Financial Advisory Corp

CIK 1813369 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji82,21%

Waga 25 największych pozycji98,40%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji11,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,83% Szac. kupna $13 496 951 · sprzedaż $36 595 410

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone30

Zmniejszony19

Zamknięty1

Wartość portfela $754.2M #3 012 z 9 337 według wartości 13F · top 32.3%

Pozycje 58

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 0,4%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,1%

Health Care 0,1%

Industrials 0,1%

Utilities 0,0%

Inne/Nieprzypisane 99,2%

Pełne portfolio 58 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$133 352 493	17,68%	178 067	$13 305 517	Na spadek ×4
IWP iShares Trust	$108 921 428	14,44%	743 948	$8 602 801	Na spadek ×1
TFLO iShares Trust	$80 504 718	10,67%	1 590 060	$4 840 026	Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$62 812 735	8,33%	258 499	$963 650	Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$49 074 482	6,51%	688 765	$370 309	Na spadek ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$45 263 607	6,00%	550 184	$-360 550	Na spadek ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$39 213 837	5,20%	179 938	$-3 710 058	Na spadek ×1
IBTG iShares Trust	$36 421 323	4,83%	1 591 146	$-301 064	Na spadek ×2
IBTJ iShares Trust	$34 606 628	4,59%	1 598 459	$278 792	Na wzrost ×2
IBTI iShares Trust	$29 826 977	3,95%	1 347 199	$2 315 984	Na wzrost ×5
IBTH iShares Trust	$29 795 680	3,95%	1 331 948	$2 752 346	Na wzrost ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26 447 205	3,51%	166 691	$958 375	Na spadek ×1
IYR iShares Trust	$15 638 084	2,07%	152 940	$1 424 290	Na wzrost ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$11 725 462	1,55%	121 596	$-819 725	Na spadek ×1
IXC iShares Trust	$11 108 686	1,47%	226 108	$-1 706 908	Na wzrost ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$9 803 293	1,30%	50 160	$1 395 126	Na spadek ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 501 647	0,46%	41 811	$393 205	Na wzrost ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 567 947	0,34%	43 021	$242 267	Na spadek ×1
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 322 853	0,31%	18 978	$240 388	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 278 849	0,30%	7 875	$301 170	Na wzrost ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$2 161 197	0,29%	24 420	$90 417	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 339 813	0,18%	6 297	$101 353	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 269 142	0,17%	1 700	$141 100	Na spadek ×5
TPLC Timothy Plan	$1 169 648	0,16%	23 230	$23 776	Na spadek ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$984 764	0,13%	19 696	$121 031	Na spadek ×1
IBMQ iShares Trust	$754 892	0,10%	29 511	$31 550	Na wzrost ×2
IBMP iShares Trust	$746 332	0,10%	29 360	$109 161	Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$742 117	0,10%	1 081	$109 407	Na wzrost ×1
IBMO iShares Trust	$714 770	0,09%	27 877	$71 867	Na wzrost ×1
IBMR iShares Trust	$661 842	0,09%	26 067	$-110 142	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$572 483	0,08%	5 511	$37 199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$478 643	0,06%	1 138	$82 729	Na wzrost ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$463 166	0,06%	5 141	$77 547	Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$444 123	0,06%	1 243	$122 218	Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$443 909	0,06%	25 037	$54 324	Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust	$391 553	0,05%	16 166	$23 632	Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$367 670	0,05%	986	$28 964	Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust	$345 348	0,05%	14 253	$3 284	Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust	$314 197	0,04%	12 443	$7 959	Na wzrost ×4
IBDU iShares Trust	$306 764	0,04%	13 245	$2 038	Na wzrost ×1
IBTK iShares Trust	$304 635	0,04%	15 590	$78 858	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$284 964	0,04%	9 683	$35 145	Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$273 613	0,04%	869	$-9 632	Na wzrost ×1
IWD iShares Trust	$266 003	0,04%	1 097
DTE DTE Energy Company Common Stock	$261 178	0,03%	1 714	$11 141	Na wzrost ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock	$259 017	0,03%	1 612	$35 917	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$252 772	0,03%	772	$27 730	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$234 354	0,03%	220		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$234 183	0,03%	468	$15 188	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229 029	0,03%	6 339		Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$228 839	0,03%	2 968	$28 605	Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$223 178	0,03%	2 023	$15 105	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$218 189	0,03%	1 277		Na wzrost ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$215 989	0,03%	3 292		Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$208 892	0,03%	297
MMM 3M Company Common Stock	$205 800	0,03%	1 271
IJK iShares Trust	$204 920	0,03%	1 744		Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$203 613	0,03%	512	$-29 187	Na wzrost ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IBTI	$29 826 977	3,95%	wzrost ×5
IBTH	$29 795 680	3,95%	wzrost ×6
IYR	$15 638 084	2,07%	wzrost ×4
VEU	$3 501 647	0,46%	wzrost ×3
SPHQ	$463 166	0,06%	wzrost ×4
HBAN	$443 909	0,06%	wzrost ×6
IBDS	$391 553	0,05%	wzrost ×5
IBDT	$314 197	0,04%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IWD	$266 003	1 097	0,04%
CAT	$234 354	220	0,03%
SCHA	$229 029	6 339	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$218 189	1 277	0,03%
AIQ	$215 989	3 292	0,03%
MDY	$208 892	297	0,03%
MMM	$205 800	1 271	0,03%
IJK	$204 920	1 744	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Zmniejszone	-6K	+$13.3M
IWP	Zmniejszone	-39K	+$8.6M
TFLO	Kupił więcej	+96K	+$4.8M
VTV	Zmniejszone	-39K	-$3.7M
IBTH	Kupił więcej	+126K	+$2.8M
IBTI	Kupił więcej	+113K	+$2.3M
IXC	Kupił więcej	+4K	-$1.7M
IYR	Kupił więcej	+3K	+$1.4M
VTWV	Zmniejszone	-122	+$1.4M
VBR	Zmniejszone	-26K	+$964K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBMN	31 grudnia 2025	28 456	$762 337
IBTF	31 grudnia 2025	21 749	$508 164	Nie śledzone
NVDA	30 września 2025	2 610	$412 354	25,4%
IBDQ	31 grudnia 2025	14 143	$356 266
IJS	30 września 2025	3 376	$335 855	18,0%
ORCL	31 grudnia 2025	935	$262 960	-27,0%
EEM	31 marca 2026	4 702	$257 239
IWD	31 marca 2026	1 165	$245 136
MDY	30 września 2025	407	$230 558
MCD	30 czerwca 2025	682	$213 037	-20,6%
MCD	30 czerwca 2026	682	$211 959	-14,2%
MMM	31 marca 2026	1 266	$202 687	11,5%
HD	30 września 2025	553	$202 629	-30,2%