DBX ETF Trust (RVNU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000040498 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $138.4M
- Aktywa
- 280
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 11,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 181,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 280 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX CITY CIVIC IMPROVEMENT CORP (AZ) | 71883RRJ4 | $742K | 0,54 | 705 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GL85 | $739K | 0,53 | 700 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116JQ0 | $738K | 0,53 | 700 000 | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79768HKP2 | $736K | 0,53 | 700 000 | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) | 842469EN4 | $726K | 0,52 | 700 000 | US |
| GEORGIA PORTS AUTHORITY | 373586GU4 | $724K | 0,52 | 765 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HEQ6 | $693K | 0,50 | 650 000 | US |
| CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) | 155048EG2 | $685K | 0,50 | 700 000 | US |
| PORT OF HOUSTON AUTHORITY OF HARRIS COUNTY (TX) | 734262GW2 | $671K | 0,49 | 650 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 24917DCR2 | $645K | 0,47 | 700 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) | 79766DXQ7 | $637K | 0,46 | 600 000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AU5 | $633K | 0,46 | 700 000 | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 23503CDD6 | $626K | 0,45 | 600 000 | US |
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GNW2 | $624K | 0,45 | 700 000 | US |
| MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) | 5445875W4 | $617K | 0,45 | 600 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445SX8 | $616K | 0,44 | 600 000 | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY (DC) | 592647KM2 | $614K | 0,44 | 600 000 | US |
| MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY (MD) | 574300MP1 | $609K | 0,44 | 650 000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 41423PCB1 | $609K | 0,44 | 670 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402S1 | $608K | 0,44 | 600 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182TN6 | $607K | 0,44 | 600 000 | US |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) | 16772PDN3 | $606K | 0,44 | 600 000 | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY (DC) | 592643DJ6 | $599K | 0,43 | 700 000 | US |
| CALIFORNIA ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) | 13067VBT0 | $594K | 0,43 | 550 000 | US |
| CORPUS CHRISTI (TX), CITY OF | 2202452M5 | $579K | 0,42 | 635 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79765R5N5 | $578K | 0,42 | 600 000 | US |
| LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (CA) | 54466HQM1 | $572K | 0,41 | 500 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CD2 | $568K | 0,41 | 600 000 | US |
| TEXAS WATER DEV BRD | 88285AFY9 | $566K | 0,41 | 540 000 | US |
| ATLANTA GA | 04780MU98 | $564K | 0,41 | 540 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HBE6 | $563K | 0,41 | 600 000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 575579L70 | $561K | 0,41 | 605 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HEH6 | $558K | 0,40 | 510 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GWF7 | $552K | 0,40 | 600 000 | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532JJ4 | $544K | 0,39 | 500 000 | US |
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBR4 | $536K | 0,39 | 500 000 | US |
| EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT (CA) | 271014T36 | $536K | 0,39 | 500 000 | US |
| HARRIS CNTY TEX | 41423PEA1 | $534K | 0,39 | 500 000 | US |
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) | 837151ZZ5 | $533K | 0,39 | 600 000 | US |
| HAWAII (HI), STATE OF | 419794J45 | $532K | 0,38 | 500 000 | US |
| HOUSTON (TX), CITY OF | 442349FX9 | $532K | 0,38 | 575 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GB60 | $531K | 0,38 | 505 000 | US |
| OKLAHOMA CITY WATER UTILITIES TRUST (OK) | 67865EBR2 | $526K | 0,38 | 500 000 | US |
| BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) | 072024YU0 | $522K | 0,38 | 500 000 | US |
| HAWAII (HI), STATE OF | 419794J37 | $521K | 0,38 | 500 000 | US |
| ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) | 01728LHE5 | $521K | 0,38 | 500 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544532NG5 | $520K | 0,38 | 500 000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727C46 | $519K | 0,38 | 500 000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MR8 | $519K | 0,37 | 500 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) | 79766DUN7 | $518K | 0,37 | 500 000 | US |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 68 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 17,61% | 621 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 8,40% | 296 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,97% | 210 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,65% | 164 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 660 813 | 4,10% | 144 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,96% | 139 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,78% | 133 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,72% | 131 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 3,20% | 112 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,80% | 98 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,67% | 94 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,60% | 94 424 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,39% | 84 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 2,27% | 80 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 2,26% | 79 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 824 927 | 2,04% | 72 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 603 490 | 1,80% | 63 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,66% | 58 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,62% | 57 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,60% | 56 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 174 | 1,41% | 49 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,31% | 46 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,25% | 43 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,22% | 43 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,18% | 41 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 1,05% | 37 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 1,05% | 37 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,93% | 32 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,91% | 32 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,90% | 31 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,83% | 29 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706 155 | 0,79% | 27 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,75% | 26 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,73% | 25 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,64% | 23 127 | Akcje | 30 września 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,61% | 22 113 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,49% | 17 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,48% | 17 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,44% | 15 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,40% | 14 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,34% | 11 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293 786 | 0,33% | 11 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,30% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,30% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,28% | 9 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,28% | 9 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,28% | 9 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,26% | 9 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,24% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,20% | 7 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155 732 | 0,17% | 6 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,12% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,09% | 3 200 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,07% | 2 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,06% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,05% | 1 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,04% | 1 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29 386 | 0,03% | 1 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 września 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |