Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji43,76%

Waga 25 największych pozycji70,90%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji35,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,62% Szac. kupna $123 311 980 · sprzedaż $33 539 650

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% nadal posiadane

Nowe pozycje14

Zwiększone50

Zmniejszony89

Zamknięty6

Wartość portfela $661.5M #3 243 z 9 337 według wartości 13F · top 34.7%

Pozycje 170

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,1%

Industrials 2,1%

Financials 1,5%

Healthcare 1,0%

Communication Services 0,8%

Retail 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Inne/Nieprzypisane 90,4%

Pełne portfolio 170 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFUV Dimensional ETF Trust	$52 160 974	7,89%	948 209	$17 348 766	Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39 959 489	6,04%	58 181	$17 678 881	Na wzrost ×6
IJR iShares Trust	$30 264 979	4,58%	204 066	$14 698 901	Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$27 019 651	4,08%	500 179	$3 698 411	Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25 387 898	3,84%	325 862	$6 563 765	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$24 882 549	3,76%	521 101	$7 591 116	Na wzrost ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$24 616 804	3,72%	634 617	$12 422 781	Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$23 002 157	3,48%	291 056	$8 330 772	Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$22 518 658	3,40%	263 407	$6 345 161	Na wzrost ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$19 651 386	2,97%	407 283	$6 367 376	Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18 659 247	2,82%	226 612	$1 718 487	Na spadek ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$18 053 640	2,73%	515 377	$4 224 116	Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$17 662 493	2,67%	434 609	$6 763 582	Na wzrost ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$16 167 986	2,44%	167 648	$5 192 438	Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$15 564 967	2,35%	321 391	$5 377 259	Na wzrost ×6
SPY SPY	$14 129 121	2,14%	18 920	$-202 405	Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$10 876 033	1,64%	245 177	$1 322 719	Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10 303 744	1,56%	205 131	$761 384	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 159 855	1,54%	35 111	$1 634 680	Na wzrost ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 114 202	1,53%	98 148	$3 463 584	Na wzrost ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8 932 339	1,35%	40 987	$318 957	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8 916 646	1,35%	8 373	$2 969 335	Na spadek ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 441 400	1,12%	81 585	$-67 679	Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6 570 195	0,99%	68 134	$1 463 027	Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 990 800	0,91%	8	$245 680
IGE iShares Trust	$5 860 094	0,89%	104 309	$-242 379	Na wzrost ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 630 348	0,85%	72 725	$-423 526	Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 569 287	0,84%	79 675	$532 489	Na spadek ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 345 216	0,81%	65 233	$460 709	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 230 389	0,79%	26 140	$1 064 836	Na wzrost ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 059 042	0,76%	104 181	$-493 039	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 906 004	0,74%	50 845	$715 818	Na spadek ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4 852 653	0,73%	108 197	$1 956 511	Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4 846 116	0,73%	15 987	$18 168	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 789 359	0,72%	19 033	$585 130	Na spadek ×1
IXC iShares Trust	$4 645 677	0,70%	94 559	$365 978	Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 180 104	0,63%	113 466	$316 872	Na spadek ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3 648 608	0,55%	54 262	$-60 320	Na spadek ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 624 532	0,55%	23 492	$-976 629	Na spadek ×2
EEM iShares, Inc.	$3 620 911	0,55%	52 930	$377 704	Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 536 207	0,53%	43 890	$-1 203 313	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$3 129 112	0,47%	4 178	$428 711	Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 068 301	0,46%	36 636	$-169 261	Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 952 512	0,45%	73 427	$-44 068	Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 855 307	0,43%	32 010	$124 303	Na spadek ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$2 665 081	0,40%	67 402	$-60 227	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$2 638 511	0,40%	34 217	$-158 227	Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 531 801	0,38%	10 419	$-126 439	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 483 967	0,38%	78 334	$835 952	Na wzrost ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$2 463 838	0,37%	48 520	$-2 163 555	Na spadek ×2
IAGG iShares Trust	$2 387 776	0,36%	47 189	$403 990	Na wzrost ×6
REET iShares Trust	$2 267 720	0,34%	82 104	$-95 239	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 175 587	0,33%	17 438	$73 643	Na spadek ×2
SUB iShares Trust	$2 142 562	0,32%	20 124	$-1 207 007	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 097 226	0,32%	5 936	$379 629	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 073 796	0,31%	8 701	$209 571	Na spadek ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 980 005	0,30%	26 163	$-1 176 574	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 913 911	0,29%	13 999	$-514 908	Na spadek ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1 862 561	0,28%	90 901	$512 340	Na wzrost ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 752 775	0,26%	33 909	$-702 546	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 695 822	0,26%	3 389	$66 063	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$1 657 452	0,25%	15 955	$-102 928	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$1 639 524	0,25%	16 286	$-851 930	Na spadek ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$1 622 542	0,25%	2 832	$227 409	Na spadek ×1
SHYG iShares Trust	$1 612 342	0,24%	38 018	$-1 579 624	Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 602 056	0,24%	16 786	$-239 713	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 569 740	0,24%	4 208	$-298 949	Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1 490 711	0,23%	3 081	$577 318
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 480 116	0,22%	56 579	$-139 287	Na spadek ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1 462 136	0,22%	36 435	$26 147	Na wzrost ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 391 411	0,21%	29 879	$-290 372	Na spadek ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 386 456	0,21%	32 847	$-1 130 523	Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 382 320	0,21%	26 375	$-407 908	Na spadek ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 379 262	0,21%	18 806	$82 516	Na spadek ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 296 975	0,20%	19 269	$-191 343	Na spadek ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 288 924	0,19%	31 247	$-832 550	Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 227 790	0,19%	3 436	$244 021	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 137 017	0,17%	12 530	$-148 337	Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$1 093 563	0,17%	7 284	$-408 987	Na spadek ×2
GUNR FlexShares Trust	$1 017 104	0,15%	20 639	$-117 425	Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$1 000 915	0,15%	13 075	$-271 328	Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 000 280	0,15%	6 330	$-719 104	Na spadek ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$995 300	0,15%	7 771	$90 077	Na spadek ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$942 643	0,14%	18 637	$-113 698	Na spadek ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock	$934 721	0,14%	126 656	$55 728
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$915 263	0,14%	18 095	$20 040	Na wzrost ×2
AGG iShares Trust	$914 146	0,14%	9 236	$-205 601	Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$911 803	0,14%	15 276	$-79 330	Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$907 810	0,14%	3 358	$-171 689	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851 162	0,13%	1 156	$-198 450	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$820 139	0,12%	5 874	$560 934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$764 214	0,12%	2 304	$14 073	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$755 805	0,11%	2 309	$-203 745	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$746 435	0,11%	17 887	$88 980	Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$743 625	0,11%	14 002	$-208 794	Na spadek ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733 046	0,11%	15 234	$2 655	Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$727 147	0,11%	8 856	$-175 420	Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$693 142	0,10%	4 235	$94 228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$691 411	0,10%	13 727	$-373 593	Na spadek ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$686 339	0,10%	12 360	$-203 037	Na wzrost ×6
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFUV	$52 160 974	7,89%	wzrost ×3
VOO	$39 959 489	6,04%	wzrost ×6
IJR	$30 264 979	4,58%	wzrost ×6
DFIV	$27 019 651	4,08%	wzrost ×6
BSV	$25 387 898	3,84%	wzrost ×6
DFSD	$24 882 549	3,76%	wzrost ×6
DFSV	$24 616 804	3,72%	wzrost ×6
VCSH	$23 002 157	3,48%	wzrost ×6
VXUS	$22 518 658	3,40%	wzrost ×3
ISTB	$19 651 386	2,97%	wzrost ×6
DFIS	$18 053 640	2,73%	wzrost ×6
DFEM	$17 662 493	2,67%	wzrost ×6
EMB	$16 167 986	2,44%	wzrost ×6
BNDX	$15 564 967	2,35%	wzrost ×6
VTIP	$10 303 744	1,56%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MTUM	$599 267	1 748	0,09%
QUAL	$520 488	2 372	0,08%
GE	$391 669	1 048	0,06%
RSPT	$279 027	4 326	0,04%
IWD	$272 249	1 123	0,04%
GEV	$270 218	230	0,04%
LLY	$260 276	217	0,04%
AMAT	$258 111	357	0,04%
IWF	$233 936	1 884	0,04%
HD	$212 750	603	0,03%
META	$210 181	373	0,03%
TDG	$209 130	157	0,03%
DIHP	$207 078	6 068	0,03%
IQLT	$206 128	4 160	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Kupił więcej	+21K	+$17.7M
DFUV	Kupił więcej	+230K	+$17.3M
IJR	Kupił więcej	+79K	+$14.7M
DFSV	Kupił więcej	+287K	+$12.4M
VCSH	Kupił więcej	+106K	+$8.3M
DFSD	Kupił więcej	+160K	+$7.6M
DFEM	Kupił więcej	+119K	+$6.8M
BSV	Kupił więcej	+86K	+$6.6M
ISTB	Kupił więcej	+133K	+$6.4M
VXUS	Kupił więcej	+54K	+$6.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IAS	31 grudnia 2025	78 540	$798 752	Nie śledzone
SCHP	30 czerwca 2026	28 532	$759 246	-4,6%
CMF	31 marca 2026	12 013	$690 283
DV	31 grudnia 2025	42 617	$510 552	17,9%
FNDF	31 marca 2026	7 747	$350 252
IWC	30 czerwca 2026	2 051	$327 319
MA	31 marca 2026	536	$305 760	10,5%
SCHA	31 marca 2026	10 386	$295 804	13,9%
MGC	30 września 2025	1 305	$293 481
IWR	30 września 2025	3 104	$285 487	12,2%
PCY	31 marca 2026	13 166	$285 172
ALL	31 marca 2026	1 370	$285 166	7,9%
IWR	31 marca 2026	2 900	$279 196	11,4%
HYG	31 marca 2026	3 220	$259 632
DFNM	30 czerwca 2026	5 320	$254 982
ITAN	31 grudnia 2025	7 052	$244 812
VEA	31 marca 2026	3 573	$223 189
GD	30 czerwca 2026	647	$222 063	-6,8%
ITW	30 czerwca 2026	852	$221 767	-2,8%
UNP	31 marca 2026	959	$221 758	14,7%
META	31 marca 2026	335	$221 197	27,3%
XLF	31 marca 2026	3 926	$215 005	8,3%
LLY	31 marca 2026	199	$213 861	24,3%
PEP	31 grudnia 2025	1 519	$213 328	-12,3%
TDG	31 marca 2026	157	$208 786	-5,9%
SCHX	31 marca 2026	7 724	$207 861	18,4%
DIS	31 marca 2026	1 811	$206 067	6,0%
AVRE	30 czerwca 2026	4 644	$204 425
VUSB	31 marca 2026	4 076	$203 142
PM	30 września 2025	1 099	$200 165	15,6%
MRK	30 czerwca 2025	2 230	$200 138	82,3%
HD	31 marca 2026	581	$200 004	-14,0%