Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Financials 2,5%
Retail 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,6%

Pełne portfolio 48 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFIV Dimensional ETF Trust $66 642 442 26,99% 1 233 662 $1 040 041 Na spadek ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $45 589 821 18,47% 553 678 $5 935 443 Na spadek ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $41 025 578 16,62% 745 784 $4 653 198 Na spadek ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $35 155 783 14,24% 429 043 $4 581 447 Na spadek ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 088 930 3,28% 65 144 $1 144 580 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 045 731 3,26% 27 805 $1 258 835 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 664 075 1,89% 19 569 $585 732 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 589 200 1,86% 18 930 $544 427
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 1,52% 5 $153 550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 576 090 1,04% 6 906 $-473 751 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 926 510 0,78% 1 669 $1 154 208 Na spadek ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 683 111 0,68% 21 740 $56 307
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 638 496 0,66% 17 964 $190 418
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 634 455 0,66% 22 286 $246 037
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 614 598 0,65% 4 518 $145 742 Na spadek ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1 380 359 0,56% 4 857 $163 778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 245 760 0,50% 6 226 $109 544 Na spadek ×2
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 094 280 0,44% 14 540 $49 581
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 073 493 0,43% 11 933 $148 089
CVX Chevron Corporation Common Stock $995 130 0,40% 6 003 $-225 353 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955 990 0,39% 9 908 $157 631
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $898 689 0,36% 1 243 $473 844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $842 907 0,34% 2 386 $161 440 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $835 673 0,34% 2 553 $84 683
DFSD Dimensional ETF Trust $777 275 0,31% 16 278 $172 598 Na wzrost ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $660 693 0,27% 4 617 $-111 762 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614 158 0,25% 834 $120 092 Na spadek ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $563 663 0,23% 10 905 $75 890 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487 414 0,20% 1 346 $13 824
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $430 635 0,17% 1 140 $76 246 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $405 469 0,16% 9 830 $16 642 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $395 179 0,16% 523 $-57 404
DFAC Dimensional ETF Trust $387 081 0,16% 8 726 $47 992
DFLV Dimensional ETF Trust $358 509 0,15% 9 067 $114 931 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358 015 0,15% 371 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346 049 0,14% 1 100 $30 349
DIHP Dimensional ETF Trust $333 333 0,14% 9 768 $100 318 Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $314 895 0,13% 7 546 $110 032 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $310 242 0,13% 620 $13 138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299 352 0,12% 531 $6 772 Na wzrost ×1
DLN WisdomTree Trust $280 967 0,11% 2 917 $21 629 Na wzrost ×6
GE GE Aerospace Common Stock $270 954 0,11% 725 $65 221
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253 426 0,10% 2 633 $-343
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230 963 0,09% 1 576 $-882
ARTY iShares Trust $221 626 0,09% 2 910 Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $221 166 0,09% 4 743 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $216 200 0,09% 2 332 $-10 400
DFIS Dimensional ETF Trust $212 632 0,09% 6 070 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFSD $777 275 0,31% wzrost ×4
DFAU $563 663 0,23% wzrost ×3
DLN $280 967 0,11% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STX $358 015 371 0,15%
ARTY $221 626 2 910 0,09%
DFSU $221 166 4 743 0,09%
DFIS $212 632 6 070 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAS Zmniejszone -4K +$5.9M
DFUV Zmniejszone -5K +$4.7M
DFUS Zmniejszone -2K +$4.6M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.3M
MU Zmniejszone -617 +$1.2M
IWF Kupił więcej +49K +$1.1M
DFIV Zmniejszone -9K +$1.0M
AMZN Zmniejszone -13 +$586K
IWD Tylko ruch ceny +0 +$544K
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$474K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CVS 31 grudnia 2025 6 089 $459 050 9,6%
DVY 31 marca 2026 2 805 $395 898
VIG 31 grudnia 2025 1 600 $345 264
IDA 31 grudnia 2025 2 338 $308 967 4,1%
BAC 31 grudnia 2025 5 508 $284 158 -1,8%
OBDC 31 marca 2026 21 250 $264 138 -8,0%
BK 30 czerwca 2025 2 947 $247 165 Nie śledzone
IBIT 31 grudnia 2025 3 704 $240 760 -2,2%
WFC 31 marca 2026 2 355 $219 486 2,3%
INTC 31 grudnia 2025 6 149 $206 299 214,9%
CSCO 31 grudnia 2025 2 979 $203 823 46,5%