Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$21,16 – $21,83
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,33%
Efektywna liczba pozycji152,0
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$31.4M
Aktywa
200
Na dzień
31 lipca 2026
VSHY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$540K
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 200 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $399K | 1,27 | 400 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765KAA7 | $372K | 1,18 | 365 000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,18 | 355 000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $355K | 1,13 | 355 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,11 | 350 000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $345K | 1,10 | 345 000 | DBT | CA |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $344K | 1,10 | 350 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $343K | 1,09 | 335 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $342K | 1,09 | 345 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,08 | 340 000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,08 | 340 000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $339K | 1,08 | 330 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $336K | 1,07 | 330 000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $335K | 1,07 | 325 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $334K | 1,06 | 320 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAG3 | $332K | 1,06 | 325 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $330K | 1,05 | 332 000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $329K | 1,05 | 325 000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $327K | 1,04 | 310 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $326K | 1,04 | 315 000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $321K | 1,02 | 305 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $321K | 1,02 | 320 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $307K | 0,98 | 305 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $305K | 0,97 | 295 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $299K | 0,95 | 290 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $299K | 0,95 | 300 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $269K | 0,86 | 259 000 | DBT | BM |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $269K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $256K | 0,81 | 255 000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $252K | 0,80 | 250 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $249K | 0,79 | 245 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $246K | 0,78 | 250 000 | DBT | IE |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,76 | 240 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,76 | 240 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $238K | 0,76 | 235 000 | DBT | CA |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $238K | 0,76 | 233 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $237K | 0,75 | 240 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $236K | 0,75 | 235 000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $234K | 0,75 | 235 000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $233K | 0,74 | 220 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $231K | 0,74 | 230 000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $231K | 0,73 | 230 000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $229K | 0,73 | 235 000 | DBT | ES |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $229K | 0,73 | 225 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAK2 | $229K | 0,73 | 225 000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,73 | 230 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $226K | 0,72 | 217 000 | DBT | CA |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $224K | 0,71 | 225 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $222K | 0,71 | 225 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $215K | 0,68 | 215 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 117 płatności
6,36%Rentowność TTM
$1,35Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1220 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1110 |
| 20 lipca 2026 | $0,0970 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1150 |
| 20 maja 2026 | $0,1060 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1130 |
| 20 marca 2026 | $0,1040 |
| 20 lutego 2026 | $0,1100 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0610 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1720 |
| 20 listopada 2025 | $0,1170 |
| 20 października 2025 | $0,1170 |
| 22 września 2025 | $0,1210 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1230 |
| 21 lipca 2025 | $0,1200 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1260 |
| 20 maja 2025 | $0,1170 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1240 |
| 20 marca 2025 | $0,1130 |
| 20 lutego 2025 | $0,0780 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2280 |
| 20 listopada 2024 | $0,1220 |
| 21 października 2024 | $0,0720 |
| 20 września 2024 | $0,1670 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1320 |
| 22 lipca 2024 | $0,1260 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1310 |
| 20 maja 2024 | $0,1190 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 20 marca 2024 | $0,1220 |
| 21 lutego 2024 | $0,1070 |
| 22 stycznia 2024 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2920 |
| 20 listopada 2023 | $0,1370 |
| 20 października 2023 | $0,1330 |
| 20 września 2023 | $0,1600 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1050 |
| 20 lipca 2023 | $0,1230 |
| 20 czerwca 2023 | $0,1190 |
| 22 maja 2023 | $0,1310 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,1200 |
| 20 marca 2023 | $0,1130 |
| 21 lutego 2023 | $0,1050 |
| 20 stycznia 2023 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2022 | $0,2260 |
| 21 listopada 2022 | $0,1170 |
| 20 października 2022 | $0,1260 |
| 20 września 2022 | $0,0890 |
| 22 sierpnia 2022 | $0,1570 |
| 20 lipca 2022 | $0,0960 |
| 21 czerwca 2022 | $0,1360 |
| 20 maja 2022 | $0,1040 |
| 20 kwietnia 2022 | $0,1060 |
| 21 marca 2022 | $0,0920 |
| 22 lutego 2022 | $0,0970 |
| 20 stycznia 2022 | $0,0200 |
| 20 grudnia 2021 | $0,2010 |
| 22 listopada 2021 | $0,1150 |
| 20 października 2021 | $0,1080 |
| 20 września 2021 | $0,1020 |
| 20 sierpnia 2021 | $0,1040 |
| 20 lipca 2021 | $0,1000 |
| 21 czerwca 2021 | $0,1090 |
| 20 maja 2021 | $0,1040 |
| 20 kwietnia 2021 | $0,0920 |
| 22 marca 2021 | $0,0870 |
| 22 lutego 2021 | $0,0690 |
| 20 stycznia 2021 | $0,0200 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1730 |
| 20 listopada 2020 | $0,0760 |
| 20 października 2020 | $0,0810 |
| 21 września 2020 | $0,0950 |
| 20 sierpnia 2020 | $0,0690 |
| 20 lipca 2020 | $0,0670 |
| 22 czerwca 2020 | $0,0580 |
| 20 maja 2020 | $0,0250 |
| 20 kwietnia 2020 | $0,0580 |
| 20 marca 2020 | $0,0760 |
| 20 lutego 2020 | $0,0920 |
| 21 stycznia 2020 | $0,0180 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1630 |
| 20 listopada 2019 | $0,0870 |
| 21 października 2019 | $0,0810 |
| 20 września 2019 | $0,0870 |
| 20 sierpnia 2019 | $0,0870 |
| 22 lipca 2019 | $0,0850 |
| 20 czerwca 2019 | $0,0860 |
| 20 maja 2019 | $0,2150 |
| 22 kwietnia 2019 | $0,1150 |
| 20 marca 2019 | $0,1040 |
| 20 lutego 2019 | $0,1310 |
| 22 stycznia 2019 | $0,0620 |
| 20 grudnia 2018 | $0,1620 |
| 20 listopada 2018 | $0,1170 |
| 22 października 2018 | $0,1210 |
| 20 września 2018 | $0,1080 |
| 21 sierpnia 2018 | $0,1190 |
| 20 lipca 2018 | $0,1010 |
| 20 czerwca 2018 | $0,1020 |
| 22 maja 2018 | $0,1110 |
| 20 kwietnia 2018 | $0,1230 |
| 20 marca 2018 | $0,0960 |
| 21 lutego 2018 | $0,0960 |
| 22 stycznia 2018 | $0,0710 |
| 20 grudnia 2017 | $0,2250 |
| 20 listopada 2017 | $0,1060 |
| 20 października 2017 | $0,0990 |
| 20 września 2017 | $0,0950 |
| 21 sierpnia 2017 | $0,1010 |
| 20 lipca 2017 | $0,0930 |
| 20 czerwca 2017 | $0,0840 |
| 22 maja 2017 | $0,0800 |
| 20 kwietnia 2017 | $0,0720 |
| 20 marca 2017 | $0,0400 |
| 22 lutego 2017 | $0,0320 |
| 20 stycznia 2017 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |