Podział według sektorów

04
Technology 4,0%
Industrials 2,4%
Financials 2,1%
Healthcare 2,0%
Energy 1,3%
Communication Services 1,1%
Retail 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,0%

Pełne portfolio 297 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $191 047 035 16,47% 516 287 $25 966 798 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $109 959 777 9,48% 1 152 135 $11 999 377 Na wzrost ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82 566 387 7,12% 1 789 088 $1 485 024 Na wzrost ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $68 688 334 5,92% 762 357 $12 635 848 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $48 304 996 4,16% 549 670 $5 704 078 Na spadek ×4
DRSK ETF Series Solutions $39 608 828 3,41% 1 377 698 $2 227 633 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36 965 598 3,19% 812 609 $726 846 Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33 010 857 2,85% 370 077 $2 203 037 Na wzrost ×3
DGRO iShares Trust $32 448 685 2,80% 428 139 $3 031 752 Na wzrost ×4
ACIO ETF Series Solutions $28 532 661 2,46% 618 393 $2 334 718 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $21 785 210 1,88% 186 055 $-2 708 554 Na spadek ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $21 003 154 1,81% 288 109 $5 290 111 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 592 935 1,60% 92 923 $2 398 570 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 028 766 1,55% 144 508 $2 097 181 Na wzrost ×6
SPY SPY $13 857 794 1,19% 18 557 $1 563 722 Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $12 368 804 1,07% 242 288 $-2 435 862 Na spadek ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 777 593 1,02% 118 846 $4 190 550 Na wzrost ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11 358 340 0,98% 25 954 $-957 542 Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $10 995 721 0,95% 70 059 $672 546 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10 106 883 0,87% 42 714 $908 749 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 721 666 0,67% 31 778 $714 034 Na spadek ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7 368 006 0,64% 150 613 $721 893 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $7 012 141 0,60% 9 363 $996 523 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 535 643 0,56% 18 497 $1 234 888 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 364 818 0,55% 75 998 $566 682 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 199 710 0,53% 28 448 $639 674 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 028 516 0,52% 12 048 $541 850 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 936 019 0,51% 20 514 $606 128 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 638 410 0,49% 23 657 $452 902 Na spadek ×3
DEFR ETF Series Solutions $5 501 993 0,47% 205 715 $1 550 756 Na wzrost ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 430 574 0,47% 187 520 $701 717 Na spadek ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5 333 212 0,46% 67 152 $-787 387 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 231 247 0,45% 17 258 $134 118 Na spadek ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5 139 644 0,44% 154 390 $-1 351 147 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 947 610 0,43% 13 264 $-123 504 Na spadek ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4 117 852 0,35% 81 292 $2 171 364 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 992 385 0,34% 33 403 $768 093 Na wzrost ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 753 812 0,32% 43 182 $-1 618 205 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 707 166 0,32% 14 597 $145 507 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $3 436 039 0,30% 34 714 $51 005 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 322 506 0,29% 34 455 $185 502 Na spadek ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 292 570 0,28% 46 212 $317 897 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 223 175 0,28% 9 019 $424 830 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 179 840 0,27% 27 023 $102 104 Na wzrost ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 081 956 0,27% 74 987 $381 288 Na spadek ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 045 766 0,26% 8 268 $-511 872
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $3 036 584 0,26% 12 170 $993 050 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 004 364 0,26% 2 821 $1 005 197 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 957 756 0,25% 33 699 $-171 930 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 934 348 0,25% 8 553 $339 309 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 931 606 0,25% 10 424 $342 412 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 867 175 0,25% 36 280 $-281 555 Na spadek ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 751 701 0,24% 7 524 $477 647
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 665 738 0,23% 3 881 $371 122 Na wzrost ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 633 018 0,23% 43 002 $282 332 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 555 228 0,22% 2 130 $604 057 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 547 348 0,22% 16 119 $27 075 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 510 918 0,22% 18 365 $-350 776 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 324 165 0,20% 16 645 $1 554 176 Na spadek ×3
ITOT iShares Trust $2 302 063 0,20% 14 014 $306 179 Na wzrost ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2 244 359 0,19% 28 406 $-205 687 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 233 857 0,19% 17 384 $93 550 Na spadek ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 197 152 0,19% 36 809 $195 086 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 188 475 0,19% 8 697 $216 234 Na spadek ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 142 697 0,18% 13 887 $60 100 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 142 694 0,18% 29 188 $-170 192 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 110 747 0,18% 24 504 $-78 950 Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2 054 116 0,18% 33 024 $-12 173 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 032 753 0,18% 69 071 $233 352 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 019 462 0,17% 5 577 $60 926 Na wzrost ×5
FPAG FPA Global Equity ETF $1 980 976 0,17% 49 347 $-182 840 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 879 925 0,16% 10 662 $760 969 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1 800 909 0,16% 9 201 $-79 239 Na spadek ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 778 051 0,15% 5 647 $3 066 Na wzrost ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 775 888 0,15% 30 110 $122 244 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 719 195 0,15% 4 911 $329 652 Na spadek ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $1 705 314 0,15% 34 188 $-74 275 Na wzrost ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 680 968 0,14% 5 622 $-11 942 Na spadek ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1 629 907 0,14% 37 255 $353 670 Na wzrost ×6
TT Trane Technologies plc $1 612 525 0,14% 3 283 $170 565 Na spadek ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 554 578 0,13% 5 174 $263 223 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 513 948 0,13% 9 250 $205 813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 510 718 0,13% 33 188 $-245 241 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 508 447 0,13% 28 782 $-10 622 Na spadek ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 497 472 0,13% 5 076 $116 093 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 494 432 0,13% 10 076 $224 568 Na spadek ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 494 053 0,13% 765 $29 789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 474 838 0,13% 6 929 $-69 302 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 470 877 0,13% 29 080 $177 008 Na wzrost ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 439 622 0,12% 64 355 $-3 861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 438 066 0,12% 1 953 $370 956 Na wzrost ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 415 957 0,12% 11 079 $197 382 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 407 175 0,12% 3 543 $280 004
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 399 544 0,12% 12 346 $214 572 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 213 0,12% 2 409 $-29 526 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 343 937 0,12% 13 915 $71 387 Na spadek ×1
HECA ETF Opportunities Trust $1 319 712 0,11% 48 341 $-423 132 Na spadek ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1 299 309 0,11% 2 398 $-128 587 Na spadek ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 299 280 0,11% 9 787 $196 621 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $1 274 440 0,11% 16 528 $108 770 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IXUS $109 959 777 9,48% wzrost ×6
IUSB $82 566 387 7,12% wzrost ×6
SPHQ $68 688 334 5,92% wzrost ×6
FBND $36 965 598 3,19% wzrost ×6
AVDE $33 010 857 2,85% wzrost ×3
DGRO $32 448 685 2,80% wzrost ×4
FRDM $21 003 154 1,81% wzrost ×3
AVUV $18 028 766 1,55% wzrost ×6
FEGE $7 368 006 0,64% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $6 028 516 0,52% wzrost ×3
DEFR $5 501 993 0,47% wzrost ×3
GLDM $5 333 212 0,46% wzrost ×6
JNJ $3 707 166 0,32% wzrost ×3
BX $3 179 840 0,27% wzrost ×5
VFMO $3 036 584 0,26% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SGVT $1 100 786 10 927 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 61692G109) $885 417 52 547 0,08%
SPMO $720 770 4 462 0,06%
BSVO $642 904 22 025 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X353) $618 602 6 182 0,05%
CRM $604 154 3 856 0,05%
VFMF $502 044 2 837 0,04%
AMD $455 434 784 0,04%
SPCX $434 498 2 543 0,04%
AMAT $391 305 541 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $377 720 1 688 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $372 741 1 686 0,03%
SPYG $264 496 2 223 0,02%
MPRO $261 293 8 004 0,02%
SPTM $239 886 2 642 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +2K +$26.0M
SPHQ Kupił więcej +17K +$12.6M
IXUS Kupił więcej +21K +$12.0M
SPYM Zmniejszone -7K +$5.7M
FRDM Kupił więcej +587 +$5.3M
AVGE Kupił więcej +33K +$4.2M
DGRO Kupił więcej +9K +$3.0M
BOXX Zmniejszone -25K -$2.7M
FBTC Zmniejszone -9K -$2.4M
NVDA Kupił więcej +65 +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TOGA 31 marca 2026 26 262 $900 115
HON 30 czerwca 2026 3 444 $778 383 -4,4%
GABF 31 marca 2026 12 700 $586 768
IBTF 31 grudnia 2025 21 906 $511 834 Nie śledzone
TFC 31 grudnia 2025 10 484 $479 315 -5,9%
WAT 30 września 2025 1 219 $425 480 46,8%
EOG 31 marca 2026 3 941 $413 873 -0,3%
CMCSA 31 grudnia 2025 13 116 $412 113 -23,0%
MKC 30 czerwca 2025 4 450 $366 280 -39,9%
HEFA 31 grudnia 2025 8 385 $332 124
VOYA 30 czerwca 2026 4 770 $325 887 8,4%
NTNX 31 grudnia 2025 3 787 $281 715 42,0%
APLD 31 grudnia 2025 11 434 $262 296 0,7%
EPD 30 czerwca 2026 6 354 $240 432 0,1%
CWS 31 marca 2026 3 478 $239 031
VTWG 30 czerwca 2025 1 281 $238 728
T 30 czerwca 2026 8 190 $237 417 17,1%
CBZ 30 września 2025 3 297 $236 428 3,3%
INTU 30 czerwca 2025 375 $230 255 -63,9%
BMY 30 czerwca 2025 3 763 $229 494 27,0%
URTH 30 czerwca 2025 1 498 $229 485
HYG 31 grudnia 2025 2 769 $224 816
EPD 30 czerwca 2025 6 566 $224 153 18,7%
DIS 31 marca 2026 1 966 $223 675 7,5%
COP 30 czerwca 2026 1 659 $218 891 23,5%
SPTM 31 grudnia 2025 2 664 $214 870 13,5%
COIN 31 marca 2026 949 $214 607 7,8%
SHEL 30 czerwca 2026 2 299 $213 827 24,5%
LDOS 31 grudnia 2025 1 130 $213 579 -33,8%
ROP 30 września 2025 370 $209 860 -27,1%
ADBE 30 czerwca 2025 544 $208 641 -38,3%
TSCO 30 czerwca 2026 4 590 $207 947 -0,6%
VFVA 31 grudnia 2025 1 630 $207 833
BA 31 marca 2026 954 $207 133 -3,2%
UHS 30 czerwca 2025 1 084 $203 675 -2,8%
HOMB 31 grudnia 2025 7 125 $201 638 2,8%
AFL 30 czerwca 2025 1 813 $201 588 6,6%
CASS 30 września 2025 4 620 $201 109 37,7%
MUNI 31 marca 2026 3 835 $200 982
FLTB 30 czerwca 2026 3 980 $200 075
BOC 30 września 2025 11 643 $163 468 1,1%
CGEM 31 marca 2026 13 904 $143 907 12,9%
FSCO 30 czerwca 2026 12 806 $65 311 1,6%
SNDK 30 czerwca 2025 111 $5 285 3657,8%
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 30 czerwca 2025 120 $4 818 -4,7%
VG 30 czerwca 2025 54 $557 -13,7%
MJ 30 czerwca 2025 13 $254 35,2%
MRP 30 czerwca 2025 2 $54 -21,0%