Dimensional ETF Trust (DFVX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000080330 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $485.9M
- Aktywa
- 328
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 31,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 65,8
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$19.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$22.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 328 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $1.2M | 0,24 | 15 254 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.2M | 0,24 | 18 776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $1.1M | 0,24 | 3 554 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.1M | 0,23 | 6 782 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $1.1M | 0,23 | 8 093 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $1.1M | 0,23 | 959 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $1.1M | 0,23 | 8 083 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $1.1M | 0,22 | 5 124 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $1.1M | 0,22 | 3 435 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $1.1M | 0,22 | 7 229 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $1.0M | 0,22 | 3 489 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $1.0M | 0,21 | 1 166 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.0M | 0,21 | 20 211 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $1.0M | 0,21 | 1 788 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.0M | 0,21 | 3 271 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $1.0M | 0,21 | 1 098 | EC | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $1.0M | 0,21 | 4 342 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.0M | 0,21 | 2 287 | EC | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $1.0M | 0,21 | 37 868 | EC | PA |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $990K | 0,20 | 11 001 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $956K | 0,20 | 4 179 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $939K | 0,19 | 2 034 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $922K | 0,19 | 12 353 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $918K | 0,19 | 2 945 | EC | IE |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $905K | 0,19 | 3 584 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $900K | 0,19 | 2 613 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $897K | 0,18 | 5 133 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $891K | 0,18 | 4 196 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $891K | 0,18 | 4 257 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $890K | 0,18 | 5 352 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $885K | 0,18 | 2 200 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $880K | 0,18 | 4 387 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $878K | 0,18 | 1 565 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $874K | 0,18 | 2 138 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $867K | 0,18 | 11 607 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $866K | 0,18 | 5 628 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $854K | 0,18 | 3 472 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $851K | 0,18 | 2 820 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $844K | 0,17 | 12 564 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $836K | 0,17 | 23 284 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $830K | 0,17 | 5 333 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $828K | 0,17 | 3 495 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $818K | 0,17 | 10 729 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $815K | 0,17 | 4 388 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $811K | 0,17 | 10 845 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $807K | 0,17 | 5 095 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $805K | 0,17 | 8 527 | EC | BM |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | 50212V100 | $805K | 0,17 | 2 408 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $801K | 0,16 | 1 490 | EC | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $791K | 0,16 | 3 594 | EC | US |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
0,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 51 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384 924 498 | 79,23% | 4 498 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29 260 094 | 6,02% | 352 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthquest Corp | $19 913 178 | 4,10% | 242 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10 470 110 | 2,16% | 127 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 548 546 | 1,76% | 104 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7 362 357 | 1,52% | 86 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 935 711 | 0,81% | 47 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 782 964 | 0,78% | 44 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 334 910 | 0,48% | 28 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 653 733 | 0,34% | 20 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Financial Group Corp | $1 518 834 | 0,31% | 18 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 286 | 0,28% | 16 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPWealth LLP | $1 364 237 | 0,28% | 16 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1 004 990 | 0,21% | 12 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838 676 | 0,17% | 10 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824 134 | 0,17% | 10 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810 983 | 0,17% | 9 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672 683 | 0,14% | 8 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EWA, LLC | $669 998 | 0,14% | 8 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483 774 | 0,10% | 5 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $409 765 | 0,08% | 4 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 666 | 0,08% | 4 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389 700 | 0,08% | 4 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327 533 | 0,07% | 3 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316 924 | 0,07% | 3 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311 745 | 0,06% | 3 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275 314 | 0,06% | 3 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226 592 | 0,05% | 2 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208 137 | 0,04% | 2 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206 650 | 0,04% | 2 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150 074 | 0,03% | 1 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141 029 | 0,03% | 1 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123 349 | 0,03% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 178 | 0,02% | 1 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82 233 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $80 018 | 0,02% | 1 077 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,02% | 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56 449 | 0,01% | 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 338 | 0,01% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 084 | 0,01% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26 726 | 0,01% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $26 068 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13 720 | 0,00% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 348 | 0,00% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 285 | 0,00% | 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 729 | 0,00% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5 756 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 605 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 174 | 0,00% | 26 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |