Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Retail 0,6%
Financials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 96,3%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
HYG iShares Trust $21 787 347 14,78% 272 444 $-440 603 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $21 781 606 14,78% 199 703 $-484 288 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 793 961 10,04% 502 683 $-3 478 949 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8 314 720 5,64% 68 479 $1 006 617 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $8 089 688 5,49% 118 253 $475 853 Na spadek ×2
IYW iShares Trust $8 031 255 5,45% 31 841 $7 704 155 Na wzrost ×1
IYZ iShares Trust $7 728 683 5,24% 182 668 $-1 020 764 Na spadek ×2
IYM iShares Trust $7 632 000 5,18% 42 511 $3 816 471 Na wzrost ×1
IYE iShares Trust $7 437 907 5,05% 131 435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 906 504 4,69% 22 796 $-93 068 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $4 892 217 3,32% 35 572 $-2 007 380 Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 975 052 2,70% 64 920 $524 983 Na wzrost ×5
IJS iShares Trust $3 262 415 2,21% 23 869 $-4 265 556 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $3 193 062 2,17% 27 175 Na wzrost ×1
XLU XLU $1 576 336 1,07% 34 767 $230 612 Na wzrost ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 509 109 1,02% 7 921 $169 876 Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 089 085 0,74% 12 602 $8 232 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $1 087 739 0,74% 10 989 $22 731 Na wzrost ×2
RVNU DBX ETF Trust $1 055 123 0,72% 41 688 $68 832 Na wzrost ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $987 828 0,67% 18 780 $32 073 Na wzrost ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $960 387 0,65% 38 156 $33 167 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822 590 0,56% 2 843 $9 583 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818 616 0,56% 2 195 $10 307 Na wzrost ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $798 304 0,54% 15 808 $28 841 Na wzrost ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $731 904 0,50% 8 328 $-268 803 Na spadek ×1
USRT iShares Trust $555 123 0,38% 8 354 $75 447 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526 593 0,36% 2 209 $64 442 Na spadek ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522 517 0,35% 41 208 $36 523 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509 397 0,35% 1 018 $-2 389 Na spadek ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485 499 0,33% 39 568 $26 289 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406 929 0,28% 435 $-26 518
VGT VANGUARD WORLD FUND $394 097 0,27% 3 297 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390 584 0,26% 672 Na wzrost ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383 053 0,26% 31 605 $19 595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371 124 0,25% 2 436 $15 400 Na wzrost ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $367 198 0,25% 10 851 $44 904 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361 461 0,25% 9 833 $-10 620
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326 908 0,22% 2 673 $24 267 Na spadek ×5
TCAI Tortoise Capital Series Trust $298 781 0,20% 5 343 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277 336 0,19% 1 386 $35 615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276 395 0,19% 657 $36 245 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $274 207 0,19% 5 163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239 768 0,16% 225 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $227 126 0,15% 662 $27 043
DFAC Dimensional ETF Trust $225 792 0,15% 5 090 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219 447 0,15% 298 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $214 810 0,15% 1 996 $-4 390 Na spadek ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186 409 0,13% 13 411 $32 658 Na wzrost ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $109 648 0,07% 13 827 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
XLG $3 975 052 2,70% wzrost ×5
XLU $1 576 336 1,07% wzrost ×4
RVNU $1 055 123 0,72% wzrost ×5
MUNI $987 828 0,67% wzrost ×5
FLMI $960 387 0,65% wzrost ×5
SMMU $798 304 0,54% wzrost ×5
USRT $555 123 0,38% wzrost ×5
NZF $522 517 0,35% wzrost ×5
MIY $485 499 0,33% wzrost ×5
DTE $371 124 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IYE $7 437 907 131 435 5,05%
IJK $3 193 062 27 175 2,17%
VGT $394 097 3 297 0,27%
AMD $390 584 672 0,26%
TCAI $298 781 5 343 0,20%
XLE $274 207 5 163 0,19%
CAT $239 768 225 0,16%
DFAC $225 792 5 090 0,15%
QQQ $219 447 298 0,15%
FTMU $109 648 13 827 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IJS Zmniejszone -40K -$4.3M
IYM Kupił więcej +21K +$3.8M
SCHX Zmniejszone -210K -$3.5M
IVW Zmniejszone -25K -$2.0M
IYZ Zmniejszone -40K -$1.0M
VTWO Zmniejszone -4K +$1.0M
XLG Kupił więcej +2K +$525K
LQD Zmniejszone -5K -$484K
EEM Zmniejszone -16K +$476K
HYG Zmniejszone -7K -$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IEF 30 września 2025 554 550 $53 109 254
EFA 31 marca 2026 75 995 $7 297 800
IYE 31 marca 2026 153 227 $7 282 879 0,9%
IYH 31 marca 2026 109 847 $7 151 040 17,5%
IDU 31 marca 2026 65 479 $7 095 304 -12,9%
IYJ 30 czerwca 2026 47 186 $6 961 822 -6,0%
IYF 31 grudnia 2025 54 506 $6 902 640 0,2%
IYC 30 września 2025 58 273 $5 806 322 -9,2%
IVW 30 czerwca 2025 60 236 $5 591 691 30,1%
SCHX 30 czerwca 2025 251 227 $5 547 100 24,3%
IJJ 30 czerwca 2025 44 238 $5 296 616 13,7%
IYW 30 czerwca 2025 36 761 $5 162 721 53,6%
QQQM 30 czerwca 2025 26 331 $5 082 410
IJS 30 czerwca 2025 51 609 $5 030 845 31,1%
IYY 30 września 2025 16 329 $2 463 621 15,4%
IVE 30 września 2025 10 962 $2 142 194
IYR 30 września 2025 21 881 $2 073 662 -0,5%
ITB 30 czerwca 2026 6 507 $589 209
PSCC 31 marca 2026 11 535 $358 516
XLE 30 czerwca 2025 3 787 $353 895 48,1%
SCHG 30 czerwca 2025 12 954 $324 374 24,1%
IVOV 31 grudnia 2025 3 070 $309 364 7,9%
BIL 31 marca 2026 3 182 $290 771
XLE 31 marca 2026 6 317 $282 433 2,5%
SMH 30 czerwca 2025 1 210 $255 879 126,1%