JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$31,79 – $32,77
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,09%
Efektywna liczba pozycji46,3
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$263.8M
Aktywa
499
Na dzień
31 lipca 2026
TOV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$26.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 499 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERIS PLC | · | $67K | 0,03 | 295 | EC | IE |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $67K | 0,03 | 130 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $67K | 0,03 | 632 | EC | CH |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $67K | 0,03 | 338 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $66K | 0,03 | 939 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $66K | 0,02 | 569 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $65K | 0,02 | 246 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $65K | 0,02 | 840 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $64K | 0,02 | 431 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $63K | 0,02 | 895 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $63K | 0,02 | 457 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $62K | 0,02 | 173 | EC | US |
| Fabrinet | · | $62K | 0,02 | 142 | EC | KY |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $61K | 0,02 | 184 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $61K | 0,02 | 4 123 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $61K | 0,02 | 1 039 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $60K | 0,02 | 2 195 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $59K | 0,02 | 1 921 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $58K | 0,02 | 441 | RE | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $57K | 0,02 | 464 | RE | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $56K | 0,02 | 647 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $55K | 0,02 | 549 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $55K | 0,02 | 471 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $55K | 0,02 | 9 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $55K | 0,02 | 475 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $55K | 0,02 | 1 926 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $54K | 0,02 | 455 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $54K | 0,02 | 738 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $53K | 0,02 | 1 934 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $53K | 0,02 | 592 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $53K | 0,02 | 187 | RE | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $51K | 0,02 | 188 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $51K | 0,02 | 594 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $50K | 0,02 | 640 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $48K | 0,02 | 89 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $48K | 0,02 | 1 052 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $47K | 0,02 | 3 094 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $47K | 0,02 | 746 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $45K | 0,02 | 533 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $43K | 0,02 | 938 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $43K | 0,02 | 1 183 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $42K | 0,02 | 640 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $40K | 0,02 | 274 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $39K | 0,01 | 3 022 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $39K | 0,01 | 1 020 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $36K | 0,01 | 115 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $32K | 0,01 | 76 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | · | $26K | 0,01 | 524 | EC | KY |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 780 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,62%Rentowność TTM
$0,20Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0680 |
| 30 marca 2026 | $0,0680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0640 |
| 29 września 2025 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0610 |
| 28 marca 2025 | $0,0240 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 290 | 6,87% | 103 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2025 |