ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000092983 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,22
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,39 (+0,85%)
Zmiana 1-dniowa
$27,26 – $47,60
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $288.9M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 49,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,2
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
AFOS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 3M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 6M | ▲ +19,19% | ▲ +19,19% |
| YTD | ▲ +34,43% | ▲ +34,43% |
| 1Y | ▲ +69,56% | ▲ +70,06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +82,48% | ▲ +83,02% |
- Zmienność 1R
- 35,01%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,65
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$7.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$100.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8,62 | 25 660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5,99 | 32 567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5,58 | 50 652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5,00 | 37 952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4,76 | 13 752 291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4,31 | 58 938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4,08 | 107 330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3,99 | 46 337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3,69 | 162 422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3,57 | 10 648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3,45 | 14 024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3,26 | 20 934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3,20 | 39 948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3,18 | 44 121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3,01 | 38 837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2,95 | 27 024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2,94 | 40 973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2,62 | 56 858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2,56 | 27 358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2,44 | 64 731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2,34 | 42 167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2,34 | 6 110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2,28 | 16 466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2,25 | 10 582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2,21 | 20 453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2,13 | 52 647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2,06 | 7 034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1,66 | 26 695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1,65 | 73 728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1,26 | 18 649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0,58 | 152 532 | EC | VG |
Podział według sektorów
Technology
30,0%
Industrials
21,1%
Materials
9,4%
Energy
6,6%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
4,6%
Retail
2,6%
Utilities
2,3%
Inne/Nieprzypisane
13,1%
Dywidendy 1 płatność
0,22%
Rentowność TTM
$0,10
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,1020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262 410 691 | 93,24% | 5 625 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 900 947 | 3,52% | 212 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 671 579 | 0,95% | 57 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 242 427 | 0,44% | 26 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 218 917 | 0,43% | 26 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801 339 | 0,28% | 17 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798 586 | 0,28% | 17 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767 535 | 0,27% | 16 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473 274 | 0,17% | 10 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473 274 | 0,17% | 10 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364 430 | 0,13% | 7 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292 284 | 0,10% | 6 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 915 | 0,00% | 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… Dźwignięty/Odwrotny | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |