Podział według sektorów

04
Real Estate 9,5%
Energy 8,9%
Financials 8,2%
Industrials 7,1%
Technology 5,6%
Healthcare 4,5%
Retail 1,7%
Consumer products 1,6%
Materials 1,3%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 48,9%

Pełne portfolio 207 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $21 571 797 2,10% 242 353 $1 579 124 Na wzrost ×1
PFFD Global X Funds $20 961 434 2,04% 1 121 532 $4 044 357 Na wzrost ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $19 522 862 1,90% 360 111 $950 003 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $19 183 527 1,87% 25 616 $2 423 131 Na spadek ×2
HYDW DBX ETF Trust $19 036 247 1,85% 406 373 $837 435 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18 549 088 1,80% 275 864 $1 128 157 Na wzrost ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18 210 717 1,77% 209 463 $304 087 Na wzrost ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17 687 775 1,72% 313 169 $1 044 395 Na wzrost ×6
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $17 078 589 1,66% 750 707 $-471 055 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $16 860 397 1,64% 527 382 $177 047 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $16 604 514 1,61% 200 441 $1 760 507 Na spadek ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $16 472 767 1,60% 796 941 $1 251 470 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16 341 556 1,59% 54 163 $6 833 975 Na wzrost ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $15 980 306 1,55% 715 323 $694 194 Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 499 020 1,41% 626 849 $215 035 Na wzrost ×5
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $12 931 862 1,26% 402 360 $-161 341 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12 887 497 1,25% 173 359 $909 151 Na wzrost ×1
BCD abrdn ETFs $12 881 032 1,25% 377 190 $-711 189 Na spadek ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $12 778 801 1,24% 571 503 $1 302 704 Na wzrost ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $11 800 955 1,15% 247 503 $1 524 326 Na wzrost ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $11 720 064 1,14% 75 961 $419 537 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11 569 805 1,13% 62 611 $3 633 697 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11 525 502 1,12% 16 160 $783 842 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $11 304 015 1,10% 11 557 $-424 289 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 270 138 1,10% 29 835 $2 233 146 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 786 233 1,05% 117 651 $950 132 Na wzrost ×2
PSA Public Storage Common Stock $10 759 589 1,05% 33 802 $1 969 222 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 574 157 1,03% 47 471 $2 602 318 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 455 512 1,02% 36 133 $1 450 411 Na wzrost ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $10 366 121 1,01% 74 609 $1 643 686 Na wzrost ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10 359 948 1,01% 101 409 $412 486 Na wzrost ×2
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 319 227 1,00% 418 460 $133 441 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $10 216 140 0,99% 141 989 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $10 068 793 0,98% 543 378 $-376 811 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 954 102 0,97% 14 493 $1 297 516 Na wzrost ×3
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $9 882 496 0,96% 250 000 $-1 403 191 Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $9 369 334 0,91% 39 440 $1 114 134 Na wzrost ×5
AGG iShares Trust $9 302 247 0,90% 93 981 $720 084 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 109 227 0,89% 35 867 $437 457 Na wzrost ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $8 998 431 0,88% 6 615 $1 938 032 Na wzrost ×5
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8 910 689 0,87% 374 871 $996 571 Na wzrost ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8 826 960 0,86% 372 288 $2 950 705 Na wzrost ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $8 794 430 0,86% 413 272 $714 374 Na wzrost ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $8 713 010 0,85% 289 950 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 409 462 0,82% 71 722 $693 620 Na wzrost ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8 299 713 0,81% 28 562 $-1 323 709 Na wzrost ×6
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $8 263 258 0,80% 610 736 Na wzrost ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8 198 474 0,80% 245 023 $542 690 Na wzrost ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8 098 161 0,79% 112 039 $2 856 002 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 755 849 0,75% 30 821 $1 176 952 Na wzrost ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 400 632 0,72% 65 342 $-573 168 Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 373 558 0,72% 14 473 $-1 185 628 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 297 722 0,71% 20 153 $337 866 Na wzrost ×4
IPAC iShares Trust $7 213 658 0,70% 88 047 $560 578 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $7 146 974 0,70% 48 189 $1 219 666 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 116 279 0,69% 29 286 $820 508 Na wzrost ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $7 015 491 0,68% 273 615 $1 196 437 Na wzrost ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 935 609 0,67% 30 969 $762 616 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 855 445 0,67% 19 438 $1 000 321 Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 664 015 0,65% 191 440 $659 859 Na spadek ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6 589 971 0,64% 59 827 $579 652 Na wzrost ×2
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $6 540 086 0,64% 374 790 Na wzrost ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6 486 071 0,63% 385 846 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 432 880 0,63% 17 245 $186 907 Na wzrost ×6
MLPA Global X Funds $6 234 681 0,61% 117 458 $-3 061 481 Na spadek ×1
BLOK Amplify ETF Trust $6 153 891 0,60% 98 258 $1 403 044 Na wzrost ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 138 708 0,60% 6 384 $118 853 Na wzrost ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 095 008 0,59% 35 836 $161 719 Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 973 579 0,58% 83 840 $629 670 Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust $5 925 760 0,58% 36 073 $772 875 Na spadek ×5
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $5 876 187 0,57% 619 851 Na wzrost ×1
DBEF DBX ETF Trust $5 679 246 0,55% 103 958 $558 302 Na wzrost ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5 650 385 0,55% 451 309
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5 614 157 0,55% 13 519 $-135 611 Na wzrost ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5 550 581 0,54% 22 896 $846 788 Na wzrost ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 427 508 0,53% 28 856 $1 348 320 Na wzrost ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 336 126 0,52% 144 728 $853 019 Na spadek ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5 308 587 0,52% 21 876 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 221 721 0,51% 87 481 $483 837 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 186 528 0,50% 44 156 $1 490 800 Na spadek ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 120 244 0,50% 36 584 $741 960 Na spadek ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 094 382 0,50% 191 879 $146 880 Na wzrost ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 065 918 0,49% 105 277 $557 527 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $4 926 846 0,48% 52 125 $289 715 Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $4 877 503 0,47% 185 951 $169 636 Na wzrost ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 801 765 0,47% 181 199 $92 836 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 662 985 0,45% 137 795 $1 563 072 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 635 124 0,45% 37 329 $821 638 Na wzrost ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 632 748 0,45% 14 715 $-102 167 Na wzrost ×5
AME AMETEK, Inc. $4 429 045 0,43% 18 306 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4 425 843 0,43% 94 549 $-82 417 Na spadek ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4 263 244 0,41% 392 203 Na wzrost ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3 854 854 0,37% 75 158 $24 797 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 688 913 0,36% 44 047 $407 978 Na wzrost ×5
STT State Street Corporation Common Stock $3 544 796 0,34% 20 901 $769 067 Na spadek ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 426 184 0,33% 36 229 $36 156 Na wzrost ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3 370 452 0,33% 14 189 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 259 881 0,32% 15 750 $640 769 Na spadek ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 103 402 0,30% 39 905 $-679 832 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 057 391 0,30% 37 947 $341 496 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PFFD $20 961 434 2,04% wzrost ×3
ENB $19 522 862 1,90% wzrost ×5
VWOB $18 549 088 1,80% wzrost ×4
OKE $18 210 717 1,77% wzrost ×6
JEPI $17 687 775 1,72% wzrost ×6
KMI $16 860 397 1,64% wzrost ×6
SCHZ $14 499 020 1,41% wzrost ×5
NLY $12 778 801 1,24% wzrost ×5
OHI $11 800 955 1,15% wzrost ×5
QCOM $11 569 805 1,13% wzrost ×6
NUE $10 574 157 1,03% wzrost ×6
AAPL $10 455 512 1,02% wzrost ×5
VOO $9 954 102 0,97% wzrost ×3
CAH $9 369 334 0,91% wzrost ×5
GWW $8 998 431 0,88% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MO $10 216 140 141 989 0,99%
MRP $8 713 010 289 950 0,85%
KBDC $8 263 258 610 736 0,80%
ARR $6 540 086 374 790 0,64%
APLE $6 486 071 385 846 0,63%
GSBD $5 876 187 619 851 0,57%
BCSF $5 650 385 451 309 0,55%
CBOE $5 308 587 21 876 0,52%
AME $4 429 045 18 306 0,43%
OBDC $4 263 244 392 203 0,41%
GRMN $3 370 452 14 189 0,33%
ROST $2 972 412 13 965 0,29%
BMY $2 421 986 42 034 0,24%
CIBR $774 600 8 621 0,08%
IAUM $685 891 17 143 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +48K +$6.8M
PFFD Kupił więcej +202K +$4.0M
QCOM Kupił więcej +986 +$3.6M
MLPA Zmniejszone -55K -$3.1M
BXSL Kupił więcej +124K +$3.0M
JQUA Kupił więcej +27K +$2.9M
NUE Kupił więcej +328 +$2.6M
IVV Zmniejszone -43 +$2.4M
AVGO Kupił więcej +637 +$2.2M
PSA Kupił więcej +1K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
STWD 30 czerwca 2026 651 930 $11 226 229 -20,0%
PFFV 31 grudnia 2025 439 536 $10 162 068
TSLX 30 czerwca 2026 549 170 $10 093 742 4,7%
RITM 30 czerwca 2026 984 074 $9 329 017 -6,3%
FDUS 30 czerwca 2026 505 567 $8 806 969 1,4%
PCH 31 marca 2026 207 076 $8 237 473 Nie śledzone
MDT 30 czerwca 2026 90 562 $7 847 238 11,1%
FLOT 30 września 2025 146 908 $7 495 239
KMB 31 grudnia 2025 59 510 $7 399 481 -6,3%
BCSF 30 czerwca 2025 340 580 $5 653 625 -26,5%
SPGI 30 czerwca 2026 12 418 $5 281 832 0,3%
KVUE 31 grudnia 2025 303 419 $4 924 496 0,3%
TCPC 30 czerwca 2025 516 303 $4 135 591 -47,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 42 982 $2 547 966 -8,7%
UNH 30 września 2025 6 714 $2 094 577 7,2%
T 31 marca 2026 84 113 $2 089 374 -16,2%
AGZ 30 czerwca 2025 16 538 $1 809 919
BMO 30 czerwca 2025 18 463 $1 763 397 48,4%
LYB 30 czerwca 2025 24 160 $1 700 881 1,5%
PAYX 31 grudnia 2025 12 962 $1 643 081 -11,2%
XLF 30 września 2025 30 871 $1 616 714 -0,3%
IGV 31 grudnia 2025 13 674 $1 572 647 3,9%
GIS 30 czerwca 2025 26 234 $1 568 560 -39,0%
QQEW 30 czerwca 2025 12 760 $1 543 067
XHB 31 grudnia 2025 13 892 $1 539 268 -6,1%
XLK 31 marca 2026 8 733 $1 257 290 51,1%
ASHR 30 czerwca 2025 47 234 $1 255 007
XLC 31 grudnia 2025 8 571 $1 014 549 -5,5%
XLF 31 marca 2026 16 309 $893 244 8,8%
VGSH 30 czerwca 2025 14 159 $830 986
BCIM 30 września 2025 36 035 $777 643 Nie śledzone
TIP 31 grudnia 2025 6 687 $743 728
IBB 30 czerwca 2026 3 842 $648 728 7,6%
SCHO 30 września 2025 22 407 $546 283 -2,1%
SHV 30 września 2025 4 452 $491 590
IGIB 30 września 2025 8 266 $440 492
GOVT 30 września 2025 16 671 $383 108
SHY 30 czerwca 2025 4 367 $361 262
VCIT 31 grudnia 2025 3 520 $296 067
TDIV 31 marca 2026 2 996 $290 141
LRGF 31 marca 2026 4 143 $287 648
VGIT 31 grudnia 2025 4 599 $276 078
SJM 30 czerwca 2025 2 259 $267 469 19,8%
ITA 30 czerwca 2026 1 217 $266 220 -14,2%
STPZ 30 września 2025 4 911 $264 261
BBSB 30 września 2025 2 661 $263 991
VUG 30 czerwca 2026 598 $261 200 6,4%
FINX 31 grudnia 2025 7 623 $255 523
QQQJ 30 września 2025 7 678 $245 542
CQQQ 31 grudnia 2025 3 997 $235 863
IJH 30 września 2025 3 716 $230 452 11,8%
MCK 30 czerwca 2026 266 $230 312 20,0%
HUM 30 czerwca 2025 869 $229 937 59,4%
IJS 30 września 2025 2 238 $222 640 17,7%
SCYB 30 czerwca 2025 8 329 $217 460 -4,2%
DFEB 31 marca 2026 4 553 $217 275
PAUG 31 marca 2026 5 024 $217 275
SUB 31 marca 2026 1 993 $212 653
PECO 31 marca 2026 5 975 $212 531 -0,4%
LPX 31 grudnia 2025 2 369 $210 462 -18,1%
HUM 31 marca 2026 821 $210 291 124,8%
EEMV 31 grudnia 2025 3 256 $207 831
REGN 30 czerwca 2025 319 $202 319 39,4%