Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630 733 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 9 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,4380 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0290 |
| 30 marca 2026 | $0,0660 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1340 |
| 29 września 2025 | $0,1490 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0550 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3060 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 grudnia 2025 |