ETFis Series Trust I (PFFR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $118.3M
- Aktywa
- 111
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,7
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $890K | 0,75 | 46 285 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $880K | 0,74 | 44 504 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $865K | 0,73 | 35 456 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $850K | 0,72 | 33 419 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $821K | 0,69 | 44 810 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $812K | 0,69 | 34 217 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $809K | 0,68 | 34 267 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $804K | 0,68 | 31 388 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $778K | 0,66 | 37 263 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $774K | 0,65 | 43 379 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $771K | 0,65 | 45 623 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $765K | 0,65 | 36 551 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $757K | 0,64 | 37 575 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $742K | 0,63 | 32 447 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $735K | 0,62 | 32 864 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $727K | 0,61 | 33 525 | EP | US |
| GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC | 38741L305 | $692K | 0,58 | 34 627 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $683K | 0,58 | 30 373 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $674K | 0,57 | 36 395 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $667K | 0,56 | 36 192 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $655K | 0,55 | 27 701 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $647K | 0,55 | 29 973 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $637K | 0,54 | 31 037 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $625K | 0,53 | 29 747 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536702 | $619K | 0,52 | 27 846 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $599K | 0,51 | 24 852 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $587K | 0,50 | 31 419 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $582K | 0,49 | 38 333 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $545K | 0,46 | 22 060 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $530K | 0,45 | 23 849 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $529K | 0,45 | 21 051 | EP | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T201 | $496K | 0,42 | 24 377 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $481K | 0,41 | 20 182 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $466K | 0,39 | 466 217 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $466K | 0,39 | 466 216 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $462K | 0,39 | 17 656 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $442K | 0,37 | 21 307 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $430K | 0,36 | 19 527 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $427K | 0,36 | 21 454 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $412K | 0,35 | 24 353 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $401K | 0,34 | 26 159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $359K | 0,30 | 23 178 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536884 | $357K | 0,30 | 17 803 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $344K | 0,29 | 13 247 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $328K | 0,28 | 18 477 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $305K | 0,26 | 12 121 | EP | US |
| INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC | 45781T205 | $284K | 0,24 | 13 520 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37957W203 | $270K | 0,23 | 11 159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $219K | 0,19 | 13 541 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $218K | 0,18 | 8 428 | EP | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Real Estate
11,9%
Inne/Nieprzypisane
88,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,61% | 169 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,96% | 158 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,19% | 141 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,13% | 117 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,83% | 102 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,52% | 87 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 030 184 | 5,10% | 59 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875 513 | 4,33% | 50 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,82% | 44 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,84% | 32 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,47% | 28 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,08% | 24 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379 173 | 1,88% | 21 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,53% | 17 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,49% | 17 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,21% | 14 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,97% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,86% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $130 645 | 0,65% | 7 250 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 313 | 0,60% | 6 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $52 437 | 0,26% | 3 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49 935 | 0,25% | 2 771 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 419 | 0,01% | 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |