Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$21,16 – $21,83
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,33%
Efektywna liczba pozycji152,0
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$31.4M
Aktywa
200
Na dzień
31 lipca 2026
VSHY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$540K
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 200 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $209K | 0,66 | 215 000 | DBT | US |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $206K | 0,66 | 200 000 | DBT | LU |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAE7 | $204K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $200K | 0,64 | 199 000 | DBT | AU |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $198K | 0,63 | 203 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $196K | 0,62 | 203 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $196K | 0,62 | 200 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $195K | 0,62 | 195 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $192K | 0,61 | 190 000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $191K | 0,61 | 195 000 | DBT | US |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $190K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $189K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $187K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $185K | 0,59 | 185 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP / OTG CO-ISSUER INC | 68306MAA7 | $185K | 0,59 | 185 000 | DBT | CA |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $184K | 0,58 | 180 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $183K | 0,58 | 185 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $183K | 0,58 | 180 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $181K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $179K | 0,57 | 170 000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $178K | 0,57 | 170 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $176K | 0,56 | 174 000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $176K | 0,56 | 170 000 | DBT | IE |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $176K | 0,56 | 175 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $175K | 0,56 | 178 000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $171K | 0,54 | 165 000 | DBT | US |
| TREKOR METALS LTD | 876511AG1 | $166K | 0,53 | 160 000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $166K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $166K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $162K | 0,52 | 160 000 | DBT | JE |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP | 69007TAG9 | $160K | 0,51 | 155 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $160K | 0,51 | 160 000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $156K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $156K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AL5 | $155K | 0,49 | 165 000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | 853496AD9 | $154K | 0,49 | 155 000 | DBT | IN |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $152K | 0,49 | 149 000 | DBT | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $152K | 0,48 | 155 000 | DBT | LU |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $152K | 0,48 | 155 000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $151K | 0,48 | 145 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $151K | 0,48 | 155 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BW8 | $151K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| OPAL BIDCO SAS | 68348BAA1 | $151K | 0,48 | 150 000 | DBT | FR |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $149K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $149K | 0,47 | 135 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $149K | 0,47 | 145 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $148K | 0,47 | 155 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 117 płatności
6,36%Rentowność TTM
$1,35Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1220 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1110 |
| 20 lipca 2026 | $0,0970 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1150 |
| 20 maja 2026 | $0,1060 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1130 |
| 20 marca 2026 | $0,1040 |
| 20 lutego 2026 | $0,1100 |
| 20 stycznia 2026 | $0,0610 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1720 |
| 20 listopada 2025 | $0,1170 |
| 20 października 2025 | $0,1170 |
| 22 września 2025 | $0,1210 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1230 |
| 21 lipca 2025 | $0,1200 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1260 |
| 20 maja 2025 | $0,1170 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1240 |
| 20 marca 2025 | $0,1130 |
| 20 lutego 2025 | $0,0780 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2280 |
| 20 listopada 2024 | $0,1220 |
| 21 października 2024 | $0,0720 |
| 20 września 2024 | $0,1670 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1320 |
| 22 lipca 2024 | $0,1260 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1310 |
| 20 maja 2024 | $0,1190 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 20 marca 2024 | $0,1220 |
| 21 lutego 2024 | $0,1070 |
| 22 stycznia 2024 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2920 |
| 20 listopada 2023 | $0,1370 |
| 20 października 2023 | $0,1330 |
| 20 września 2023 | $0,1600 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1050 |
| 20 lipca 2023 | $0,1230 |
| 20 czerwca 2023 | $0,1190 |
| 22 maja 2023 | $0,1310 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,1200 |
| 20 marca 2023 | $0,1130 |
| 21 lutego 2023 | $0,1050 |
| 20 stycznia 2023 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2022 | $0,2260 |
| 21 listopada 2022 | $0,1170 |
| 20 października 2022 | $0,1260 |
| 20 września 2022 | $0,0890 |
| 22 sierpnia 2022 | $0,1570 |
| 20 lipca 2022 | $0,0960 |
| 21 czerwca 2022 | $0,1360 |
| 20 maja 2022 | $0,1040 |
| 20 kwietnia 2022 | $0,1060 |
| 21 marca 2022 | $0,0920 |
| 22 lutego 2022 | $0,0970 |
| 20 stycznia 2022 | $0,0200 |
| 20 grudnia 2021 | $0,2010 |
| 22 listopada 2021 | $0,1150 |
| 20 października 2021 | $0,1080 |
| 20 września 2021 | $0,1020 |
| 20 sierpnia 2021 | $0,1040 |
| 20 lipca 2021 | $0,1000 |
| 21 czerwca 2021 | $0,1090 |
| 20 maja 2021 | $0,1040 |
| 20 kwietnia 2021 | $0,0920 |
| 22 marca 2021 | $0,0870 |
| 22 lutego 2021 | $0,0690 |
| 20 stycznia 2021 | $0,0200 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1730 |
| 20 listopada 2020 | $0,0760 |
| 20 października 2020 | $0,0810 |
| 21 września 2020 | $0,0950 |
| 20 sierpnia 2020 | $0,0690 |
| 20 lipca 2020 | $0,0670 |
| 22 czerwca 2020 | $0,0580 |
| 20 maja 2020 | $0,0250 |
| 20 kwietnia 2020 | $0,0580 |
| 20 marca 2020 | $0,0760 |
| 20 lutego 2020 | $0,0920 |
| 21 stycznia 2020 | $0,0180 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1630 |
| 20 listopada 2019 | $0,0870 |
| 21 października 2019 | $0,0810 |
| 20 września 2019 | $0,0870 |
| 20 sierpnia 2019 | $0,0870 |
| 22 lipca 2019 | $0,0850 |
| 20 czerwca 2019 | $0,0860 |
| 20 maja 2019 | $0,2150 |
| 22 kwietnia 2019 | $0,1150 |
| 20 marca 2019 | $0,1040 |
| 20 lutego 2019 | $0,1310 |
| 22 stycznia 2019 | $0,0620 |
| 20 grudnia 2018 | $0,1620 |
| 20 listopada 2018 | $0,1170 |
| 22 października 2018 | $0,1210 |
| 20 września 2018 | $0,1080 |
| 21 sierpnia 2018 | $0,1190 |
| 20 lipca 2018 | $0,1010 |
| 20 czerwca 2018 | $0,1020 |
| 22 maja 2018 | $0,1110 |
| 20 kwietnia 2018 | $0,1230 |
| 20 marca 2018 | $0,0960 |
| 21 lutego 2018 | $0,0960 |
| 22 stycznia 2018 | $0,0710 |
| 20 grudnia 2017 | $0,2250 |
| 20 listopada 2017 | $0,1060 |
| 20 października 2017 | $0,0990 |
| 20 września 2017 | $0,0950 |
| 21 sierpnia 2017 | $0,1010 |
| 20 lipca 2017 | $0,0930 |
| 20 czerwca 2017 | $0,0840 |
| 22 maja 2017 | $0,0800 |
| 20 kwietnia 2017 | $0,0720 |
| 20 marca 2017 | $0,0400 |
| 22 lutego 2017 | $0,0320 |
| 20 stycznia 2017 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |