Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080558 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $305.9M
- Aktywa
- 3 046
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 4,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 956,8
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$44.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$159.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 046 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieter Holding AG | — | $29K | 0,01 | 6 917 | EC | CH |
| KPP Group Holdings Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 4 600 | EC | JP |
| RFA Financial Inc | 761927102 | $29K | 0,01 | 1 500 | EC | CA |
| Manitou BF SA | — | $29K | 0,01 | 1 159 | EC | FR |
| Toyo Engineering Corp | — | $29K | 0,01 | 2 300 | EC | JP |
| HIS Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 4 400 | EC | JP |
| Ito En Ltd | — | $29K | 0,01 | 2 600 | EC | JP |
| Nagano Keiki Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 1 400 | EC | JP |
| UNISOL Holdings Corp | — | $29K | 0,01 | 2 200 | EC | JP |
| PS Construction Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 2 100 | EC | JP |
| Kodensha Co Ltd/The | — | $29K | 0,01 | 400 | EC | JP |
| Tekken Corp | — | $29K | 0,01 | 1 000 | EC | JP |
| Cresco Ltd | — | $29K | 0,01 | 3 000 | EC | JP |
| G City Ltd | — | $29K | 0,01 | 6 363 | EC | IL |
| Corem Property Group AB | — | $29K | 0,01 | 95 644 | EC | SE |
| Kamada Ltd | — | $29K | 0,01 | 3 649 | EC | IL |
| Vox Royalty Corp | 92919F103 | $29K | 0,01 | 4 936 | EC | US |
| Kyokuto Securities Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 2 900 | EC | JP |
| Kyoei Steel Ltd | — | $28K | 0,01 | 2 500 | EC | JP |
| Isras Investment Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 96 | EC | IL |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | — | $28K | 0,01 | 9 247 | EC | ES |
| SRA Holdings | — | $28K | 0,01 | 1 000 | EC | JP |
| Transaction Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 3 500 | EC | JP |
| Taki Chemical Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 900 | EC | JP |
| Kornit Digital Ltd | M6372Q113 | $28K | 0,01 | 1 749 | EC | IL |
| Takasago International Corp | — | $28K | 0,01 | 4 000 | EC | JP |
| MBB SE | — | $28K | 0,01 | 133 | EC | DE |
| Yoma Strategic Holdings Ltd | — | $28K | 0,01 | 437 600 | EC | SG |
| Tachibana Eletech Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 1 400 | EC | JP |
| Defi Technologies Inc | 244916102 | $28K | 0,01 | 41 099 | EC | CA |
| Komax Holding AG | — | $28K | 0,01 | 386 | EC | CH |
| Australian Clinical Labs Ltd | — | $28K | 0,01 | 19 127 | EC | AU |
| Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 1 500 | EC | JP |
| PKSHA Technology Inc | — | $28K | 0,01 | 1 400 | EC | JP |
| Neobo Fastigheter AB | — | $28K | 0,01 | 14 731 | EC | SE |
| Novavest Real Estate AG | — | $28K | 0,01 | 509 | EC | CH |
| Metals Exploration PLC | — | $28K | 0,01 | 155 718 | EC | GB |
| Serabi Gold PLC | — | $28K | 0,01 | 5 763 | EC | GB |
| Dentsu Soken Inc | — | $28K | 0,01 | 2 100 | EC | JP |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 2 200 | EC | JP |
| Chubu Shiryo Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 2 600 | EC | JP |
| Spin Master Corp | 848510103 | $28K | 0,01 | 2 048 | EC | CA |
| Greenfire Resources Ltd | 39525U107 | $28K | 0,01 | 4 904 | EC | CA |
| Bell Food Group AG | — | $28K | 0,01 | 123 | EC | CH |
| Nippon Ceramic Co Ltd | — | $27K | 0,01 | 1 100 | EC | JP |
| AutoCanada Inc | 05277B209 | $27K | 0,01 | 1 729 | EC | CA |
| Vision Inc/Tokyo Japan | — | $27K | 0,01 | 4 100 | EC | JP |
| Nissan Shatai Co Ltd | — | $27K | 0,01 | 4 000 | EC | JP |
| Hokuto Corp | — | $27K | 0,01 | 2 400 | EC | JP |
| Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | — | $27K | 0,01 | 122 | EC | IL |
Strona 39
z 61
Podział według sektorów
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
95,3%
Dywidendy 7 płatności
$1,75
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,8450 |
| 10 marca 2026 | $0,0320 |
| 16 grudnia 2025 | $0,8740 |
| 24 czerwca 2025 | $0,7810 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7750 |
| 24 czerwca 2024 | $0,8180 |
| 18 grudnia 2023 | $0,3750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 68 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73 220 140 | 29,33% | 974 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33 832 717 | 13,55% | 449 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23 047 246 | 9,23% | 306 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15 780 402 | 6,32% | 209 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 416 182 | 5,37% | 178 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $12 456 119 | 4,99% | 173 363 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9 455 837 | 3,79% | 125 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6 746 048 | 2,70% | 89 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6 721 563 | 2,69% | 89 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 092 152 | 1,64% | 54 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4 031 935 | 1,61% | 56 116 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 830 091 | 1,53% | 50 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 675 238 | 1,47% | 48 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 654 475 | 1,46% | 48 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3 466 974 | 1,39% | 46 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 132 524 | 1,25% | 41 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 491 897 | 1,00% | 33 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 745 917 | 0,70% | 23 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 673 030 | 0,67% | 22 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1 501 665 | 0,60% | 20 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Plancorp, LLC | $1 459 364 | 0,58% | 19 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 421 285 | 0,57% | 18 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 216 636 | 0,49% | 16 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1 211 570 | 0,49% | 16 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1 166 455 | 0,47% | 15 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 110 606 | 0,44% | 14 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1 094 280 | 0,44% | 14 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 061 980 | 0,43% | 14 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976 475 | 0,39% | 12 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962 350 | 0,39% | 12 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916 781 | 0,37% | 12 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866 014 | 0,35% | 12 053 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735 121 | 0,29% | 9 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684 113 | 0,27% | 9 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644 677 | 0,26% | 8 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566 184 | 0,23% | 7 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536 447 | 0,21% | 7 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509 209 | 0,20% | 6 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443 582 | 0,18% | 5 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404 365 | 0,16% | 5 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387 110 | 0,16% | 5 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372 555 | 0,15% | 4 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368 097 | 0,15% | 4 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 732 | 0,15% | 4 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352 784 | 0,14% | 4 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299 721 | 0,12% | 3 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haven Private, LLC | $289 224 | 0,12% | 3 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273 082 | 0,11% | 3 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234 222 | 0,09% | 3 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224 576 | 0,09% | 2 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128 420 | 0,05% | 1 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117 481 | 0,05% | 1 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 661 | 0,05% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99 343 | 0,04% | 1 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17 120 | 0,01% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 149 | 0,01% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10 988 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8 105 | 0,00% | 107 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7 225 | 0,00% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 773 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 404 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5 494 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 117 | 0,00% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 806 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co | $1 509 | 0,00% | 21 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1 127 | 0,00% | 14 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $306.1M |
| PFFV Global X Variable Rate Preferre… | $306.3M |
| JXI iShares Global Utilities ETF | $306.5M |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight… | $306.6M |
| GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $306.8M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |