Podział według sektorów

04
Technology 0,9%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,1%
Financials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,8%

Pełne portfolio 54 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAU Dimensional ETF Trust $186 778 301 42,81% 3 613 432 $32 538 843 Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $54 202 837 12,42% 1 314 008 $6 681 133 Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $45 622 392 10,46% 1 134 603 $8 590 297 Na wzrost ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $42 390 922 9,72% 466 911 $3 968 647 Na spadek ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $13 129 961 3,01% 260 566 $678 202 Na spadek ×4
AGG iShares Trust $12 829 788 2,94% 129 620 $-1 379 223 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $10 105 318 2,32% 93 898 $-926 750 Na spadek ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 022 889 2,30% 193 566 $537 180 Na spadek ×4
TFLO iShares Trust $8 990 179 2,06% 177 566 $3 329 222 Na wzrost ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $5 550 444 1,27% 165 882 $-694 040 Na spadek ×3
IWV iShares Trust $5 472 418 1,25% 12 834 $506 047 Na spadek ×5
SPIP SPDR SERIES TRUST $5 310 362 1,22% 206 789 $-623 486 Na spadek ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $2 752 534 0,63% 60 099 $-607 024 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 580 291 0,59% 36 214 $121 240 Na spadek ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 536 017 0,58% 57 169 $314 430
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 422 257 0,56% 6 545 $310 183 Na spadek ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $2 287 350 0,52% 89 629 $-341 728 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 822 289 0,42% 9 107 $242 735 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 784 867 0,41% 13 965 $253 046
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 612 588 0,37% 16 722 $140 178 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 396 947 0,32% 4 827 $204 051 Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1 319 178 0,30% 35 808 $102 993 Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1 285 750 0,29% 26 806 $-74 296 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $957 457 0,22% 1 394 $18 671 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926 104 0,21% 2 591 $258 871 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920 693 0,21% 2 189 $166 040 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $908 742 0,21% 15 224 $27 763 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779 247 0,18% 833 $-43 804 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778 895 0,18% 3 268 $91 604 Na spadek ×1
ITM VanEck ETF Trust $744 463 0,17% 15 843 $-152 286 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $670 232 0,15% 23 143 $89 350
GLD SPDR Gold Shares $554 412 0,13% 1 505 $-93 174
AOA iShares Trust $531 627 0,12% 5 447 $61 303 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481 839 0,11% 1 291 $64 165 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459 137 0,11% 2 604 $119 761 Na spadek ×3
SPY SPY $420 700 0,10% 563 $58 932 Na wzrost ×3
SPY SPY $373 385 0,09% 500 Opcja kupna $48 215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $366 760 0,08% 7 378 $-7 364 Na spadek ×5
AOR iShares Trust $343 653 0,08% 4 944 $32 006 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 817 0,08% 605 $29 554 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $331 320 0,08% 11 961 $48 848 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $313 690 0,07% 446 $39 849 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298 733 0,07% 597 $12 171 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268 958 0,06% 712 Na wzrost ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268 416 0,06% 5 147 $25 683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256 740 0,06% 726 $46 900 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252 685 0,06% 3 539 $-78 648 Na wzrost ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236 862 0,05% 974 $-7 634 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236 662 0,05% 1 731 $-85 183 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $229 120 0,05% 1 917
DFSV Dimensional ETF Trust $225 370 0,05% 5 810 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $223 884 0,05% 2 778
AOM iShares Trust $215 874 0,05% 4 327
IJH iShares Trust $207 966 0,05% 2 697 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $420 700 0,10% wzrost ×3
AOR $343 653 0,08% wzrost ×3
NFLX $252 685 0,06% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVGO $268 958 712 0,06%
VGT $229 120 1 917 0,05%
DFSV $225 370 5 810 0,05%
VO $223 884 2 778 0,05%
AOM $215 874 4 327 0,05%
IJH $207 966 2 697 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAU Kupił więcej +195K +$32.5M
DFAE Kupił więcej +41K +$8.6M
DFAI Kupił więcej +94K +$6.7M
SPTM Zmniejszone -19K +$4.0M
TFLO Kupił więcej +66K +$3.3M
AGG Zmniejszone -14K -$1.4M
MUB Zmniejszone -10K -$927K
SPIB Zmniejszone -20K -$694K
SPDW Zmniejszone -12K +$678K
SPIP Zmniejszone -21K -$623K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSV 30 czerwca 2025 23 309 $1 824 629
STIP 30 czerwca 2025 6 579 $680 729
LQDH 30 czerwca 2025 7 121 $657 055
LLY 31 grudnia 2025 591 $450 933 6,3%
VO 31 marca 2026 1 130 $328 021
LQD 30 czerwca 2026 2 192 $238 906
CVX 30 czerwca 2025 1 302 $217 812 44,3%
AOM 31 marca 2026 4 330 $206 671
VGT 31 grudnia 2025 268 $200 097
SBI 31 grudnia 2025 19 660 $155 511 -8,7%
ANGX 31 marca 2026 27 859 $130 102 33,8%