Podział według sektorów

04
Technology 7,3%
Industrials 3,9%
Healthcare 2,1%
Communication Services 2,0%
Retail 1,8%
Financials 1,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,6%
Materials 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,9%

Pełne portfolio 116 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $68 831 444 29,92% 1 148 473 $1 984 387 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $11 873 182 5,16% 267 655 $2 207 645 Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 576 710 5,03% 104 909 $4 894 615 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 306 025 4,05% 192 154 $1 990 370 Na wzrost ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $9 140 107 3,97% 111 492 $1 748 394 Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $7 744 697 3,37% 207 856 $1 644 367 Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $7 167 740 3,12% 150 110 $1 455 438 Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $4 870 144 2,12% 116 706 $933 082 Na wzrost ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $4 399 901 1,91% 111 277 $263 218 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 523 556 1,53% 17 610 $1 695 938 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 407 957 1,48% 46 424 $157 196 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 288 240 1,43% 11 364 $786 727 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 286 906 1,43% 56 476 $579 438 Na wzrost ×2
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 115 854 1,35% 137 265 $-230 848 Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 655 446 1,15% 65 341 $798 562 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 161 427 0,94% 5 794 $302 069 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 063 343 0,90% 5 576 $347 972 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 972 610 0,86% 42 141 $171 600 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 716 824 0,75% 7 931 $149 264 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 714 337 0,75% 3 366 $-582 083
DIHP Dimensional ETF Trust $1 653 631 0,72% 48 458 $82 994 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 637 796 0,71% 6 872 $40 780 Na spadek ×2
USFR WisdomTree Trust $1 627 680 0,71% 32 327 $22 926 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 624 099 0,71% 20 846 $369 056 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 569 309 0,68% 2 786 $811 879 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 520 446 0,66% 2 465 $551 580 Na wzrost ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1 437 747 0,62% 16 673 $693 989 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 426 290 0,62% 5 616 $54 931 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 382 036 0,60% 1 851 $185 334 Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1 270 433 0,55% 32 752 $328 905 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 261 675 0,55% 3 571 $424 765 Na wzrost ×1
QLTA iShares Trust $1 246 609 0,54% 26 233 $626 355 Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust $1 170 496 0,51% 29 168 $146 111 Na wzrost ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 149 023 0,50% 831 $246 953 Na wzrost ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1 133 057 0,49% 26 492 $235 214 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 122 818 0,49% 23 230 $511 422 Na wzrost ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $1 089 221 0,47% 5 035 $146 653 Na wzrost ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1 072 481 0,47% 12 436 $-8 483 Na wzrost ×2
SUB iShares Trust $1 029 112 0,45% 9 666 $734 791 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 018 748 0,44% 2 851 $183 541 Na spadek ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $996 641 0,43% 4 362 $230 983 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $990 114 0,43% 19 575 $465 204 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $986 691 0,43% 7 050 $172 812 Na spadek ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $979 362 0,43% 19 440 $767 816 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $972 494 0,42% 9 036 $175 837 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $904 850 0,39% 2 395 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $901 203 0,39% 37 332 $4 452 Na wzrost ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $898 301 0,39% 21 211 $67 195 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859 690 0,37% 1 800 $169 596 Na spadek ×2
DFVX Dimensional ETF Trust $838 676 0,36% 10 199 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $810 732 0,35% 1 072 $-73 981 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $795 341 0,35% 11 378 $106 573 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $790 520 0,34% 9 648 $220 171 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $786 021 0,34% 395 $126 927 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $770 851 0,34% 1 809 $153 155 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $769 830 0,33% 9 314 $34 404 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $762 374 0,33% 5 199 $11 472
IAU iShares Gold Trust Shares $752 533 0,33% 9 966 $373 357 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $730 201 0,32% 975 $-545 585 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $712 115 0,31% 4 192 $170 287 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $709 704 0,31% 3 462 $-85 007 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $705 452 0,31% 754 $-82 368 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $676 128 0,29% 7 375 $25 585 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $663 357 0,29% 5 857 $-103 583 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $660 367 0,29% 2 963 $5 542 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $651 076 0,28% 7 070 $14 322 Na wzrost ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $638 549 0,28% 2 257 $371 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $638 436 0,28% 2 292 $66 561 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $604 260 0,26% 6 885 $-23 758 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $599 964 0,26% 1 384 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $562 502 0,24% 1 095 $59 417 Na wzrost ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $560 832 0,24% 13 144 $181 140 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $560 825 0,24% 1 713 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $552 720 0,24% 1 756 $30 941 Na wzrost ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $544 413 0,24% 17 223 $7 338 Na wzrost ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $537 850 0,23% 1 022 $29 340 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $489 288 0,21% 3 700 $59 855 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $481 650 0,21% 5 850 $66 628 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $472 887 0,21% 5 160 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $466 695 0,20% 3 608 $29 622
GLD SPDR Gold Shares $463 790 0,20% 1 259 $-215 871 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $430 458 0,19% 3 083 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $412 023 0,18% 1 741 $38 308 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $396 947 0,17% 1 164 Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $396 402 0,17% 7 519 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $390 316 0,17% 568 $44 523 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379 715 0,17% 2 775 $15 903
SLV iShares Silver Trust $378 621 0,16% 7 081 $-5 552 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374 972 0,16% 4 353 $69 641 Na wzrost ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $345 021 0,15% 3 674 $-14 373 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $344 547 0,15% 1 581 $34 355
IVW iShares Trust $338 599 0,15% 2 462 $-470 365 Na spadek ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $332 819 0,14% 1 340 $-45 509 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $326 058 0,14% 1 436 $-763 478 Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $323 005 0,14% 5 872 $84 007 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $311 259 0,14% 622 $17 014 Na wzrost ×1
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $304 375 0,13% 17 523 $10 428
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300 330 0,13% 517 Na wzrost ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $293 436 0,13% 440 $27 232
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $284 198 0,12% 8 962 $9 282 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVGO $904 850 2 395 0,39%
DFVX $838 676 10 199 0,36%
LRCX $599 964 1 384 0,26%
JPM $560 825 1 713 0,24%
BIL $472 887 5 160 0,21%
INTC $430 458 3 083 0,19%
PANW $396 947 1 164 0,17%
BAI $396 402 7 519 0,17%
AMD $300 330 517 0,13%
ROK $247 540 500 0,11%
ABBV $226 143 899 0,10%
IVOV $219 268 1 922 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHV Kupił więcej +44K +$4.9M
DFAC Kupił więcej +19K +$2.2M
BNDX Kupił więcej +40K +$2.0M
FTSM Kupił więcej +34K +$2.0M
DCOR Kupił więcej +9K +$1.7M
NVDA Kupił więcej +7K +$1.7M
DFIC Kupił więcej +36K +$1.6M
DFSD Kupił więcej +31K +$1.5M
DUHP Kupił więcej +10K +$933K
META Kupił więcej +1K +$812K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COHR 31 marca 2026 4 351 $803 064 41,5%
CRDO 31 marca 2026 5 383 $774 560 132,9%
PEP 30 czerwca 2026 4 728 $734 230 -7,0%
HSY 30 czerwca 2026 3 379 $702 458 -8,7%
CHD 30 czerwca 2026 6 607 $616 575 -2,7%
CLX 30 czerwca 2026 5 501 $570 047 -15,7%
ROL 30 czerwca 2026 10 574 $564 775 -27,7%
DIS 30 czerwca 2026 5 826 $561 480 6,2%
AZO 30 czerwca 2026 162 $547 317 -12,6%
MTZ 31 marca 2026 2 517 $547 120 -32,9%
GS 31 marca 2026 614 $539 517 6,7%
MTD 30 czerwca 2026 415 $523 398 16,3%
OEF 30 czerwca 2026 1 603 $509 849
PAYX 30 czerwca 2026 5 182 $477 331 0,6%
ADP 30 czerwca 2026 2 316 $474 413 15,1%
UNH 30 czerwca 2026 1 739 $470 547 -10,5%
MKC 30 czerwca 2026 8 956 $451 757 -11,4%
DELL 31 marca 2026 3 533 $444 738 242,7%
WAB 31 marca 2026 1 997 $426 170 15,1%
FDS 30 czerwca 2026 1 943 $421 651 15,6%
AIT 31 marca 2026 1 528 $392 343 29,4%
IJJ 30 czerwca 2026 2 930 $388 195 -4,9%
SPSB 30 czerwca 2026 12 544 $377 195
SPDW 30 czerwca 2026 8 176 $373 230
IRM 31 marca 2026 4 061 $340 327 11,0%
SPTS 30 czerwca 2026 11 462 $334 448
IAGG 30 czerwca 2026 6 444 $322 474
XOM 30 czerwca 2026 1 789 $303 522 20,0%
USRT 30 czerwca 2026 5 127 $303 483
IJK 30 czerwca 2026 2 996 $301 424 -5,9%
IEI 30 czerwca 2026 2 515 $298 329
QUAL 31 marca 2026 1 306 $259 403
IJS 30 czerwca 2026 2 164 $256 302 -4,5%
TLH 30 czerwca 2026 2 371 $238 783
PRMB 31 marca 2026 14 079 $230 184 3,6%
MCD 30 czerwca 2026 725 $225 426 -14,2%
PNC 30 czerwca 2026 1 035 $215 373 -10,2%
HII 30 czerwca 2026 558 $211 984 -4,1%
SHEL 30 czerwca 2026 2 239 $208 227 24,1%
IEF 30 czerwca 2026 2 180 $208 039
TFLO 30 czerwca 2026 4 099 $207 536
ABBV 31 marca 2026 889 $203 097 20,8%
EFV 30 czerwca 2026 2 706 $201 191
SPIB 30 czerwca 2026 5 991 $200 929