DBT | US |
| NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 | 664840AL9 | $2.3M | 0,80 | 2 200 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST 5% 05/01/28 | 97705MM69 | $2.0M | 0,71 | 1 950 000 | DBT | US |
| NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 | 657883DF8 | $2.0M | 0,70 | 1 950 000 | DBT | US |
| JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 | 467484RS2 | $2.0M | 0,69 | 1 955 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 | 84136FBL0 | $2.0M | 0,68 | 1 850 000 | DBT | US |
| UNIV OK REVENUES 5% 07/01/29 | 91476PQA9 | $1.9M | 0,65 | 1 850 000 | DBT | US |
| INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/60 | 45470YFM8 | $1.8M | 0,64 | 1 725 000 | DBT | US |
| CHASE 2026-5 A4A V/R 07/25/33 | 16160KAK3 | $1.7M | 0,61 | 1 771 807 | ABS-CBDO | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/31 | 64971WU81 | $1.7M | 0,59 | 1 670 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST V/R 11/01/55 | 83703EMV4 | $1.7M | 0,58 | 1 565 000 | DBT | US |
| BALTIMORE CNTY MD 5% 03/01/32 | 05914FS92 | $1.6M | 0,57 | 1 575 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/56 | 9769046M9 | $1.6M | 0,56 | 1 600 000 | DBT | US |
| LEE CNTY FL SCH BR 5% 08/01/32 | 523494PT3 | $1.6M | 0,55 | 1 575 000 | DBT | US |
| MAINE ST HSG AU 3.15% 11/15/31 | 56052FX34 | $1.6M | 0,54 | 1 565 000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATUR V/R 06/01/53 | 56035DEN8 | $1.6M | 0,54 | 1 500 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ST 5% 02/01/35 | 880541YW1 | $1.5M | 0,54 | 1 500 000 | DBT | US |
| JPMMT 2026-4MPR V/R 05/25/30 | 46594UAD0 | $1.5M | 0,54 | 1 542 726 | ABS-CBDO | US |
| OBX 2026-NQM9 A1 V/R 04/25/66 | 67449PAE2 | $1.5M | 0,54 | 1 536 773 | ABS-CBDO | US |
| APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 | 03766HAQ3 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/36 | 6500357V4 | $1.5M | 0,52 | 1 450 000 | DBT | US |
| CIFC 2018-4A AR V/R 01/17/38 | 17181TAJ0 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHASE 2026-8 A4A V/R 06/25/57 | 16163VAK6 | $1.5M | 0,52 | 1 523 000 | ABS-CBDO | US |
| OKLAHOMA ST HSG F V/R 10/01/47 | 678901EH8 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | DBT | US |
| GSMBS 2026-PJ8 A V/R 11/25/56 | 36275GAH9 | $1.5M | 0,52 | 1 490 000 | ABS-CBDO | US |
| ORLANDO FL TOURIST 5% 11/01/33 | 686499BY9 | $1.4M | 0,50 | 1 400 000 | DBT | US |
| CLACKAMAS CNTY OR 4% 06/15/32 | 179093HE2 | $1.4M | 0,49 | 1 400 000 | DBT | US |
| BX 2025-VOLT A V/R 12/15/27 | 05619PAA4 | $1.4M | 0,49 | 1 395 000 | ABS-CBDO | US |
| MINNEAPOLIS MN SPL 5% 02/01/31 | 603790JQ0 | $1.4M | 0,48 | 1 370 000 | DBT | US |
| WFCM 2026-1250B V/R 03/10/29 | 949939AA0 | $1.4M | 0,48 | 1 400 000 | ABS-CBDO | US |
| TEXAS ST MUNI GAS 5% 01/01/28 | 88256RAC0 | $1.4M | 0,48 | 1 350 000 | DBT | US |
| HAWAII ST 4% 10/01/32 | 419792LP9 | $1.4M | 0,47 | 1 350 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL 5% 09/01/30 | 207758VS9 | $1.3M | 0,46 | 1 315 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,21%Rentowność TTM
$1,60Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1510 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1560 |
| 1 lipca 2026 | $0,1260 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1520 |
| 1 maja 2026 | $0,1040 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0620 |
| 2 marca 2026 | $0,1600 |
| 2 lutego 2026 | $0,1760 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2310 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1380 |
| 3 listopada 2025 | $0,1420 |
| 1 października 2025 | $0,1450 |
| 2 września 2025 | $0,1520 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1550 |
| 1 lipca 2025 | $0,1530 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1600 |
| 1 maja 2025 | $0,1540 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1610 |
| 3 marca 2025 | $0,1420 |
| 3 lutego 2025 | $0,1530 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1550 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1390 |
| 1 listopada 2024 | $0,1470 |
| 1 października 2024 | $0,1500 |
| 3 września 2024 | $0,1540 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1560 |
| 1 lipca 2024 | $0,1420 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1660 |
| 1 maja 2024 | $0,1540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Akcje | 30 września 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Akcje | 30 września 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |