WPWealth LLP

CIK 1950118 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji79,21%

Waga 25 największych pozycji92,11%

Pozycje powyżej 1%12

Efektywna liczba pozycji12,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,28% Szac. kupna $8 514 474 · sprzedaż $37 655 055

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane

Nowe pozycje11

Zwiększone25

Zmniejszony41

Zamknięty5

Wartość portfela $673.9M #3 210 z 9 337 według wartości 13F · top 34.4%

Pozycje 103

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,8%

Energy 0,5%

Financials 0,4%

Retail 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 103 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAU Dimensional ETF Trust	$94 430 352	14,01%	1 826 859	$10 412 305	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$88 032 893	13,06%	2 362 665	$-1 470 262	Na spadek ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$86 941 991	12,90%	2 059 749	$2 615 680	Na wzrost ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$58 630 838	8,70%	1 076 585	$-5 505 534	Na spadek ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$56 763 568	8,42%	1 188 766	$-1 166 383	Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$33 161 871	4,92%	824 717	$3 588 335	Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$30 120 655	4,47%	547 549	$1 022 154	Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$29 832 571	4,43%	754 491	$347 724	Na spadek ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$29 010 585	4,30%	695 197	$4 357 180	Na wzrost ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$26 881 237	3,99%	927 899	$1 277 375	Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20 907 562	3,10%	253 917	$2 339 892	Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$17 637 568	2,62%	252 326	$-166 413	Na spadek ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 115 727	0,91%	137 866	$919 394	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 024 677	0,89%	20 821	$-796 094	Na spadek ×1
SPY SPY	$5 930 160	0,88%	7 941	$631 557	Na spadek ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$4 600 345	0,68%	99 124	$296 458	Na spadek ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 185 088	0,62%	113 602	$386 185	Na wzrost ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3 497 916	0,52%	82 889	$-1 175 121	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 329 242	0,49%	8 997	$443 315	Na wzrost ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$2 831 746	0,42%	59 279	$186 717
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$2 659 885	0,39%	64 404	$-1 029 612	Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 639 831	0,39%	13 193	$76 279	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 318 807	0,34%	4 634	$-7 230	Na spadek ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$2 245 838	0,33%	58 977	$-959 609	Na spadek ×4
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$2 003 970	0,30%	54 176	$-330 255	Na spadek ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$1 748 966	0,26%	21 334	$349 639	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 726 878	0,26%	7 245	$316 820	Na wzrost ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1 636 024	0,24%	49 263	$13 602	Na spadek ×3
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$1 628 030	0,24%	52 053	$-251 290	Na spadek ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 473 251	0,22%	30 480	$110 697	Na wzrost ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 431 191	0,21%	54 709	$91 555	Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$1 373 422	0,20%	39 207	$-212 497	Na spadek ×1
DFVX Dimensional ETF Trust	$1 364 237	0,20%	16 590	$131 645
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 348 221	0,20%	28 913	$163 170	Na wzrost ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1 313 466	0,19%	38 327	$37 579	Na wzrost ×4
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 304 508	0,19%	30 176	$42 345
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 281 514	0,19%	2 206	$830 713	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 201 359	0,18%	8 787	$-364 263	Na spadek ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$1 195 587	0,18%	26 958	$94 083
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$1 173 835	0,17%	35 669	$-266 899	Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 116 097	0,17%	2 992	$20 394	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N551)	$1 115 565	0,17%	55 226		Na wzrost ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1 063 118	0,16%	34 099	$59 861
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 051 700	0,16%	12 835	$143 201	Na wzrost ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$999 945	0,15%	9 926	$375 682	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$937 324	0,14%	1 273	$221 164	Na wzrost ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$934 667	0,14%	25 965	$-50 966	Na spadek ×3
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$920 546	0,14%	26 952	$59 438
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May	$794 616	0,12%	25 047	$-330 950	Na spadek ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$792 324	0,12%	19 434	$-83 222	Na spadek ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$735 244	0,11%	14 479	$35 142	Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$703 426	0,10%	15 597	$47 824	Na wzrost ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$703 035	0,10%	15 320	$51 935
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$688 189	0,10%	14 137	$34 310
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$686 186	0,10%	26 407	$15 712
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$679 670	0,10%	16 150	$44 261
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$647 292	0,10%	32 397	$151 618
IOO iShares Trust	$629 726	0,09%	4 610	$72 054
DFSB Dimensional ETF Trust	$600 754	0,09%	11 529	$7 901	Na wzrost ×3
VDE VANGUARD WORLD FUND	$592 563	0,09%	3 947	$-90 426
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$589 494	0,09%	18 871	$25 513
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583 228	0,09%	1 632	$77 698	Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$541 418	0,08%	4 780	$-118 423	Na spadek ×2
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$508 052	0,08%	9 582	$48 242
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$487 874	0,07%	8 466	$43 507
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$479 987	0,07%	10 137	$-273 073	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$474 074	0,07%	2 860	$-171 247	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$466 612	0,07%	679	$100 690	Na wzrost ×4
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$450 260	0,07%	8 454	$37 359	Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$449 182	0,07%	882	$-101 187	Na spadek ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$447 241	0,07%	9 037	$30 364
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$438 954	0,07%	10 194	$30 175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434 790	0,06%	1 151	$49 760	Na spadek ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$430 701	0,06%	12 448	$22 531
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$429 803	0,06%	358
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$426 511	0,06%	1 303	$54 638	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$424 703	0,06%	1 202	$87 929	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$413 870	0,06%	984	$149 184	Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares	$413 691	0,06%	1 123	$-668 058	Na spadek ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$410 306	0,06%	23 025	$-1 381
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$404 329	0,06%	8 457	$40 483
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$394 434	0,06%	1 471	$25 359	Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$349 338	0,05%	1 172	$116 176	Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$339 169	0,05%	605	$78 834	Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$337 677	0,05%	9 186	$-9 921
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$313 434	0,05%	7 520	$21 357
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$299 685	0,04%	11 241	$-25 742
IJH iShares Trust	$282 917	0,04%	3 669	$36 095	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$278 184	0,04%	241		Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$271 465	0,04%	2 839	$4 871	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$268 680	0,04%	1 200		Na wzrost ×1
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$265 808	0,04%	9 645	$8 074
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$265 296	0,04%	1 200		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$256 515	0,04%	455	$-65 594	Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$251 290	0,04%	1 062	$29 993	Na wzrost ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$238 738	0,04%	4 884	$32 801	Na wzrost ×2
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$222 446	0,03%	6 057	$12 317
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$216 269	0,03%	414
IVV iShares Trust	$214 991	0,03%	287		Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$207 183	0,03%	5 098		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFCF	$86 941 991	12,90%	wzrost ×4
DUHP	$29 010 585	4,30%	wzrost ×5
DFAX	$4 185 088	0,62%	wzrost ×6
DFNM	$1 473 251	0,22%	wzrost ×5
BALT	$1 313 466	0,19%	wzrost ×4
DFSB	$600 754	0,09%	wzrost ×3
VOO	$466 612	0,07%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N551)	$1 115 565	55 226	0,17%
LLY	$429 803	358	0,06%
MU	$278 184	241	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$268 680	1 200	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$265 296	1 200	0,04%
DIA	$216 269	414	0,03%
IVV	$214 991	287	0,03%
DFEM	$207 183	5 098	0,03%
VLO	$205 919	791	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$200 761	1 175	0,03%
CRGY	$171 114	17 425	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAU	Zmniejszone	-35K	+$10.4M
DFGP	Zmniejszone	-111K	-$5.5M
DUHP	Kupił więcej	+25K	+$4.4M
DFAE	Zmniejszone	-49K	+$3.6M
DFCF	Kupił więcej	+62K	+$2.6M
DFAS	Zmniejszone	-7K	+$2.3M
DFIC	Zmniejszone	-156K	-$1.5M
DFGR	Zmniejszone	-35K	+$1.3M
PAPR	Zmniejszone	-35K	-$1.2M
DFSD	Zmniejszone	-21K	-$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
PJUL	31 marca 2026	41 000	$1 903 630
PAUG	30 czerwca 2025	19 236	$726 736
HON	30 czerwca 2026	2 450	$553 815	-4,4%
NAUG	31 grudnia 2025	17 054	$493 790
TWLO	30 września 2025	3 701	$460 256	194,3%
TPL	30 czerwca 2026	841	$399 130	-22,3%
MLM	30 czerwca 2026	637	$374 989	-16,4%
PSEP	30 czerwca 2026	7 022	$302 367
RSP	30 września 2025	1 500	$272 610	11,3%
OEF	30 czerwca 2025	1 006	$272 455
DIA	30 czerwca 2025	601	$252 348
PJAN	30 czerwca 2025	5 552	$230 241
UNH	30 czerwca 2025	431	$225 736	19,2%
ZOCT	31 grudnia 2025	8 372	$222 528
LLY	31 marca 2026	203	$218 160	24,3%
IBM	31 marca 2026	706	$209 124	-8,1%
COST	30 czerwca 2026	203	$202 015	-1,6%