Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $436.3M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 145 z 9 443 według wartości 13F · top 43.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,19%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 4,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,11% Szac. kupna $20 686 042 · sprzedaż $8 610 204
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,9%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186 778 301 | 42,81% | 3 613 432 | $32 538 843 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAI | $54 202 837 | 12,42% | 1 314 008 | $6 681 133 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $45 622 392 | 10,46% | 1 134 603 | $8 590 297 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTM | $42 390 922 | 9,72% | 466 911 | $3 968 647 | Na spadek ×4 | ||
| SPDW | $13 129 961 | 3,01% | 260 566 | $678 202 | Na spadek ×4 | ||
| AGG | $12 829 788 | 2,94% | 129 620 | $-1 379 223 | Na spadek ×3 | ||
| MUB | $10 105 318 | 2,32% | 93 898 | $-926 750 | Na spadek ×3 | ||
| SPEM | $10 022 889 | 2,30% | 193 566 | $537 180 | Na spadek ×4 | ||
| TFLO | $8 990 179 | 2,06% | 177 566 | $3 329 222 | Na wzrost ×2 | ||
| SPIB | $5 550 444 | 1,27% | 165 882 | $-694 040 | Na spadek ×3 | ||
| IWV | $5 472 418 | 1,25% | 12 834 | $506 047 | Na spadek ×5 | ||
| SPIP | $5 310 362 | 1,22% | 206 789 | $-623 486 | Na spadek ×3 | ||
| TFI | $2 752 534 | 0,63% | 60 099 | $-607 024 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $2 580 291 | 0,59% | 36 214 | $121 240 | Na spadek ×4 | ||
| DFAC | $2 536 017 | 0,58% | 57 169 | $314 430 | |||
| VTI | $2 422 257 | 0,56% | 6 545 | $310 183 | Na spadek ×4 | ||
| SPAB | $2 287 350 | 0,52% | 89 629 | $-341 728 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 822 289 | 0,42% | 9 107 | $242 735 | Na wzrost ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 784 867 | 0,41% | 13 965 | $253 046 | |||
| VNQ | $1 612 588 | 0,37% | 16 722 | $140 178 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 396 947 | 0,32% | 4 827 | $204 051 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $1 319 178 | 0,30% | 35 808 | $102 993 | Na wzrost ×1 | ||
| SHM | $1 285 750 | 0,29% | 26 806 | $-74 296 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $957 457 | 0,22% | 1 394 | $18 671 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926 104 | 0,21% | 2 591 | $258 871 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920 693 | 0,21% | 2 189 | $166 040 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $908 742 | 0,21% | 15 224 | $27 763 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779 247 | 0,18% | 833 | $-43 804 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778 895 | 0,18% | 3 268 | $91 604 | Na spadek ×1 | ||
| ITM | $744 463 | 0,17% | 15 843 | $-152 286 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $670 232 | 0,15% | 23 143 | $89 350 | |||
| GLD | $554 412 | 0,13% | 1 505 | $-93 174 | |||
| AOA | $531 627 | 0,12% | 5 447 | $61 303 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481 839 | 0,11% | 1 291 | $64 165 | Na wzrost ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459 137 | 0,11% | 2 604 | $119 761 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $420 700 | 0,10% | 563 | $58 932 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $373 385 | 0,09% | 500 | Opcja kupna | $48 215 | ||
| RWO | $366 760 | 0,08% | 7 378 | $-7 364 | Na spadek ×5 | ||
| AOR | $343 653 | 0,08% | 4 944 | $32 006 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340 817 | 0,08% | 605 | $29 554 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $331 320 | 0,08% | 11 961 | $48 848 | Na wzrost ×1 | ||
| MDY | $313 690 | 0,07% | 446 | $39 849 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $298 733 | 0,07% | 597 | $12 171 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268 958 | 0,06% | 712 | Na wzrost ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268 416 | 0,06% | 5 147 | $25 683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256 740 | 0,06% | 726 | $46 900 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252 685 | 0,06% | 3 539 | $-78 648 | Na wzrost ×4 | ||
| VBR | $236 862 | 0,05% | 974 | $-7 634 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236 662 | 0,05% | 1 731 | $-85 183 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $229 120 | 0,05% | 1 917 | ||||
| DFSV | $225 370 | 0,05% | 5 810 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $223 884 | 0,05% | 2 778 | ||||
| AOM | $215 874 | 0,05% | 4 327 | ||||
| IJH | $207 966 | 0,05% | 2 697 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $420 700 | 0,10% | wzrost ×3 |
| AOR | $343 653 | 0,08% | wzrost ×3 |
| NFLX | $252 685 | 0,06% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268 958 | 712 | 0,06% |
| VGT | $229 120 | 1 917 | 0,05% |
| DFSV | $225 370 | 5 810 | 0,05% |
| VO | $223 884 | 2 778 | 0,05% |
| AOM | $215 874 | 4 327 | 0,05% |
| IJH | $207 966 | 2 697 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Kupił więcej | +195K | +$32.5M |
| DFAE | Kupił więcej | +41K | +$8.6M |
| DFAI | Kupił więcej | +94K | +$6.7M |
| SPTM | Zmniejszone | -19K | +$4.0M |
| TFLO | Kupił więcej | +66K | +$3.3M |
| AGG | Zmniejszone | -14K | -$1.4M |
| MUB | Zmniejszone | -10K | -$927K |
| SPIB | Zmniejszone | -20K | -$694K |
| SPDW | Zmniejszone | -12K | +$678K |
| SPIP | Zmniejszone | -21K | -$623K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 czerwca 2025 | 23 309 | $1 824 629 | Nie śledzone |
| STIP | 30 czerwca 2025 | 6 579 | $680 729 | Nie śledzone |
| LQDH | 30 czerwca 2025 | 7 121 | $657 055 | Nie śledzone |
| LLY | 31 grudnia 2025 | 591 | $450 933 | 19,8% |
| VO | 31 marca 2026 | 1 130 | $328 021 | Nie śledzone |
| LQD | 30 czerwca 2026 | 2 192 | $238 906 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 302 | $217 812 | 44,6% |
| AOM | 31 marca 2026 | 4 330 | $206 671 | Nie śledzone |
| COST | 31 marca 2025 | 223 | $204 328 | 3,0% |
| APH | 31 marca 2025 | 2 938 | $204 044 | 139,0% |
| VGT | 31 grudnia 2025 | 268 | $200 097 | Nie śledzone |
| MUI | 31 marca 2025 | 14 871 | $180 237 | Nie śledzone |
| SBI | 31 grudnia 2025 | 19 660 | $155 511 | 0,4% |
| ANGX | 31 marca 2026 | 27 859 | $130 102 | 59,0% |