Podział według sektorów

04
Technology 1,4%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,5%
Retail 0,3%
Financials 0,3%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 94 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $73 081 589 16,42% 1 647 465 $9 629 740 Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $38 619 766 8,68% 702 050 $4 144 261 Na spadek ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31 333 115 7,04% 742 314 $2 961 622 Na wzrost ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $28 194 801 6,33% 342 420 $4 283 509 Na wzrost ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $23 201 647 5,21% 331 926 $1 933 532 Na spadek ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $19 364 082 4,35% 405 530 $1 803 531 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 768 856 3,99% 228 068 $582 991 Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $13 672 463 3,07% 366 947 $28 693 Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $12 280 206 2,76% 350 563 $788 616 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $11 641 625 2,62% 142 075 $1 610 057 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $11 616 959 2,61% 215 049 $84 745 Na spadek ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9 183 746 2,06% 155 710 $865 594 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 746 395 1,96% 70 105 $1 795 362 Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $8 732 140 1,96% 211 688 $1 988 358 Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 528 931 1,92% 111 199 $714 488 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $8 453 851 1,90% 208 018 $254 064 Na spadek ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 457 041 1,45% 70 793 $2 593 467 Na wzrost ×6
AGG iShares Trust $6 392 061 1,44% 64 579 $-235 774 Na spadek ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $5 582 844 1,25% 151 543 $434 928
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 550 603 1,25% 43 337 $1 391 026 Na wzrost ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $5 526 134 1,24% 108 825 $3 022 987 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $5 124 574 1,15% 106 022 $242 759 Na wzrost ×4
SPY SPY $4 675 527 1,05% 6 261 $603 748
DFAE Dimensional ETF Trust $4 606 618 1,03% 114 564 $694 332 Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust $4 557 506 1,02% 113 569 $81 912 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4 525 063 1,02% 46 925 $722 874 Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 361 140 0,98% 45 197 $994 679 Na wzrost ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 186 808 0,94% 71 938 $-32 161 Na spadek ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $3 183 254 0,72% 121 684 $318 412 Na wzrost ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 976 865 0,67% 38 450 $620 303 Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 931 740 0,66% 26 720 $41 817 Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 921 647 0,66% 28 351 $256 034 Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $2 910 269 0,65% 31 757 $-1 112 052 Na spadek ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 627 838 0,59% 56 430 $716 058 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 310 575 0,52% 28 140 $-124 580 Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 093 347 0,47% 6 906 $268 027 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 076 873 0,47% 9 530 $232 004 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 067 477 0,46% 7 145 $-99 635 Na spadek ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 954 649 0,44% 26 651 $239 377 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 841 177 0,41% 20 641 $89 995
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 633 554 0,37% 39 448 $620 868 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $1 530 083 0,34% 18 470 $225 482 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 509 174 0,34% 4 223 $16 450 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 478 491 0,33% 20 140 $113 076 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 442 657 0,32% 3 867 $-76 337 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 157 710 0,26% 14 649 $-3 516
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 130 684 0,25% 4 744 $-301 589 Na spadek ×2
CMF iShares Trust $1 102 423 0,25% 19 126 $14 919
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $879 270 0,20% 3 975 $125 649
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $871 680 0,20% 2 663 $-65 808 Na spadek ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $800 824 0,18% 17 174 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $789 339 0,18% 2 234 $-187 993 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $770 601 0,17% 1 122 $100 150
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739 067 0,17% 2 937 $92 252 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $613 076 0,14% 3 064 $-656 207 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $543 301 0,12% 3 891 Na wzrost ×1
DLS WisdomTree Trust $541 128 0,12% 6 458 $12 774 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $519 126 0,12% 3 797 $-261 310 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $507 585 0,11% 1 998 $-56 058 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $498 630 0,11% 1 320 $-172 078 Na spadek ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $485 929 0,11% 3 095 $55 095 Na spadek ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $478 116 0,11% 12 091
DFSB Dimensional ETF Trust $474 826 0,11% 9 112 Na wzrost ×1
EMLC VanEck ETF Trust $468 949 0,11% 18 347 $8 256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $400 610 0,09% 334 $-10 527 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $386 536 0,09% 930 $134 887
DFSV Dimensional ETF Trust $357 140 0,08% 9 207 $-45 960 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $351 022 0,08% 4 106 $34 408
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346 275 0,08% 4 860 $-735 011 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $336 773 0,08% 2 080 $34 695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 009 0,07% 2 784 $41 866 Na spadek ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $324 644 0,07% 3 175 $24 416
DFSI Dimensional ETF Trust $303 613 0,07% 6 732 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $301 034 0,07% 1 664 $-26 835 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300 699 0,07% 3 700 $-24 567 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $292 838 0,07% 2 819 $-17 395 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $287 752 0,06% 3 482 $-51 785 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $287 041 0,06% 963
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $273 082 0,06% 3 628 $12 524 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $265 487 0,06% 230 $43 864 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $260 453 0,06% 770 $20 586 Na spadek ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $252 339 0,06% 508 $25 497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $232 106 0,05% 2 049 $-156 806 Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $229 988 0,05% 946 $9 834 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228 879 0,05% 394 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $225 461 0,05% 1 575 $13 471 Na spadek ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223 075 0,05% 2 251 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,05% 300
IJR iShares Trust $219 202 0,05% 1 478 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $214 869 0,05% 541 $-13 874 Na spadek ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $214 379 0,05% 4 000 $4 577
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 816 0,05% 1 459 $-14 352 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $211 796 0,05% 1 968 $2 893
DFGR Dimensional ETF Trust $202 094 0,05% 6 976 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFCF $31 333 115 7,04% wzrost ×4
DFAS $28 194 801 6,33% wzrost ×3
BSV $17 768 856 3,99% wzrost ×4
AVUV $8 746 395 1,96% wzrost ×6
DFAI $8 732 140 1,96% wzrost ×4
AVLV $6 457 041 1,45% wzrost ×6
DFNM $5 124 574 1,15% wzrost ×4
VNQ $4 525 063 1,02% wzrost ×3
AVEM $4 361 140 0,98% wzrost ×5
DFAR $3 183 254 0,72% wzrost ×4
AVIV $2 976 865 0,67% wzrost ×4
AVDV $2 921 647 0,66% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFSU $800 824 17 174 0,18%
INTC $543 301 3 891 0,12%
DFLV $478 116 12 091 0,11%
DFSB $474 826 9 112 0,11%
DFSI $303 613 6 732 0,07%
TXN $287 041 963 0,06%
AMD $228 879 394 0,05%
AVGE $223 075 2 251 0,05%
QQQ $220 920 300 0,05%
IJR $219 202 1 478 0,05%
DFGR $202 094 6 976 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +15K +$9.6M
DFAS Kupił więcej +6K +$4.3M
DFUV Zmniejszone -9K +$4.1M
DUSB Kupił więcej +59K +$3.0M
DFCF Kupił więcej +70K +$3.0M
AVLV Kupił więcej +23K +$2.6M
DFAI Kupił więcej +39K +$2.0M
DFAT Zmniejszone -9K +$1.9M
DFSD Kupił więcej +39K +$1.8M
AVUV Kupił więcej +7K +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 31 grudnia 2025 6 800 $4 082 516 21,2%
ITA 31 grudnia 2025 6 130 $1 282 764 -3,6%
IVE 30 września 2025 5 152 $1 006 924
IVV 30 września 2025 1 459 $906 196
EFV 30 września 2025 13 166 $835 813
XOP 31 grudnia 2025 4 500 $594 900
VWO 30 czerwca 2026 10 052 $543 311 1,5%
TLT 31 grudnia 2025 5 000 $446 850
IWC 30 września 2025 3 185 $406 714
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 661 $332 251 Nie śledzone
IWR 30 czerwca 2026 3 000 $291 690 -1,0%
IWR 30 września 2025 3 000 $275 910 13,1%
DHR 31 marca 2026 1 095 $250 667 16,7%
HD 31 grudnia 2025 600 $243 114 -18,3%
TSLA 31 marca 2026 537 $241 500 1,9%
META 30 czerwca 2026 415 $237 434 31,7%
DIS 31 marca 2026 2 002 $227 775 7,5%
DFLV 31 marca 2026 6 553 $224 180
ABT 30 czerwca 2026 2 181 $223 923 10,3%
TXN 31 marca 2026 1 239 $214 954 51,9%
PEP 30 czerwca 2025 1 425 $213 665 -4,8%
CMCSA 31 grudnia 2025 6 646 $208 817 -23,0%
COST 30 czerwca 2026 208 $207 257 -1,3%
DIS 30 września 2025 1 667 $206 725 -9,5%
CNF 30 września 2025 10 298 $6 694 -54,4%