Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $323.3M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 961 z 9 443 według wartości 13F · top 52.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,43%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 13,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,18% Szac. kupna $28 674 873 · sprzedaż $9 781 593
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,3%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | 851 969 | $3 810 688 | Na wzrost ×5 | ||
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | 732 529 | $4 263 862 | Na wzrost ×3 | ||
| SPSB | $29 281 328 | 9,06% | 975 719 | $739 522 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | 928 968 | $7 207 633 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $26 725 398 | 8,27% | 842 806 | $-599 429 | Na spadek ×4 | ||
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | 241 916 | $2 471 745 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21 172 435 | 6,55% | 69 882 | $6 771 370 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | 93 563 | $4 822 391 | Na wzrost ×3 | ||
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | 500 108 | $1 065 679 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | 597 458 | $1 571 987 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $7 467 541 | 2,31% | 75 444 | $-1 668 897 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | 82 973 | $1 890 436 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | 93 008 | $1 549 194 | Na wzrost ×3 | ||
| TBUX | $5 805 070 | 1,80% | 116 637 | $-392 211 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $4 187 278 | 1,30% | 92 048 | $-1 102 295 | Na spadek ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 921 978 | 1,21% | 35 541 | $-235 972 | Na spadek ×1 | ||
| VUSB | $3 870 564 | 1,20% | 77 753 | $-219 252 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 192 713 | 0,99% | 37 346 | $-594 822 | Na spadek ×4 | ||
| SPTS | $3 125 869 | 0,97% | 107 751 | $-213 517 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 373 149 | 0,73% | 40 236 | $-508 637 | Na spadek ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 654 639 | 0,51% | 14 609 | $681 390 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 500 763 | 0,46% | 5 186 | $-70 777 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 452 087 | 0,45% | 3 892 | $-226 506 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $1 160 404 | 0,36% | 2 319 | $-340 930 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 102 286 | 0,34% | 1 496 | $-69 868 | Na spadek ×4 | ||
| SCHX | $1 003 037 | 0,31% | 34 082 | $90 848 | Na spadek ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926 180 | 0,29% | 11 396 | $-222 792 | Na spadek ×4 | ||
| FSTA | $701 044 | 0,22% | 13 343 | $-238 274 | Na spadek ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543 572 | 0,17% | 1 660 | $35 661 | Na spadek ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503 666 | 0,16% | 1 302 | $122 465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469 445 | 0,15% | 5 616 | $69 720 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $419 407 | 0,13% | 561 | $45 320 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $399 535 | 0,12% | 581 | $52 915 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $389 133 | 0,12% | 1 051 | $51 952 | |||
| VIG | $372 821 | 0,12% | 1 575 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317 553 | 0,10% | 755 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $299 848 | 0,09% | 989 | $41 489 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $295 448 | 0,09% | 12 773 | $-12 966 | Na spadek ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268 917 | 0,08% | 1 650 | Na wzrost ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262 823 | 0,08% | 2 076 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252 366 | 0,08% | 1 845 | $-78 900 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 041 | 0,07% | 1 436 | $-73 383 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215 361 | 0,07% | 609 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $211 215 | 0,07% | 282 | $-109 699 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 997 | 0,06% | 586 | $-10 360 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | wzrost ×5 |
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | wzrost ×3 |
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | wzrost ×3 |
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | wzrost ×3 |
| QQQM | $21 172 435 | 6,55% | wzrost ×3 |
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | wzrost ×3 |
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | wzrost ×6 |
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | wzrost ×3 |
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | wzrost ×3 |
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Kupił więcej | +144K | +$7.2M |
| QQQM | Kupił więcej | +9K | +$6.8M |
| RSP | Kupił więcej | +15K | +$4.8M |
| FLOT | Kupił więcej | +82K | +$4.3M |
| TFLO | Kupił więcej | +75K | +$3.8M |
| STIP | Kupił więcej | +27K | +$2.5M |
| IEMG | Kupił więcej | +12K | +$1.9M |
| AGG | Zmniejszone | -17K | -$1.7M |
| SCHR | Kupił więcej | +69K | +$1.6M |
| VEA | Kupił więcej | +14K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 czerwca 2026 | 2 031 | $385 391 | 4,9% |
| COST | 31 marca 2025 | 304 | $278 644 | -0,9% |
| UPS | 31 marca 2025 | 1 910 | $272 014 | -7,1% |
| AVGO | 31 marca 2026 | 678 | $234 929 | 17,7% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 574 | $232 563 | -1,8% |
| KR | 30 czerwca 2026 | 3 138 | $227 089 | 0,5% |
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 1 257 | $219 276 | 9,5% |
| JEPQ | 30 września 2025 | 4 023 | $218 834 | |
| CHDN | 31 marca 2025 | 1 596 | $213 187 | -17,4% |
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 1 110 | $211 189 | 19,8% |
| KR | 31 grudnia 2025 | 3 118 | $210 178 | -10,7% |
| JEPI | 30 września 2025 | 3 676 | $208 965 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 1 534 | $206 031 | 102,2% |
| F | 31 marca 2025 | 10 800 | $106 922 | 39,4% |