ETF Series Solutions (OSCV)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000062252 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $682.1M
- Aktywa
- 67
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,47%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,4
- Pozycje powyżej 1%
- 55
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$24.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$47.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $7.1M | 1,05 | 25 098 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1,04 | 109 203 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $7.1M | 1,04 | 47 916 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $6.9M | 1,01 | 69 067 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $6.9M | 1,01 | 669 044 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $6.5M | 0,96 | 35 630 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $6.2M | 0,91 | 152 535 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $5.1M | 0,75 | 47 829 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $5.1M | 0,74 | 37 789 | EC | CA |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $4.7M | 0,69 | 53 496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $4.6M | 0,68 | 12 106 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $4.5M | 0,67 | 177 409 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $3.8M | 0,56 | 5 721 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $3.7M | 0,54 | 39 760 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $3.5M | 0,52 | 52 737 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $3.4M | 0,50 | 165 850 | EC | US |
| Kimbell Royalty Partners LP | 49435R102 | $3.0M | 0,44 | 195 586 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
22,7%
Industrials
19,7%
Real Estate
10,2%
Energy
9,4%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
5,3%
Utilities
4,7%
Materials
3,6%
Financial Services
3,4%
Retail
2,5%
Technology
1,8%
Consumer products
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
1,2%
Inne/Nieprzypisane
5,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 80 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $259 770 116 | 27,48% | 6 157 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $153 523 426 | 16,24% | 3 638 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81 969 534 | 8,67% | 1 942 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65 909 845 | 6,97% | 1 562 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 124 | 4,66% | 1 043 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34 656 626 | 3,67% | 821 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32 423 892 | 3,43% | 768 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $28 100 890 | 2,97% | 759 689 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $25 864 091 | 2,74% | 613 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 880 565 | 2,42% | 542 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $21 258 563 | 2,25% | 503 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19 288 716 | 2,04% | 457 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15 579 400 | 1,65% | 369 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14 349 962 | 1,52% | 340 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11 594 993 | 1,23% | 274 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11 217 851 | 1,19% | 265 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9 940 648 | 1,05% | 235 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWS Partners | $9 796 893 | 1,04% | 232 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7 043 401 | 0,75% | 166 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6 010 498 | 0,64% | 142 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 297 465 | 0,56% | 125 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 070 468 | 0,54% | 120 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 744 157 | 0,50% | 112 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 300 864 | 0,45% | 101 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 640 950 | 0,39% | 86 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 469 199 | 0,37% | 82 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 338 916 | 0,35% | 79 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $3 286 728 | 0,35% | 77 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 767 521 | 0,29% | 65 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2 695 747 | 0,29% | 72 799 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 476 005 | 0,26% | 58 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 462 167 | 0,26% | 58 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mendel Money Management | $2 393 650 | 0,25% | 56 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 047 659 | 0,22% | 48 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 779 194 | 0,19% | 42 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 619 133 | 0,17% | 38 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 535 503 | 0,16% | 36 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 515 331 | 0,16% | 35 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 419 476 | 0,15% | 33 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GERBER, LLC | $1 381 256 | 0,15% | 32 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 308 227 | 0,14% | 31 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 296 657 | 0,14% | 30 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1 059 948 | 0,11% | 26 875 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 031 754 | 0,11% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970 364 | 0,10% | 23 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930 349 | 0,10% | 22 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922 000 | 0,10% | 21 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861 900 | 0,09% | 20 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711 595 | 0,08% | 16 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 981 | 0,05% | 11 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438 101 | 0,05% | 10 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417 520 | 0,04% | 9 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330 348 | 0,03% | 7 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285 414 | 0,03% | 6 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257 359 | 0,03% | 6 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230 305 | 0,02% | 5 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210 546 | 0,02% | 4 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205 369 | 0,02% | 4 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $160 549 | 0,02% | 3 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149 515 | 0,02% | 3 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144 037 | 0,02% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 397 | 0,01% | 2 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82 606 | 0,01% | 1 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65 141 | 0,01% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 280 | 0,00% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31 558 | 0,00% | 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23 205 | 0,00% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 137 | 0,00% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11 096 | 0,00% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 788 | 0,00% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 594 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 200 | 0,00% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 700 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 097 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $802 | 0,00% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |