XCCC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$50.7M
Koniec kwartału Lip 2026 -$30.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$122.5M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 182 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 60337JAA4 $5.2M 1,98 5 390 000 US
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 20753PAD3 $5.2M 1,97 5 300 000 US
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 039956AA5 $4.1M 1,56 4 120 000 JE
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 44332PAJ0 $4.0M 1,53 3 950 000 US
1261229 BC LTD 10% 04/15/32 68288AAA5 $4.0M 1,50 3 875 000 CA
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 579063AB4 $3.7M 1,41 4 385 000 US
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 57763RAF4 $3.3M 1,24 3 300 000 US
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 104931AA8 $3.1M 1,19 3 630 000 US
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 31556TAC3 $3.1M 1,18 3 173 000 US
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 86881WAF9 $3.1M 1,18 3 100 000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 18060TAE5 $3.1M 1,17 3 050 000 N/A
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 44287DAA1 $2.8M 1,06 3 015 000 GB
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 12543DBJ8 $2.7M 1,02 2 800 000 US
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 92943GAA9 $2.7M 1,02 2 935 000 US
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 25470XBF1 $2.7M 1,02 2 785 000 US
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 02154CAH6 $2.6M 0,98 4 090 000 LU
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 36485MAP4 $2.6M 0,97 2 520 000 CA
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 03969YAB4 $2.5M 0,96 2 670 000 N/A
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 18453HAD8 $2.5M 0,96 2 525 000 US
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 18453HAC0 $2.5M 0,96 2 519 000 US
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 20451RAB8 $2.5M 0,94 2 600 000 US
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 91327TAC5 $2.5M 0,93 2 410 000 US
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 019576AC1 $2.4M 0,91 2 425 000 US
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 55342UAH7 $2.4M 0,90 2 455 000 US
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 12543DBL3 $2.3M 0,87 2 735 000 US
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 00489LAK9 $2.3M 0,86 2 367 000 US
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 389375AN6 $2.1M 0,79 2 065 000 US
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 389286AA3 $2.1M 0,79 2 800 000 US
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 17027NAD4 $2.0M 0,77 2 015 000 US
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 83003AAA8 $2.0M 0,76 1 975 000 US
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 83056PAA1 $2.0M 0,75 1 890 000 CA
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 53219LAX7 $1.9M 0,73 2 015 000 US
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 71677KAD0 $1.9M 0,72 1 910 000 US
VIASAT INC 7.5% 05/30/31 92552VAR1 $1.9M 0,71 1 865 000 US
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 00791GAC1 $1.9M 0,71 1 840 000 US
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 59408QAA4 $1.9M 0,70 1 890 000 US
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 78433BAB4 $1.8M 0,70 1 835 000 US
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 11135RAA3 $1.8M 0,68 1 840 000 US
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 87256YAG8 $1.8M 0,68 1 715 000 US
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 01883LAH6 $1.8M 0,68 1 785 000 US
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 59155LAA0 $1.8M 0,68 1 825 000 US
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 45682RAC4 $1.8M 0,68 1 699 000 AU
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 36120RAG4 $1.7M 0,66 2 095 000 US
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 45174HBJ5 $1.7M 0,65 1 829 750 US
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 89686QAC0 $1.7M 0,64 1 530 000 NL
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 897051AC2 $1.7M 0,64 2 720 000 US
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 811054AH8 $1.7M 0,63 1 910 000 US
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 50201DAA1 $1.7M 0,63 2 929 000 IE
STAPLES INC 12.75% 01/15/30 855030AS1 $1.7M 0,63 2 095 847 US
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 91327BAA8 $1.7M 0,63 1 675 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 50 płatności

08
9,72%Rentowność TTM
$3,31Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2830
3 sierpnia 2026$0,3620
1 lipca 2026$0,2960
1 czerwca 2026$0,3180
1 maja 2026$0,2790
1 kwietnia 2026$0,3550
2 marca 2026$0,2650
2 lutego 2026$0,2480
30 grudnia 2025$0,3690
1 grudnia 2025$0,2130
3 listopada 2025$0,3220
1 października 2025$0,3050
2 września 2025$0,3330
1 sierpnia 2025$0,3480
1 lipca 2025$0,3150
2 czerwca 2025$0,3210
1 maja 2025$0,3360
1 kwietnia 2025$0,3490
3 marca 2025$0,2960
3 lutego 2025$0,3180
30 grudnia 2024$0,3340
2 grudnia 2024$0,3420
1 listopada 2024$0,3460
1 października 2024$0,3280
3 września 2024$0,3250
1 sierpnia 2024$0,3510
1 lipca 2024$0,3390
3 czerwca 2024$0,3760
1 maja 2024$0,3830
1 kwietnia 2024$0,3480
1 marca 2024$0,3450
1 lutego 2024$0,3620
28 grudnia 2023$0,3790
1 grudnia 2023$0,3640
1 listopada 2023$0,2970
2 października 2023$0,3260
1 września 2023$0,3610
1 sierpnia 2023$0,2950
3 lipca 2023$0,3440
1 czerwca 2023$0,4230
1 maja 2023$0,3460
1 marca 2023$0,3490
1 lutego 2023$0,3670
29 grudnia 2022$0,4610
1 grudnia 2022$0,4240
1 listopada 2022$0,4090
3 października 2022$0,3930
1 września 2022$0,3580
1 sierpnia 2022$0,3810
1 lipca 2022$0,3450

Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41 514 668 35,40% 1 135 366 Akcje 30 czerwca 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10 969 500 9,35% 300 000 Akcje 30 czerwca 2026
CacheTech Inc. $8 835 272 7,53% 241 632 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $8 510 360 7,26% 232 746 Akcje 30 czerwca 2026
Adams Wealth Management $8 328 445 7,10% 227 771 Akcje 30 czerwca 2026
Stadion Money Management, LLC $6 088 516 5,19% 167 872 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5 017 577 4,28% 137 223 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 191 847 2,72% 87 966 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 902 104 2,47% 79 368 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $2 520 242 2,15% 68 925 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $2 394 606 2,04% 65 489 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 125 779 1,81% 58 137 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 468 341 1,25% 40 157 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $1 439 095 1,23% 39 387 Akcje 30 czerwca 2026
Encompass More Asset Management $1 365 557 1,16% 37 346 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 334 919 1,14% 36 508 Akcje 30 czerwca 2026
TOEWS CORP /ADV $1 309 027 1,12% 35 800 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 113 196 0,95% 29 225 Akcje 30 września 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1 053 182 0,90% 28 803 Akcje 30 czerwca 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 011 647 0,86% 27 667 Akcje 30 czerwca 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967 587 0,83% 26 462 Akcje 30 czerwca 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899 609 0,77% 24 603 Akcje 30 czerwca 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847 942 0,72% 23 190 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539 443 0,46% 14 753 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395 488 0,34% 10 816 Akcje 30 czerwca 2026
Swan Global Investments, LLC $288 824 0,25% 7 900 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287 089 0,24% 7 851 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248 622 0,21% 6 799 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $166 368 0,14% 4 550 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $57 036 0,05% 1 560 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25 740 0,02% 704 Akcje 30 czerwca 2026
Signature Equity Partners, LLC $20 279 0,02% 555 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,01% 440 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $6 106 0,01% 167 Akcje 30 czerwca 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4 660 0,00% 10 452 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4 448 0,00% 121 654 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $3 656 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1 901 0,00% 50 Akcje 31 grudnia 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M