Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$984.5M
#2 480 z 9 443 według wartości 13F · top 26.3%
Pozycje
225
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
59,13%
Waga 25 największych pozycji
73,47%
Pozycje powyżej 1%
16
Efektywna liczba pozycji
16,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,22% Szac. kupna $40 838 371 · sprzedaż $39 985 892

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
70
Zmniejszony
57
Zamknięty
13
Na tej stronie

Podział według sektorów

Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
31,2%

Pełne portfolio 225 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147 683 541 15,00% 417 976 $26 796 377 Na spadek ×3
BRKB $138 539 980 14,07% 276 864 $5 945 488 Na wzrost ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81 776 932 8,31% 2 410 166 $-11 212 067 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65 653 620 6,67% 226 893 $7 263 966 Na spadek ×3
RSP $35 000 346 3,56% 164 498 $3 769 355 Na wzrost ×6
VOO $30 552 055 3,10% 44 484 $3 980 911 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26 315 058 2,67% 323 798 $1 690 910 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 495 460 2,18% 45 010 $6 318 353 Na wzrost ×6
IJH $19 332 873 1,96% 250 718 $3 604 995 Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15 798 683 1,60% 134 744 $1 016 115 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15 089 393 1,53% 91 032 $-3 737 237 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 300 887 1,35% 35 657 $416 580 Na wzrost ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 910 844 1,21% 35 574 $2 781 013 Na spadek ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11 904 043 1,21% 1 506 841 $546 741 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $11 666 620 1,19% 85 332 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 626 968 1,18% 45 781 $351 943 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 238 397 0,94% 38 761 $1 340 086 Na wzrost ×2
IAU $8 739 527 0,89% 115 740 $-1 464 111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 544 014 0,87% 23 908 $1 659 862 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 330 414 0,85% 90 283 $1 062 181 Na wzrost ×2
JMST $7 323 600 0,74% 143 600 $21 123 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 675 345 0,68% 6 269 $2 234 754 Na wzrost ×1
JEPI $5 987 606 0,61% 106 013 $-231 883 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 397 678 0,55% 21 450 $732 517
V Visa Inc. $5 373 705 0,55% 15 663 $639 869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 243 832 0,53% 2 685 $420 376 Na wzrost ×1
BRKA $5 241 950 0,53% 7 $214 970
IJR $5 183 266 0,53% 34 949 $1 948 642 Na wzrost ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5 145 706 0,52% 65 634 $183 382 Na spadek ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5 071 052 0,52% 48 448 $160 090 Na spadek ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5 068 851 0,51% 27 682 $166 112 Na spadek ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4 851 251 0,49% 24 531 $-292 678 Na spadek ×4
SLV $4 717 925 0,48% 88 235 $-1 289 638 Na wzrost ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4 345 320 0,44% 15 519 $72 358 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 337 563 0,44% 21 678 $649 892 Na wzrost ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4 310 256 0,44% 7 474 $-97 191 Na spadek ×1
JPST $4 154 098 0,42% 82 145 $400 826 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 984 495 0,40% 79 325 $22 211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3 949 370 0,40% 14 649 $-728 695 Na spadek ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 660 619 0,37% 4 411 $316 067 Na spadek ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 588 665 0,36% 45 530 $-26 696 Na wzrost ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 578 315 0,36% 19 895 $2 800 662 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 545 424 0,36% 3 790 $-235 006 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 505 879 0,36% 3 037 $2 194 007 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 472 628 0,35% 2 607 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 415 977 0,35% 2 848 $796 472
VIG $3 379 857 0,34% 14 284 $437 167 Na wzrost ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 338 825 0,34% 68 743 $-1 129 305 Na wzrost ×6
DE Deere & Company Common Stock $3 304 863 0,34% 5 210 $371 477 Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3 212 456 0,33% 15 256 $-272 774 Na spadek ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3 143 186 0,32% 104 079 $437 013 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 013 947 0,31% 7 073 $484 147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 987 995 0,30% 5 711 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2 963 741 0,30% 15 226 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 922 353 0,30% 25 802 $-282 231 Na wzrost ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 794 166 0,28% 11 726 $1 264 556 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 706 763 0,27% 8 269 $274 844 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 682 580 0,27% 22 838 $913 212 Na wzrost ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 607 106 0,26% 8 837 $201 134 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 605 500 0,26% 2 700 $1 547 748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2 475 388 0,25% 38 588 $-725 119 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 440 085 0,25% 6 919 $129 990 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 395 184 0,24% 99 468 $-371 377 Na wzrost ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 393 700 0,24% 15 800 $-129 560
SCI Service Corporation International Common Stock $2 342 834 0,24% 30 843 $-1 134 302 Na spadek ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 311 761 0,23% 24 154 $-18 266 Na wzrost ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2 305 607 0,23% 486 415 $103 644 Na wzrost ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2 244 835 0,23% 26 042 $-114 042 Na spadek ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 166 473 0,22% 44 901 $-137 000 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 120 245 0,22% 5 041 $322 834 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 052 831 0,21% 6 891 $1 329 160 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 036 066 0,21% 3 505 $1 318 983 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 010 952 0,20% 3 570 $-32 439 Na spadek ×1
SPY SPY $1 970 726 0,20% 2 639 $449 581 Na wzrost ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 957 840 0,20% 36 732 $-98 094 Na wzrost ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1 894 971 0,19% 6 343 $-616 497 Na spadek ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 887 253 0,19% 6 027 $-257 949 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 876 592 0,19% 39 482 $255 845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 875 127 0,19% 20 665 $-246 898 Na spadek ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 858 934 0,19% 36 322 $-762 007 Na spadek ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 800 907 0,18% 19 622 $13 159 Na wzrost ×1
XOP $1 757 793 0,18% 11 395 $-314 160
GLD $1 753 857 0,18% 4 761 $-203 963 Na wzrost ×1
DWLD $1 739 549 0,18% 37 620 $91 417
IVV $1 724 281 0,18% 2 302 $220 393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 632 694 0,17% 12 706 $105 244 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 532 580 0,16% 6 000 $716 760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 459 086 0,15% 4 638 $907 276 Na wzrost ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 448 725 0,15% 4 347 $-169 761 Na spadek ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 437 831 0,15% 2 016 $353 183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 380 483 0,14% 2 070 $50 066 Na spadek ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 380 127 0,14% 1 411 $116 943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 354 166 0,14% 5 010 $-200 204 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 340 039 0,14% 7 115 $-917 351 Na spadek ×1
ITOT $1 323 881 0,13% 8 059 $150 945 Na spadek ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 320 966 0,13% 13 434 $-1 010 297 Na spadek ×2
VUSB $1 256 547 0,13% 25 242 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 227 183 0,12% 3 249 $217 118 Na spadek ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 221 271 0,12% 29 259 $-326 871 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 205 567 0,12% 8 221 $13 031 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
RSP $35 000 346 3,56% wzrost ×6
TSM $21 495 460 2,18% wzrost ×6
AFL $15 798 683 1,60% wzrost ×3
CVX $15 089 393 1,53% wzrost ×5
SLV $4 717 925 0,48% wzrost ×3
NVDA $4 337 563 0,44% wzrost ×6
NDAQ $3 588 665 0,36% wzrost ×3
VIG $3 379 857 0,34% wzrost ×5
OXY $3 338 825 0,34% wzrost ×6
PKG $2 794 166 0,28% wzrost ×6
JPM $2 706 763 0,27% wzrost ×6
CSCO $2 682 580 0,27% wzrost ×6
PFE $2 395 184 0,24% wzrost ×4
SO $2 311 761 0,23% wzrost ×3
NSC $1 459 086 0,15% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $11 666 620 85 332 1,19%
TDG $3 472 628 2 607 0,35%
HUBB $2 987 995 5 711 0,30%
BWXT $2 963 741 15 226 0,30%
VUSB $1 256 547 25 242 0,13%
ASST $988 642 90 618 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $454 567 3 010 0,05%
DUSA $401 125 7 140 0,04%
PANW $285 775 838 0,03%
ARTY $283 239 3 719 0,03%
CRWD $280 072 367 0,03%
MNST $227 132 2 363 0,02%
JCI $219 165 1 500 0,02%
CP $217 578 2 511 0,02%
MO $215 850 3 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GOOG Zmniejszone -3K +$26.8M
CNX Zmniejszone -2K -$11.2M
AAPL Zmniejszone -3K +$7.3M
TSM Kupił więcej +101 +$6.3M
BRKB Kupił więcej +164 +$5.9M
VOO Kupił więcej +17 +$4.0M
RSP Kupił więcej +2K +$3.8M
CVX Kupił więcej +38 -$3.7M
IJH Kupił więcej +18K +$3.6M
TSCO Zmniejszone -51K -$2.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SIVR 31 marca 2026 442 290 $29 916 496 Nie śledzone
DRLL 31 marca 2026 771 454 $22 009 358 4,9%
SIL 31 marca 2026 247 184 $20 644 824 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 85 331 $14 477 331 21,7%
GDX 31 marca 2026 120 287 $10 317 016 Nie śledzone
PLTM 31 marca 2026 358 645 $7 076 066 Nie śledzone
PPLT 31 marca 2026 37 945 $7 074 086 Nie śledzone
JLL 31 marca 2026 6 848 $2 304 147 27,4%
ARGT 31 marca 2026 20 000 $1 828 200 Nie śledzone
BJ 31 marca 2026 20 043 $1 804 471 -2,7%
URA 31 marca 2026 40 000 $1 709 200 Nie śledzone
CDW 30 czerwca 2026 12 617 $1 526 909 -5,4%
MORN 30 czerwca 2026 7 792 $1 317 267 39,9%
TTC 30 czerwca 2025 17 882 $1 300 916 38,1%
TLT 31 grudnia 2025 14 363 $1 283 635
RVTY 31 marca 2025 11 413 $1 273 805 16,1%
SPMD 30 czerwca 2025 22 950 $1 174 581 Nie śledzone
SPSM 30 czerwca 2025 27 280 $1 111 933 Nie śledzone
DAY 30 września 2025 19 890 $1 101 707 Nie śledzone
FBIN 30 czerwca 2026 23 223 $905 000 -17,9%
PWR 30 czerwca 2026 1 620 $889 412 -8,5%
PAA 30 czerwca 2026 35 000 $781 550 11,9%
PTC 31 marca 2026 4 412 $768 615 7,2%
TECH 30 czerwca 2026 13 971 $730 124 2,3%
PHAT 31 marca 2026 42 874 $711 280 -21,6%
AOS 30 czerwca 2025 10 189 $665 953 -4,4%
CACI 30 czerwca 2025 1 611 $591 108 35,5%
VCSH 31 grudnia 2025 6 631 $530 017
IEI 31 grudnia 2025 4 369 $522 114
ALAB 31 marca 2025 3 811 $504 767 385,5%
CBAN 31 marca 2026 24 706 $440 261 7,7%
GSG 31 grudnia 2025 18 514 $425 267 Nie śledzone
BX 31 marca 2026 2 704 $416 795 24,6%
TEAM 31 grudnia 2025 2 522 $402 763 5,0%
IDXX 31 marca 2026 589 $398 476 -2,7%
ACN 30 czerwca 2026 1 702 $337 490 46,7%
KHC 31 marca 2026 13 740 $333 195 13,3%
SPYI 30 czerwca 2026 5 500 $271 535 Nie śledzone
CADE 31 marca 2026 6 213 $266 165 Nie śledzone
ADM 30 czerwca 2025 5 508 $264 439 56,5%
HON 30 czerwca 2026 1 131 $255 640 -1,9%
MSEX 31 marca 2025 4 749 $249 914 -8,8%
BLK 31 marca 2025 242 $248 077 22,2%
FUN 30 września 2025 8 000 $243 440 -25,6%
LYB 31 marca 2025 3 083 $228 954 -2,9%
WFC 31 marca 2026 2 418 $225 358 6,3%
AU 30 czerwca 2026 2 295 $223 441 49,1%
CTAS 31 marca 2025 1 192 $217 778 -1,3%
UBER 31 grudnia 2025 2 214 $216 906 -4,3%
CHD 30 września 2025 2 229 $214 229 11,2%
IWF 31 marca 2025 525 $210 830 Nie śledzone
CMG 31 marca 2025 3 491 $210 507 -28,5%
YUM 30 czerwca 2025 1 332 $209 555 1,5%
DCRE 31 grudnia 2025 3 956 $206 028 Nie śledzone
CRWD 31 grudnia 2025 417 $204 488 -60,1%
WDAY 30 czerwca 2026 1 570 $203 974 59,6%
RYN 31 grudnia 2025 7 685 $203 960 -1,2%
CCOI 30 czerwca 2025 3 314 $203 181 -79,5%
SSB 31 marca 2026 2 157 $202 995 15,5%
SSBXXXX 30 czerwca 2025 2 157 $200 213 Nie śledzone
MRCC 30 czerwca 2026 16 000 $73 600 Nie śledzone
AUR 31 grudnia 2025 12 000 $64 680 60,4%