Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
$23,30
▲ +0,13 (+0,56%)
Zmiana 1-dniowa
$23,07 – $24,73
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RVNU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$2.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 280 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBS2 | $106K | 0,08 | 100 000 | US |
| AUSTIN TEX | 052398HV9 | $104K | 0,08 | 100 000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 5755792G1 | $104K | 0,07 | 100 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QV1 | $102K | 0,07 | 100 000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CBM8 | $102K | 0,07 | 105 000 | US |
| DALLAS (TX), CITY OF | 23542JSC0 | $102K | 0,07 | 110 000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MP2 | $100K | 0,07 | 100 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CB6 | $98K | 0,07 | 95 000 | US |
| FRANKLIN COUNTY CONVENTION FACILITIES (OH) | 35317DAN5 | $97K | 0,07 | 100 000 | US |
| COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1966322Q5 | $92K | 0,07 | 100 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DNG5 | $89K | 0,06 | 100 000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727E28 | $89K | 0,06 | 85 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHV2 | $82K | 0,06 | 90 000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 413890GD0 | $78K | 0,06 | 110 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GG73 | $76K | 0,05 | 65 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJL7 | $69K | 0,05 | 65 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BG6 | $62K | 0,04 | 60 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GH56 | $61K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CD6 | $59K | 0,04 | 65 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CC8 | $57K | 0,04 | 55 000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CB22 | $49K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225ET9 | $47K | 0,03 | 45 000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LX4 | $45K | 0,03 | 50 000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AS0 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827N36 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FC1 | $37K | 0,03 | 40 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BC9 | $19K | 0,01 | 20 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DD5 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XBQ4 | $14K | 0,01 | 15 000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DAZ1 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
Dywidendy 158 płatności
3,88%Rentowność TTM
$0,91Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0760 |
| 1 września 2026 | $0,0790 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0780 |
| 1 lipca 2026 | $0,0750 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0770 |
| 1 maja 2026 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0780 |
| 2 marca 2026 | $0,0730 |
| 2 lutego 2026 | $0,0770 |
| 22 grudnia 2025 | $0,0710 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 3 listopada 2025 | $0,0740 |
| 1 października 2025 | $0,0700 |
| 2 września 2025 | $0,0730 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0720 |
| 1 lipca 2025 | $0,0690 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0710 |
| 1 maja 2025 | $0,0690 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0720 |
| 3 marca 2025 | $0,0650 |
| 3 lutego 2025 | $0,0710 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0720 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0660 |
| 1 listopada 2024 | $0,0670 |
| 1 października 2024 | $0,0650 |
| 3 września 2024 | $0,0670 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0650 |
| 1 lipca 2024 | $0,0630 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0630 |
| 1 maja 2024 | $0,0620 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0630 |
| 1 marca 2024 | $0,0570 |
| 1 lutego 2024 | $0,0630 |
| 21 grudnia 2023 | $0,0600 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0590 |
| 1 listopada 2023 | $0,0620 |
| 2 października 2023 | $0,0590 |
| 1 września 2023 | $0,0610 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0600 |
| 3 lipca 2023 | $0,0580 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0610 |
| 1 maja 2023 | $0,0580 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0600 |
| 1 marca 2023 | $0,0540 |
| 1 lutego 2023 | $0,0640 |
| 22 grudnia 2022 | $0,0470 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0670 |
| 1 listopada 2022 | $0,0630 |
| 3 października 2022 | $0,0580 |
| 1 września 2022 | $0,0580 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0570 |
| 1 lipca 2022 | $0,0570 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0550 |
| 2 maja 2022 | $0,0530 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0540 |
| 1 marca 2022 | $0,0460 |
| 1 lutego 2022 | $0,0530 |
| 22 grudnia 2021 | $0,0470 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0520 |
| 1 listopada 2021 | $0,0530 |
| 1 października 2021 | $0,0510 |
| 1 września 2021 | $0,0530 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0520 |
| 1 lipca 2021 | $0,0540 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0550 |
| 3 maja 2021 | $0,0530 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0550 |
| 1 marca 2021 | $0,0550 |
| 1 lutego 2021 | $0,0590 |
| 22 grudnia 2020 | $0,0370 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0690 |
| 2 listopada 2020 | $0,0690 |
| 1 października 2020 | $0,0700 |
| 1 września 2020 | $0,0700 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0720 |
| 1 lipca 2020 | $0,0730 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0500 |
| 1 maja 2020 | $0,0500 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0510 |
| 2 marca 2020 | $0,0500 |
| 3 lutego 2020 | $0,0500 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0950 |
| 3 grudnia 2019 | $0,0580 |
| 1 listopada 2019 | $0,0590 |
| 1 października 2019 | $0,0580 |
| 4 września 2019 | $0,0600 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0600 |
| 1 lipca 2019 | $0,0600 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0620 |
| 1 maja 2019 | $0,0640 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0660 |
| 1 marca 2019 | $0,0660 |
| 1 lutego 2019 | $0,0660 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0650 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0610 |
| 1 listopada 2018 | $0,0600 |
| 2 października 2018 | $0,0600 |
| 4 września 2018 | $0,0600 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0600 |
| 3 lipca 2018 | $0,0610 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0600 |
| 1 maja 2018 | $0,0600 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0610 |
| 1 marca 2018 | $0,0590 |
| 1 lutego 2018 | $0,0590 |
| 22 grudnia 2017 | $0,0590 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0570 |
| 1 listopada 2017 | $0,0570 |
| 2 października 2017 | $0,0560 |
| 1 września 2017 | $0,0570 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0570 |
| 3 lipca 2017 | $0,0570 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0550 |
| 1 maja 2017 | $0,0560 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0550 |
| 1 marca 2017 | $0,0550 |
| 1 lutego 2017 | $0,0550 |
| 27 grudnia 2016 | $0,0510 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0530 |
| 1 listopada 2016 | $0,0520 |
| 3 października 2016 | $0,0550 |
| 1 września 2016 | $0,0560 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0560 |
| 1 lipca 2016 | $0,0570 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0600 |
| 2 maja 2016 | $0,0630 |
| 1 lutego 2016 | $0,0680 |
| 28 grudnia 2015 | $0,0680 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0610 |
| 2 listopada 2015 | $0,0670 |
| 1 października 2015 | $0,0680 |
| 1 września 2015 | $0,0670 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0680 |
| 1 lipca 2015 | $0,0660 |
| 1 czerwca 2015 | $0,0660 |
| 1 maja 2015 | $0,0660 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,0670 |
| 2 marca 2015 | $0,0600 |
| 2 lutego 2015 | $0,0650 |
| 26 grudnia 2014 | $0,0690 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0670 |
| 3 listopada 2014 | $0,0630 |
| 1 października 2014 | $0,0620 |
| 2 września 2014 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,0690 |
| 1 lipca 2014 | $0,0690 |
| 2 czerwca 2014 | $0,0710 |
| 1 maja 2014 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,0700 |
| 3 marca 2014 | $0,0700 |
| 3 lutego 2014 | $0,0700 |
| 26 grudnia 2013 | $0,0700 |
| 2 grudnia 2013 | $0,0700 |
| 1 listopada 2013 | $0,0760 |
| 1 października 2013 | $0,0700 |
| 3 września 2013 | $0,0700 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,0700 |
| 1 lipca 2013 | $0,0270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 68 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 15,31% | 621 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 593 076 | 13,23% | 537 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 7,30% | 296 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,19% | 210 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,04% | 164 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,44% | 139 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,28% | 133 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,23% | 131 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 192 690 | 3,11% | 126 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 2,78% | 112 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 687 948 | 2,62% | 106 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,43% | 98 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,32% | 94 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,26% | 94 424 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,08% | 84 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 1,97% | 80 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 1,96% | 79 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,44% | 58 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,41% | 57 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,39% | 56 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 883 | 1,23% | 49 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 178 126 | 1,15% | 46 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,14% | 46 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,08% | 43 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,06% | 43 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,03% | 41 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 0,92% | 37 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 0,91% | 37 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,81% | 32 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,79% | 32 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,78% | 31 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,72% | 29 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,66% | 26 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,63% | 25 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,56% | 23 127 | Akcje | 30 września 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,53% | 22 113 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,43% | 17 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,42% | 17 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,38% | 15 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369 258 | 0,36% | 15 848 | Akcje | 30 września 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,35% | 14 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,29% | 11 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 531 | 0,29% | 11 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,26% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,26% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,25% | 9 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,23% | 9 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231 687 | 0,23% | 9 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,21% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,18% | 7 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144 552 | 0,14% | 5 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,11% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,08% | 3 200 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,06% | 2 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,05% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,04% | 1 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,03% | 1 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 września 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |