BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,72
▼ -0,08 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$49,73 – $50,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,85%
Efektywna liczba pozycji202,0
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$286.0M
Aktywa
306
Na dzień
31 lipca 2026
TAXX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,40% | ▼ -1,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,31% | ▼ -1,01% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$8.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$3.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 306 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMRS 2021-4A A1 V/R 07/15/38 | 69702EAL9 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHATTANOOGA TN HL V/R 12/01/29 | 162404DR5 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| CGMS 2021-9A AR V/R 10/20/34 | 14317KAQ7 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MAIN STREET NATUR V/R 03/01/50 | 56035DCR1 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| DECATUR GA HSG AU V/R 09/01/28 | 24311PAF5 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| OCP 2025-45A A V/R 10/15/38 | 67126BAA1 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| SNOHOMISH CNTY WA 4% 12/01/33 | 833209LY3 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW BRAUNFELS TX I 4% 02/01/34 | 642543ZK1 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| GCBSL 2021-53A A V/R 07/20/34 | 38177YAL6 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| NORTH CAROLINA 3.15% 01/01/31 | 65821FKH8 | $993K | 0,35 | 995 000 | DBT | US |
| VIRGINIA HSG DE 2.95% 07/01/29 | 92812XUU4 | $992K | 0,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| NORTHSIDE TX INDE V/R 06/01/50 | 66702RR79 | $989K | 0,35 | 985 000 | DBT | US |
| PEND OREILLE CNTY 5% 01/01/33 | 706643CX9 | $989K | 0,35 | 970 000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA 5% 05/15/36 | 91412HCU5 | $989K | 0,35 | 960 000 | DBT | US |
| INT 2025-PLAZA A V/R 11/05/30 | 44989YAA6 | $989K | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/65 | 64987J6Z9 | $979K | 0,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/27 | 6461362B6 | $975K | 0,34 | 970 000 | DBT | US |
| CHASE 2025-9 A4A V/R 10/25/32 | 16160UAE5 | $973K | 0,34 | 977 464 | ABS-CBDO | US |
| SLG 2026-OMA A V/R 04/15/31 | 78451FAA4 | $969K | 0,34 | 979 000 | ABS-CBDO | US |
| BSTN 2025-1C A V/R 06/15/32 | 05615EAA3 | $963K | 0,34 | 960 000 | ABS-CBDO | US |
| VIRGINIA HSG DEV 2.9% 01/01/29 | 92812XUT7 | $962K | 0,34 | 965 000 | DBT | US |
| CIFC 2021-4A AR V/R 07/23/37 | 12547DAL0 | $961K | 0,34 | 959 000 | ABS-CBDO | KY |
| LOWER COLORADO RIV 5% 05/15/33 | 54811BRT0 | $956K | 0,33 | 930 000 | DBT | US |
| BELL 2018-1A A 4.94% 11/25/28 | 87342RAE4 | $948K | 0,33 | 952 500 | ABS-CBDO | US |
| NEW YORK NY 5% 08/01/28 | 64966MAW9 | $937K | 0,33 | 935 000 | DBT | US |
| BX 2025-VLT6 A V/R 03/15/27 | 12433KAA5 | $933K | 0,33 | 934 000 | ABS-CBDO | US |
| SBL HOLDINGS INC 5.9% 09/26/28 | 78397DAE8 | $929K | 0,32 | 950 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST 5% 05/01/33 | 83703FLF7 | $924K | 0,32 | 900 000 | DBT | US |
| JEA FL ELEC SYS RE 5% 10/01/30 | 46613SFX3 | $921K | 0,32 | 900 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTI 2.75% 10/01/26 | 10112RAY0 | $918K | 0,32 | 920 000 | DBT | US |
| MOUNT VERNON IL 4% 12/15/27 | 623385EY3 | $917K | 0,32 | 905 000 | DBT | US |
| BX 2026-CLS A V/R 05/15/28 | 123915AA8 | $903K | 0,32 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| SIXTH STREET LEN 6.5% 03/11/29 | 829932AB8 | $900K | 0,31 | 885 000 | DBT | US |
| ARIZONA BRD OF RGT 5% 07/01/33 | 04048RSX5 | $895K | 0,31 | 880 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL B 7.05% 12/05/28 | 38173MAD4 | $894K | 0,31 | 872 000 | DBT | US |
| EQT 2024-EXTR A V/R 08/05/29 | 29439DAA9 | $891K | 0,31 | 886 610 | ABS-CBDO | US |
| ELM22 2023-1A AR V/R 04/17/38 | 29001YAJ2 | $882K | 0,31 | 880 000 | ABS-CBDO | KY |
| ANKENY IA CMNTY SC 5% 06/01/29 | 035361CK8 | $870K | 0,30 | 840 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 | 84136GAK1 | $869K | 0,30 | 830 000 | DBT | US |
| MADISON AL BRD OF 4% 02/01/34 | 55658FAP0 | $869K | 0,30 | 860 000 | DBT | US |
| LANCASTER OH PORT V/R 02/01/55 | 514401BN7 | $862K | 0,30 | 820 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE L 6.75% 01/30/29 | 40440VAF2 | $861K | 0,30 | 847 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY V/R 12/01/53 | 09182NCT5 | $851K | 0,30 | 800 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPI 5.4% 08/15/28 | 56035LAK0 | $848K | 0,30 | 850 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CO 5.55% 01/15/30 | 04010LBN2 | $841K | 0,29 | 850 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/29 | 60389WAD6 | $840K | 0,29 | 800 000 | DBT | US |
| KANSAS CITY MO SCH 5% 04/01/30 | 485096AP6 | $836K | 0,29 | 835 000 | DBT | US |
| BRIDGEPORT CT 5% 11/01/33 | 108152AP4 | $831K | 0,29 | 815 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPE 5.875% 08/15/29 | 85571BBJ3 | $816K | 0,29 | 814 000 | DBT | US |
| BX 2024-BIO A V/R 02/15/29 | 05612AAA4 | $812K | 0,28 | 811 000 | ABS-CBDO | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,21%Rentowność TTM
$1,60Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1510 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1560 |
| 1 lipca 2026 | $0,1260 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1520 |
| 1 maja 2026 | $0,1040 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0620 |
| 2 marca 2026 | $0,1600 |
| 2 lutego 2026 | $0,1760 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2310 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1380 |
| 3 listopada 2025 | $0,1420 |
| 1 października 2025 | $0,1450 |
| 2 września 2025 | $0,1520 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1550 |
| 1 lipca 2025 | $0,1530 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1600 |
| 1 maja 2025 | $0,1540 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1610 |
| 3 marca 2025 | $0,1420 |
| 3 lutego 2025 | $0,1530 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1550 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1390 |
| 1 listopada 2024 | $0,1470 |
| 1 października 2024 | $0,1500 |
| 3 września 2024 | $0,1540 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1560 |
| 1 lipca 2024 | $0,1420 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1660 |
| 1 maja 2024 | $0,1540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79 627 602 | 39,40% | 1 569 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $18 844 108 | 9,33% | 372 745 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11 909 896 | 5,89% | 234 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10 671 857 | 5,28% | 211 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 055 737 | 3,99% | 158 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5 708 960 | 2,83% | 112 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 020 087 | 2,48% | 98 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4 921 780 | 2,44% | 97 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 371 099 | 2,16% | 86 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 018 596 | 1,99% | 79 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 997 703 | 1,98% | 78 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 762 428 | 1,86% | 74 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 518 264 | 1,25% | 49 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 470 788 | 1,22% | 48 466 | Akcje | 30 września 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2 452 143 | 1,21% | 48 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 404 370 | 1,19% | 47 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2 402 900 | 1,19% | 47 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1 896 490 | 0,94% | 37 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 854 446 | 0,92% | 36 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 618 403 | 0,80% | 31 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1 451 367 | 0,72% | 28 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1 400 931 | 0,69% | 27 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 317 921 | 0,65% | 25 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 246 986 | 0,62% | 24 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 235 420 | 0,61% | 24 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 183 054 | 0,59% | 23 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 160 551 | 0,57% | 22 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1 156 173 | 0,57% | 22 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 026 521 | 0,51% | 20 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958 891 | 0,47% | 18 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902 487 | 0,45% | 17 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775 358 | 0,38% | 15 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 056 | 0,34% | 13 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627 908 | 0,31% | 12 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613 853 | 0,30% | 12 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 025 | 0,28% | 11 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552 123 | 0,27% | 10 918 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501 311 | 0,25% | 9 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495 083 | 0,24% | 9 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444 813 | 0,22% | 8 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 808 | 0,22% | 8 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438 216 | 0,22% | 8 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429 819 | 0,21% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422 563 | 0,21% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414 698 | 0,21% | 8 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365 546 | 0,18% | 7 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328 834 | 0,16% | 6 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309 638 | 0,15% | 6 102 | Akcje | 30 września 2025 |
| Indivisible Partners | $304 132 | 0,15% | 5 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299 062 | 0,15% | 5 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279 070 | 0,14% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237 936 | 0,12% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 228 | 0,11% | 4 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222 713 | 0,11% | 4 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $221 841 | 0,11% | 4 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83 772 | 0,04% | 1 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59 330 | 0,03% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46 072 | 0,02% | 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33 488 | 0,02% | 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30 190 | 0,01% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21 463 | 0,01% | 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 422 | 0,00% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 893 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |