ETFis Series Trust I (PFFR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $118.3M
- Aktywa
- 111
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,7
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $210K | 0,18 | 8 412 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $210K | 0,18 | 8 389 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $185K | 0,16 | 14 772 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T707 | $184K | 0,16 | 7 165 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $103K | 0,09 | 6 371 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $94K | 0,08 | 3 666 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $60K | 0,05 | 2 689 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $42K | 0,04 | 1 623 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $19K | 0,02 | 886 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N406 | $17K | 0,01 | 653 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q878 | $12K | 0,01 | 450 | EP | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Real Estate
11,9%
Inne/Nieprzypisane
88,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,61% | 169 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,96% | 158 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,19% | 141 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,13% | 117 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,83% | 102 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,52% | 87 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 030 184 | 5,10% | 59 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875 513 | 4,33% | 50 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,82% | 44 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,84% | 32 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,47% | 28 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,08% | 24 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379 173 | 1,88% | 21 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,53% | 17 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,49% | 17 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,21% | 14 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,97% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,86% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $130 645 | 0,65% | 7 250 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 313 | 0,60% | 6 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $52 437 | 0,26% | 3 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49 935 | 0,25% | 2 771 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 419 | 0,01% | 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |