Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083030 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$47.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$117.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$210.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 477 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $1.1M | 0,23 | 1 100 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BK9 | $1.1M | 0,23 | 1 100 000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,23 | 1 080 000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $1.1M | 0,23 | 1 067 000 | DBT | US |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $1.1M | 0,23 | 20 000 000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $1.1M | 0,23 | 1 045 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $1.0M | 0,22 | 6 000 000 | DBT | BR |
| United States Treasury | 91282CLN9 | $1.0M | 0,22 | 1 048 000 | DBT | US |
| DLLAD LLC | 23346MAC0 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CMF5 | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | US |
| John Deere Owner Trust | 47786WAD2 | $1.0M | 0,22 | 996 330 | ABS-O | US |
| John Deere Owner Trust | 477911AD3 | $1.0M | 0,21 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $1.0M | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $1.0M | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BW2 | $998K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $986K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAH8 | $985K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $983K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $968K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $948K | 0,20 | 20 000 000 | DBT | ZA |
| Bank | 06541GAC1 | $943K | 0,20 | 947 405 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $940K | 0,20 | 945 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $936K | 0,20 | 961 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $910K | 0,19 | 1 008 500 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $878K | 0,19 | 933 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCY3 | $876K | 0,19 | 902 500 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCU3 | $854K | 0,18 | 863 000 | DBT | US |
| ORL TRUST | 67120DAC9 | $851K | 0,18 | 850 000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBR0 | $827K | 0,18 | 908 000 | DBT | US |
| Toyota Lease Owner Trust | 891943AD4 | $824K | 0,18 | 824 076 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BR5 | $812K | 0,17 | 792 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $804K | 0,17 | 792 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $796K | 0,17 | 776 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $763K | 0,16 | 751 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKX8 | $761K | 0,16 | 752 000 | DBT | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Trust | 63938PBW8 | $751K | 0,16 | 750 000 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBG2 | $737K | 0,16 | 750 000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFE9 | $709K | 0,15 | 744 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCJ2 | $707K | 0,15 | 700 000 | DBT | CA |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $692K | 0,15 | 683 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $684K | 0,15 | 787 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $680K | 0,15 | 672 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EQ9 | $679K | 0,15 | 875 000 | DBT | US |
| SBNA Auto Lease Trust | 78398DAC1 | $675K | 0,14 | 673 875 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $672K | 0,14 | 755 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGP0 | $668K | 0,14 | 666 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FH6 | $667K | 0,14 | 717 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $658K | 0,14 | 648 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $652K | 0,14 | 637 000 | DBT | US |
| Volvo Financial Equipment LLC | 92887QAC1 | $651K | 0,14 | 650 000 | ABS-O | US |
Strona 2
z 10
Dywidendy 31 płatności
$1,09
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0990 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 29 maja 2026 | $0,0520 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0700 |
| 31 marca 2026 | $0,0820 |
| 27 lutego 2026 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0570 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1450 |
| 28 listopada 2025 | $0,0900 |
| 31 października 2025 | $0,0940 |
| 30 września 2025 | $0,0990 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 31 lipca 2025 | $0,0900 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1160 |
| 30 maja 2025 | $0,0820 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 31 marca 2025 | $0,0810 |
| 28 lutego 2025 | $0,0870 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0780 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1590 |
| 29 listopada 2024 | $0,0870 |
| 31 października 2024 | $0,0900 |
| 30 września 2024 | $0,0590 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0780 |
| 31 lipca 2024 | $0,0810 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0950 |
| 31 maja 2024 | $0,0950 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0880 |
| 26 marca 2024 | $0,0820 |
| 27 lutego 2024 | $0,0910 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 18,64% | 2 955 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 477 686 | 12,69% | 2 011 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 620 938 | 9,20% | 1 459 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 7,34% | 1 163 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 5,51% | 874 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 376 417 | 4,62% | 732 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 3,95% | 625 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 3,93% | 623 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 3,65% | 578 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 3,49% | 554 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 3,28% | 519 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 3,25% | 515 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 2,50% | 395 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 2,06% | 326 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,92% | 305 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,86% | 295 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,64% | 258 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 990 | 1,48% | 233 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 1,33% | 211 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 1,15% | 182 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 1,02% | 161 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,75% | 119 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,55% | 87 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,49% | 78 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,46% | 72 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 781 394 | 0,45% | 70 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,41% | 64 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,29% | 45 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,27% | 43 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,26% | 41 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,25% | 39 659 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,17% | 27 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613 698 | 0,15% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,11% | 17 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,11% | 17 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,11% | 17 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,10% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,09% | 14 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,08% | 12 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,08% | 12 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,07% | 11 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,07% | 10 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,05% | 8 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,03% | 4 889 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103 291 | 0,03% | 4 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,03% | 4 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 887 | 0,00% | 198 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $463.2M |