Mendel Money Management

CIK 1600585 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$273.1M
#5 459 z 9 443 według wartości 13F · top 57.8%
Pozycje
127
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
28,36%
Waga 25 największych pozycji
54,88%
Pozycje powyżej 1%
35
Efektywna liczba pozycji
61,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 11,09% Szac. kupna $28 409 332 · sprzedaż $32 564 728

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
8
Zwiększone
48
Zmniejszony
69
Zamknięty
18
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+30.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+2.1%

Zannualizowane: +19.3% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Industrials
24,0%
Technology
19,9%
Healthcare
10,6%
Retail
6,8%
Communication Services
4,9%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Materials
2,5%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Inne/Nieprzypisane
16,7%

Pełne portfolio 127 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 131 363 3,71% 29 709 $4 970 502 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 457 993 3,46% 25 357 $1 199 270 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 350 546 3,42% 39 230 $1 260 506 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 926 579 2,90% 22 435 $990 017 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 506 088 2,75% 6 392 $1 776 372 Na spadek ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 305 823 2,67% 14 571 $1 334 717 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $6 891 801 2,52% 20 088 $1 183 611 Na wzrost ×2
AME AMETEK, Inc. $6 685 528 2,45% 27 633 $950 112 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 353 435 2,33% 12 245 $610 055 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5 849 405 2,14% 30 833 $1 449 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 770 645 2,11% 8 015 $1 434 485 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 758 421 2,11% 15 244 $2 157 272 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 672 573 2,08% 29 778 $1 314 048 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 609 735 2,05% 31 828 $2 639 120 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 477 971 2,01% 19 482 $655 380 Na spadek ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 456 086 2,00% 18 332 $878 292 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 051 425 1,85% 14 135 $34 366 Na spadek ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4 507 276 1,65% 9 901 $649 545 Na spadek ×5
DRSK $4 445 769 1,63% 154 633 $896 422 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 303 600 1,58% 14 873 $138 444 Na spadek ×5
ACIO $4 276 301 1,57% 92 681 $1 081 299 Na wzrost ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4 127 865 1,51% 14 690 $804 278 Na spadek ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4 080 576 1,49% 11 661 $429 250 Na spadek ×4
JAAA $3 987 524 1,46% 78 972 $1 611 873 Na wzrost ×6
DE Deere & Company Common Stock $3 900 495 1,43% 6 149 $-25 143 Na spadek ×6
DMBS $3 839 035 1,41% 78 202 $1 259 720 Na wzrost ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 721 649 1,36% 37 485 $1 248 101 Na wzrost ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 678 762 1,35% 16 685 $-423 295 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 626 585 1,33% 32 020 $974 823 Na wzrost ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3 543 491 1,30% 115 877 $384 079 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 338 087 1,22% 46 241 $419 959 Na wzrost ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3 285 373 1,20% 158 094 $320 581 Na wzrost ×2
XONE $3 258 617 1,19% 66 004 $1 283 660 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 209 041 1,17% 12 753 $829 372 Na wzrost ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2 733 142 1,00% 26 842 $157 042 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 700 398 0,99% 8 250 $205 694 Na spadek ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2 425 423 0,89% 17 042 $301 072 Na wzrost ×3
OSCV $2 393 650 0,88% 56 735 $592 149 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 271 975 0,83% 13 374 $833 853 Na wzrost ×2
CHE Chemed Corp $2 201 087 0,81% 4 726 $721 479 Na wzrost ×3
CGNG $2 104 690 0,77% 56 185 $581 311 Na wzrost ×2
DGRO $1 964 098 0,72% 25 915 $366 591 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 893 467 0,69% 1 778 $-353 818 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 854 034 0,68% 9 266 $539 756 Na wzrost ×3
SPYM $1 835 725 0,67% 20 889 $441 932 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 788 350 0,65% 1 491 $305 681 Na spadek ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 745 048 0,64% 16 233 $306 732 Na wzrost ×6
JPIN $1 732 258 0,63% 23 956 $474 302 Na wzrost ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 727 566 0,63% 9 828 $180 255 Na wzrost ×3
IQDG $1 712 688 0,63% 39 756 $503 109 Na wzrost ×4
SPY SPY $1 690 687 0,62% 2 264 $-158 880 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 685 064 0,62% 13 541 $-1 364 438 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 635 536 0,60% 9 999 $145 653 Na wzrost ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 618 789 0,59% 1 655 $16 309 Na spadek ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 586 225 0,58% 3 556 $40 746 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 555 522 0,57% 8 662 $-103 671 Na spadek ×5
MOAT $1 513 034 0,55% 14 554 $267 151 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 488 371 0,54% 3 581 $263 410 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 480 568 0,54% 8 932 $-723 124 Na spadek ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1 459 872 0,53% 37 015 Na wzrost ×1
JQUA $1 386 041 0,51% 19 176 $266 338 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 256 008 0,46% 4 647 $-209 537 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 200 428 0,44% 3 315 $-208 731 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 186 930 0,43% 2 311 $52 202 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 154 527 0,42% 2 332 $209 955 Na spadek ×1
GSEW $1 148 997 0,42% 12 169 $356 664 Na wzrost ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 115 492 0,41% 2 805 $18 797 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 067 007 0,39% 9 084 $-31 823 Na spadek ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 064 845 0,39% 3 006 $56 121 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 034 425 0,38% 8 050 $-23 646 Na spadek ×2
FRDM $1 029 202 0,38% 14 118 $514 126 Na wzrost ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1 029 046 0,38% 26 840 $-221 125 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 015 920 0,37% 1 086 $-175 810 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 009 723 0,37% 2 863 $18 777 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 009 021 0,37% 4 619 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982 610 0,36% 3 869 $-67 015 Na spadek ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962 442 0,35% 6 415 $663 625 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926 982 0,34% 3 190 $-251 705 Na spadek ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923 360 0,34% 8 039 $-197 880 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872 779 0,32% 9 119 $-70 607 Na spadek ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846 609 0,31% 3 553 $-92 040 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840 428 0,31% 6 207 $-835 151 Na spadek ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788 869 0,29% 27 984 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773 833 0,28% 6 125 $-450 811 Na spadek ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767 094 0,28% 5 607 $-19 648 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754 611 0,28% 2 790 $21 895 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739 469 0,27% 2 240 $19 019 Na spadek ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712 249 0,26% 1 068 $-33 728 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710 973 0,26% 2 260 $39 393 Na spadek ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678 298 0,25% 5 007 $-9 963 Na spadek ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668 170 0,24% 22 820 $250 570 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636 921 0,23% 2 023 $42 830 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628 592 0,23% 2 311 $-9 741 Na spadek ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544 160 0,20% 400 $107 836
SRE DBA Sempra Common Stock $541 519 0,20% 5 841 $-340 396 Na spadek ×1
VWO $539 598 0,20% 9 040 $98 712 Na wzrost ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536 468 0,20% 6 610 $37 816 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535 358 0,20% 2 402 $-91 050 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485 368 0,18% 5 530 $106 882 Na wzrost ×1
JMBS $480 979 0,18% 10 683 $-336 869 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
TMO $7 305 823 2,67% wzrost ×6
LIN $6 353 435 2,33% wzrost ×6
PWR $5 770 645 2,11% wzrost ×3
DRSK $4 445 769 1,63% wzrost ×3
ACIO $4 276 301 1,57% wzrost ×3
JAAA $3 987 524 1,46% wzrost ×6
DMBS $3 839 035 1,41% wzrost ×3
NOW $3 721 649 1,36% wzrost ×3
WMT $3 626 585 1,33% wzrost ×4
UBER $3 338 087 1,22% wzrost ×5
XONE $3 258 617 1,19% wzrost ×3
CRAI $2 425 423 0,89% wzrost ×3
OSCV $2 393 650 0,88% wzrost ×3
CHE $2 201 087 0,81% wzrost ×3
NVDA $1 854 034 0,68% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MDLN $1 459 872 37 015 0,53%
PGR $1 009 021 4 619 0,37%
CPRT $788 869 27 984 0,29%
SCHW $312 795 3 390 0,11%
CRWD $300 677 394 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $287 040 1 282 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $283 425 1 282 0,10%
FTNT $242 720 1 580 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PANW Zmniejszone -2K +$5.0M
APH Kupił więcej +8K +$2.6M
AVGO Kupił więcej +4K +$2.2M
GEV Zmniejszone -172 +$1.8M
JAAA Kupił więcej +32K +$1.6M
PWR Kupił więcej +117 +$1.4M
ACN Zmniejszone -2K -$1.4M
TMO Kupił więcej +2K +$1.3M
DHR Kupił więcej +7K +$1.3M
XONE Kupił więcej +26K +$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 13 912 $4 886 173 Nie śledzone
FMC 31 marca 2025 30 248 $1 470 355 -74,0%
OBIL 31 grudnia 2025 15 907 $800 202
HON 30 czerwca 2026 3 504 $792 009 -1,9%
WDAY 30 czerwca 2026 4 559 $592 305 59,6%
IVW 31 marca 2025 5 306 $538 718 Nie śledzone
USMV 30 września 2025 5 623 $527 831 Nie śledzone
CP 30 września 2025 6 292 $498 767 28,3%
JPSE 30 września 2025 9 961 $453 106 Nie śledzone
GPC 30 czerwca 2026 4 185 $442 564 13,6%
CCI 31 grudnia 2025 4 420 $426 486 -14,5%
VNQ 30 września 2025 4 693 $417 959 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 4 000 $410 655 26,1%
IVE 31 marca 2025 2 137 $407 911 Nie śledzone
PSTL 30 czerwca 2026 21 020 $390 131 -7,0%
DIS 30 czerwca 2026 4 006 $386 098 11,3%
QQQ 30 czerwca 2026 666 $384 402
FISV 30 czerwca 2026 6 870 $383 346 5,1%
MTUM 30 września 2025 1 536 $369 132 Nie śledzone
FTNT 31 marca 2026 4 530 $359 727 82,9%
JPST 31 marca 2026 7 084 $358 380 Nie śledzone
ULTA 31 grudnia 2025 636 $347 733 -14,3%
ADI 30 czerwca 2026 1 061 $337 547 -5,3%
INGR 30 czerwca 2026 2 647 $298 211 13,4%
ILMN 30 czerwca 2025 3 668 $291 019 120,1%
FDX 30 czerwca 2026 811 $288 862 5,2%
KTB 31 marca 2026 4 599 $280 953 14,5%
CRM 31 marca 2026 1 052 $278 685 10,1%
ADBE 31 grudnia 2025 782 $275 851 -22,0%
TGT 30 czerwca 2026 2 184 $264 701 24,4%
BDX 30 czerwca 2026 1 679 $263 989 24,8%
VFC 31 marca 2026 14 455 $261 346 -16,0%
SHOP 30 czerwca 2026 2 200 $260 964 27,7%
USFR 30 września 2025 4 960 $249 538 Nie śledzone
YELP 31 grudnia 2025 7 653 $238 774 -23,6%
NTNX 31 marca 2026 4 600 $237 774 74,2%
ORCL 31 marca 2026 1 184 $230 773 -0,4%
VLTO 31 marca 2026 2 311 $230 592 12,1%
TFC 31 marca 2025 5 224 $226 617 23,2%
PFE 30 czerwca 2026 8 000 $224 640 16,5%
VRSN 31 grudnia 2025 800 $223 656 14,1%
VRIG 30 czerwca 2026 8 760 $219 307
CLX 31 marca 2025 1 346 $218 604 -28,4%
AXP 31 marca 2025 731 $216 953 24,6%
AXP 30 czerwca 2026 715 $216 273 -0,9%
PYPL 31 marca 2026 3 650 $213 087 37,6%
MDY 31 marca 2026 353 $212 958 Nie śledzone
VNLA 31 marca 2025 4 339 $212 220 Nie śledzone
SJM 30 czerwca 2026 2 180 $210 239 9,1%
FTV 30 czerwca 2025 2 775 $203 075 15,0%
PLTR 31 grudnia 2025 1 105 $201 574 -2,7%
RELL 30 czerwca 2025 14 700 $164 052 82,4%