Wealthquest Corp

CIK 1632968 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji73,46%

Waga 25 największych pozycji91,92%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji9,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,26% Szac. kupna $134 609 806 · sprzedaż $63 904 146

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% nadal posiadane

Nowe pozycje35

Zwiększone90

Zmniejszony37

Zamknięty6

Wartość portfela $1.6B #1 867 z 9 337 według wartości 13F · top 20.0%

Pozycje 177

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 3,8%

Technology 2,6%

Consumer products 1,8%

Healthcare 1,2%

Industrials 0,8%

Energy 0,5%

Retail 0,5%

Communication Services 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 87,8%

Pełne portfolio 177 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$437 731 619	27,61%	1 272 808	$66 958 408	Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust	$137 073 189	8,65%	1 419 270	$7 183 902	Na spadek ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$132 142 112	8,34%	3 901 450	$-19 198 029	Na spadek ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$87 123 901	5,50%	2 542 279	$-21 092 480	Na spadek ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$78 667 176	4,96%	866 474	$10 596 358	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$67 559 466	4,26%	222 880	$18 515 643	Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$67 149 412	4,24%	525 384	$6 512 547	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$61 986 991	3,91%	803 877	$7 448 803	Na spadek ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$48 050 218	3,03%	343 363	$4 198 691	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$47 059 113	2,97%	584 077	$5 603 527	Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$40 011 150	2,52%	969 967	$11 594 252	Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$38 396 826	2,42%	804 122	$1 458 124	Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$36 790 538	2,32%	472 218	$1 112 897	Na wzrost ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$36 329 094	2,29%	696 093		Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$28 447 720	1,79%	193 996	$357 149	Na spadek ×1
DFVX Dimensional ETF Trust	$19 913 178	1,26%	242 157	$-58 531	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 695 598	1,12%	61 154	$3 118 570	Na wzrost ×1
IDEV iShares Trust	$14 803 075	0,93%	166 308	$2 076 283	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$12 617 404	0,80%	152 310	$1 729 192	Na spadek ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$11 058 277	0,70%	221 786	$-1 096 825	Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9 133 179	0,58%	227 137	$1 480 853	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 871 859	0,50%	6 563	$2 795 648	Na wzrost ×1
EFG iShares Trust	$6 783 482	0,43%	54 520	$-84 015	Na spadek ×1
APA APA Corporation - Common Stock	$6 390 864	0,40%	196 219	$-1 932 865	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 368 265	0,40%	31 827	$1 600 343	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 492 495	0,35%	14 724	$664 948	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 244 672	0,33%	22 005	$1 744 903	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 849 884	0,31%	13 571	$2 024 054	Na wzrost ×1
SPY SPY	$4 098 571	0,26%	5 488	$877 178	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$3 613 035	0,23%	24 361	$571 526	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 149 614	0,20%	9 622	$483 330	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 594 362	0,16%	10 215	$112 751	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 520 348	0,16%	6 672	$771 926	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 373 138	0,15%	18 468	$199 979	Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2 332 817	0,15%	13 716	$-3 176	Na spadek ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$2 328 757	0,15%	43 921	$221 129
SPMD SPDR SERIES TRUST	$2 319 605	0,15%	34 334	$150 613	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 241 769	0,14%	6 058	$377 164	Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 241 259	0,14%	5 997	$704 077	Na wzrost ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$2 236 649	0,14%	41 183	$165 252	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$2 155 352	0,14%	2 878	$317 179	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 088 625	0,13%	2 836	$721 133	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 893 652	0,12%	4 370	$1 030 252	Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 583 408	0,10%	2 305	$165 151	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$1 556 420	0,10%	11 384		Na wzrost ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 472 139	0,09%	35 645	$48 478
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 397 777	0,09%	23 142	$179 079	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 383 078	0,09%	2 764	$108 406	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 363 226	0,09%	19 133	$137 183
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 342 398	0,08%	12 187	$41 982	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 317 439	0,08%	15 294	$206 177	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 303 193	0,08%	1 129	$998 461	Na wzrost ×1
IWB iShares Trust	$1 252 341	0,08%	3 058	$161 902
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 220 490	0,08%	10 776	$-83 953	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 194 925	0,08%	2 841	$272 985	Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 192 323	0,08%	4 408	$934 288	Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$1 188 510	0,07%	11 806	$27 498	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 137 023	0,07%	5 968	$584 956	Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 116 117	0,07%	950	$309 557	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 090 928	0,07%	4 335	$304 026	Na wzrost ×1
ILCG iShares Trust	$1 063 712	0,07%	9 090	$189 115	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 051 738	0,07%	6 344	$-166 064	Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$1 031 295	0,07%	5 878	$-190 267	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$989 303	0,06%	1 756	$-108 783	Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$986 551	0,06%	3 365	$9 633	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$976 434	0,06%	2 846	$287 025	Na wzrost ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock	$930 074	0,06%	19 597	$111 115
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$877 318	0,06%	3 245	$-131 297
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$867 686	0,05%	3 667	$151 751	Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$860 386	0,05%	7 799	$102 089
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$837 946	0,05%	2 314	$-218 308	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$835 852	0,05%	2 370	$136 632	Na wzrost ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$831 322	0,05%	10 062	$147 626	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$824 333	0,05%	2 333	$171 463	Na wzrost ×1
IVW iShares Trust	$804 000	0,05%	5 846	$142 759
AOA iShares Trust	$778 440	0,05%	7 975	$50 006	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$763 906	0,05%	8 418	$-40 475	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$752 893	0,05%	2 677	$150 760	Na wzrost ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$742 225	0,05%	9 810	$9 988	Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$685 561	0,04%	4 678	$332 056	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$681 286	0,04%	8 383	$103 458	Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$678 165	0,04%	2 154	$292 729	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$674 688	0,04%	7 687	$-60 736	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$645 972	0,04%	1 112		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$638 940	0,04%	600	$328 635	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$601 738	0,04%	1 260	$161 051	Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock	$598 419	0,04%	3 696		Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$580 634	0,04%	3 087	$62 877	Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$571 648	0,04%	10 141	$100 125	Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$562 458	0,04%	1 887	$247 951	Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$554 594	0,03%	567	$78 326	Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock	$553 715	0,03%	1 637	$-70 906	Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$553 709	0,03%	1 067	$61 419	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$548 335	0,03%	4 416	$185 042	Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$509 890	0,03%	1 690		Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$509 877	0,03%	1 697	$26 762	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$476 218	0,03%	1 864	$226 254	Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$475 541	0,03%	8 563	$-82 184	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$469 468	0,03%	6 524	$42 513	Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$469 359	0,03%	3 708	$9 236	Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
JPLD	$36 329 094	696 093	2,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$1 556 420	11 384	0,10%
AMD	$645 972	1 112	0,04%
MMM	$598 419	3 696	0,04%
KLAC	$509 890	1 690	0,03%
WDC	$433 691	679	0,03%
UNH	$423 527	1 019	0,03%
INTC	$420 147	3 009	0,03%
AMAT	$403 434	558	0,03%
TROW	$370 857	3 262	0,02%
BDX	$350 480	2 316	0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$325 103	1 452	0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$321 008	1 452	0,02%
CVS	$294 315	2 845	0,02%
IWD	$268 370	1 107	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VV	Kupił więcej	+32K	+$67.0M
BALT	Zmniejszone	-691K	-$21.1M
ZALT	Zmniejszone	-761K	-$19.2M
VB	Kupił więcej	+36K	+$18.5M
DFAI	Kupił więcej	+241K	+$11.6M
SPTM	Kupił więcej	+5K	+$10.6M
IJH	Zmniejszone	-4K	+$7.4M
IEFA	Zmniejszone	-15K	+$7.2M
VONG	Zmniejszone	-27K	+$6.5M
VO	Kupił więcej	+440K	+$5.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	11 110	$1 884 923	20,0%
HON	30 czerwca 2026	2 846	$643 281	-4,4%
CMCSA	30 czerwca 2026	8 714	$250 179	-12,1%
CRM	30 czerwca 2026	1 190	$222 137	49,8%
PEP	30 czerwca 2026	1 410	$218 959	-7,0%
PLTR	30 czerwca 2026	1 383	$202 305	61,8%