JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$31,79 – $32,77
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,09%
Efektywna liczba pozycji46,3
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$263.8M
Aktywa
499
Na dzień
31 lipca 2026
TOV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$26.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 499 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corning Inc | 219350105 | $437K | 0,17 | 3 158 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $429K | 0,16 | 2 747 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $428K | 0,16 | 2 579 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $426K | 0,16 | 1 599 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $417K | 0,16 | 1 333 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $414K | 0,16 | 2 558 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $413K | 0,16 | 1 304 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $412K | 0,16 | 4 357 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $408K | 0,15 | 612 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $408K | 0,15 | 4 349 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $407K | 0,15 | 1 029 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $406K | 0,15 | 474 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $405K | 0,15 | 1 616 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $400K | 0,15 | 879 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 0,15 | 392 | RE | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $397K | 0,15 | 1 035 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $390K | 0,15 | 1 458 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $382K | 0,14 | 2 605 | EC | IE |
| 3M Co | 88579Y101 | $380K | 0,14 | 2 157 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $379K | 0,14 | 6 088 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $378K | 0,14 | 2 961 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $378K | 0,14 | 3 012 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $377K | 0,14 | 1 286 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $376K | 0,14 | 1 506 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $374K | 0,14 | 1 100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $372K | 0,14 | 5 899 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $369K | 0,14 | 1 323 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $369K | 0,14 | 7 312 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $365K | 0,14 | 5 104 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $363K | 0,14 | 1 916 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $359K | 0,14 | 1 698 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $357K | 0,14 | 1 477 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $355K | 0,13 | 1 123 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $353K | 0,13 | 1 345 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $351K | 0,13 | 3 843 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $350K | 0,13 | 14 624 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $350K | 0,13 | 939 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $349K | 0,13 | 3 923 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $348K | 0,13 | 5 549 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $344K | 0,13 | 542 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $344K | 0,13 | 1 282 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $339K | 0,13 | 2 226 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $339K | 0,13 | 1 497 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $336K | 0,13 | 440 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $334K | 0,13 | 2 247 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $331K | 0,13 | 663 | EC | LU |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $331K | 0,13 | 2 207 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $329K | 0,12 | 1 903 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $328K | 0,12 | 873 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $325K | 0,12 | 868 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,62%Rentowność TTM
$0,20Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0680 |
| 30 marca 2026 | $0,0680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0640 |
| 29 września 2025 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0610 |
| 28 marca 2025 | $0,0240 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 290 | 6,87% | 103 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2025 |