Walker Financial Services, Inc.
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji80,63%
Waga 25 największych pozycji97,43%
Pozycje powyżej 1%17
Efektywna liczba pozycji13,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,18% Szac. kupna $28 674 873 · sprzedaż $9 781 593
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% nadal posiadane
Nowe pozycje5
Zwiększone15
Zmniejszony23
Zamknięty3
Wartość portfela
$323.3M
Pozycje
45
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | 851 969 | $3 810 688 | Na wzrost ×5 | ||
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | 732 529 | $4 263 862 | Na wzrost ×3 | ||
| SPSB | $29 281 328 | 9,06% | 975 719 | $739 522 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | 928 968 | $7 207 633 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $26 725 398 | 8,27% | 842 806 | $-599 429 | Na spadek ×4 | ||
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | 241 916 | $2 471 745 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQM | $21 172 435 | 6,55% | 69 882 | $6 771 370 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | 93 563 | $4 822 391 | Na wzrost ×3 | ||
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | 500 108 | $1 065 679 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | 597 458 | $1 571 987 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $7 467 541 | 2,31% | 75 444 | $-1 668 897 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | 82 973 | $1 890 436 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | 93 008 | $1 549 194 | Na wzrost ×3 | ||
| TBUX | $5 805 070 | 1,80% | 116 637 | $-392 211 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $4 187 278 | 1,30% | 92 048 | $-1 102 295 | Na spadek ×4 | ||
| SHV | $3 921 978 | 1,21% | 35 541 | $-235 972 | Na spadek ×1 | ||
| VUSB | $3 870 564 | 1,20% | 77 753 | $-219 252 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS | $3 192 713 | 0,99% | 37 346 | $-594 822 | Na spadek ×4 | ||
| SPTS | $3 125 869 | 0,97% | 107 751 | $-213 517 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT | $2 373 149 | 0,73% | 40 236 | $-508 637 | Na spadek ×4 | ||
| WMT | $1 654 639 | 0,51% | 14 609 | $681 390 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL | $1 500 763 | 0,46% | 5 186 | $-70 777 | Na spadek ×4 | ||
| MSFT | $1 452 087 | 0,45% | 3 892 | $-226 506 | Na spadek ×4 | ||
| BRK-B | $1 160 404 | 0,36% | 2 319 | $-340 930 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ | $1 102 286 | 0,34% | 1 496 | $-69 868 | Na spadek ×4 | ||
| SCHX | $1 003 037 | 0,31% | 34 082 | $90 848 | Na spadek ×6 | ||
| KO | $926 180 | 0,29% | 11 396 | $-222 792 | Na spadek ×4 | ||
| FSTA | $701 044 | 0,22% | 13 343 | $-238 274 | Na spadek ×4 | ||
| JPM | $543 572 | 0,17% | 1 660 | $35 661 | Na spadek ×1 | ||
| ELV | $503 666 | 0,16% | 1 302 | $122 465 | |||
| SYY | $469 445 | 0,15% | 5 616 | $69 720 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY | $419 407 | 0,13% | 561 | $45 320 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $399 535 | 0,12% | 581 | $52 915 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $389 133 | 0,12% | 1 051 | $51 952 | |||
| VIG | $372 821 | 0,12% | 1 575 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA | $317 553 | 0,10% | 755 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $299 848 | 0,09% | 989 | $41 489 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $295 448 | 0,09% | 12 773 | $-12 966 | Na spadek ×1 | ||
| EXPD | $268 917 | 0,08% | 1 650 | Na wzrost ×1 | |||
| DUK | $262 823 | 0,08% | 2 076 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM | $252 366 | 0,08% | 1 845 | $-78 900 | Na spadek ×1 | ||
| CVX | $238 041 | 0,07% | 1 436 | $-73 383 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG | $215 361 | 0,07% | 609 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $211 215 | 0,07% | 282 | $-109 699 | Na spadek ×1 | ||
| HD | $206 997 | 0,06% | 586 | $-10 360 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43 135 202 | 13,34% | wzrost ×5 |
| FLOT | $37 395 617 | 11,57% | wzrost ×3 |
| SCHB | $26 902 921 | 8,32% | wzrost ×3 |
| STIP | $24 714 179 | 7,64% | wzrost ×3 |
| QQQM | $21 172 435 | 6,55% | wzrost ×3 |
| RSP | $19 907 454 | 6,16% | wzrost ×3 |
| SPIB | $16 733 633 | 5,18% | wzrost ×6 |
| SCHR | $14 733 325 | 4,56% | wzrost ×3 |
| IEMG | $6 873 517 | 2,13% | wzrost ×3 |
| VEA | $6 626 837 | 2,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Kupił więcej | +144K | +$7.2M |
| QQQM | Kupił więcej | +9K | +$6.8M |
| RSP | Kupił więcej | +15K | +$4.8M |
| FLOT | Kupił więcej | +82K | +$4.3M |
| TFLO | Kupił więcej | +75K | +$3.8M |
| STIP | Kupił więcej | +27K | +$2.5M |
| IEMG | Kupił więcej | +12K | +$1.9M |
| AGG | Zmniejszone | -17K | -$1.7M |
| SCHR | Kupił więcej | +69K | +$1.6M |
| VEA | Kupił więcej | +14K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 czerwca 2026 | 2 031 | $385 391 | -8,7% |
| AVGO | 31 marca 2026 | 678 | $234 929 | 14,7% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 574 | $232 563 | -17,8% |
| KR | 30 czerwca 2026 | 3 138 | $227 089 | 6,3% |
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 1 257 | $219 276 | 16,9% |
| JEPQ | 30 września 2025 | 4 023 | $218 834 | |
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 1 110 | $211 189 | 14,6% |
| KR | 31 grudnia 2025 | 3 118 | $210 178 | -5,5% |
| JEPI | 30 września 2025 | 3 676 | $208 965 |