First Citizens Financial Corp
CIK 1800597 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $238.4M
- Pozycje
- 139
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 877 z 9 443 według wartości 13F · top 62.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 34,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 59,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 43,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,18% Szac. kupna $7 136 671 · sprzedaż $7 707 144
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 63
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,6%
Industrials
5,2%
Healthcare
3,0%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Retail
2,0%
Communication Services
1,0%
Materials
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
75,0%
Pełne portfolio 139 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $22 495 385 | 9,44% | 89 186 | $6 164 501 | Na spadek ×6 | ||
| IJK | $8 523 215 | 3,57% | 72 538 | $1 134 487 | Na spadek ×3 | ||
| EFA | $7 758 693 | 3,25% | 74 689 | $314 650 | Na spadek ×6 | ||
| IJJ | $7 400 239 | 3,10% | 50 093 | $716 541 | Na spadek ×3 | ||
| IYF | $6 923 410 | 2,90% | 54 297 | $531 060 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 308 916 | 2,65% | 21 803 | $795 582 | Na wzrost ×2 | ||
| IYH | $6 212 966 | 2,61% | 92 717 | $487 843 | Na spadek ×6 | ||
| VTI | $6 020 551 | 2,53% | 16 270 | $697 351 | Na spadek ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5 881 477 | 2,47% | 32 931 | $1 107 784 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $5 653 175 | 2,37% | 25 763 | $1 213 541 | Na wzrost ×2 | ||
| IJS | $5 453 532 | 2,29% | 39 900 | $667 797 | Na spadek ×3 | ||
| IYJ | $5 391 961 | 2,26% | 32 355 | $554 124 | Na spadek ×6 | ||
| JPST | $5 360 976 | 2,25% | 106 011 | $-132 790 | Na spadek ×1 | ||
| IYC IYC | $4 974 120 | 2,09% | 49 200 | $152 641 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $4 878 803 | 2,05% | 9 750 | $83 928 | Na spadek ×3 | ||
| XLK XLK | $4 081 319 | 1,71% | 21 422 | $953 783 | Na spadek ×1 | ||
| JPIE | $3 902 185 | 1,64% | 84 738 | $468 265 | Na wzrost ×4 | ||
| NEAR | $3 821 942 | 1,60% | 75 443 | $169 752 | Na wzrost ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 256 517 | 1,37% | 4 566 | $168 282 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 251 942 | 1,36% | 4 416 | $703 115 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 186 181 | 1,34% | 2 992 | $588 258 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 132 875 | 1,31% | 9 571 | $227 751 | Na spadek ×1 | ||
| PULS | $2 927 414 | 1,23% | 59 080 | $-247 912 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 911 794 | 1,22% | 7 806 | $-83 251 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $2 836 006 | 1,19% | 20 621 | $679 790 | Na wzrost ×2 | ||
| IYK | $2 772 270 | 1,16% | 38 154 | $82 278 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 752 692 | 1,15% | 2 295 | $519 490 | Na spadek ×6 | ||
| PHYL | $2 566 505 | 1,08% | 73 581 | $336 368 | Na wzrost ×4 | ||
| DYNF | $2 565 677 | 1,08% | 37 725 | $639 919 | Na wzrost ×2 | ||
| PTRB | $2 546 971 | 1,07% | 61 432 | $365 330 | Na wzrost ×5 | ||
| PYLD | $2 503 753 | 1,05% | 94 410 | $393 160 | Na wzrost ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 335 141 | 0,98% | 9 142 | $1 087 344 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 065 729 | 0,87% | 10 324 | $319 113 | Na wzrost ×2 | ||
| IYE | $2 016 641 | 0,85% | 35 636 | $-293 057 | Na spadek ×6 | ||
| VWO | $1 967 442 | 0,83% | 32 961 | $131 526 | Na spadek ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 960 377 | 0,82% | 9 378 | $272 547 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 944 865 | 0,82% | 1 923 | $146 290 | Na spadek ×3 | ||
| IDU | $1 923 843 | 0,81% | 16 786 | $-27 502 | Na spadek ×5 | ||
| EMGF | $1 903 661 | 0,80% | 25 985 | $522 473 | Na wzrost ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 874 299 | 0,79% | 7 380 | $87 443 | Na wzrost ×5 | ||
| IYR | $1 775 265 | 0,74% | 17 362 | $83 019 | Na spadek ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 729 190 | 0,73% | 4 903 | $115 327 | Na spadek ×4 | ||
| IYM | $1 587 943 | 0,67% | 8 845 | $18 561 | Na spadek ×6 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $1 530 531 | 0,64% | 19 053 | $277 956 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $1 525 251 | 0,64% | 4 449 | $491 614 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $1 478 410 | 0,62% | 19 313 | $137 805 | Na wzrost ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 330 868 | 0,56% | 5 800 | $214 868 | Na spadek ×1 | ||
| VOX | $1 325 728 | 0,56% | 7 207 | $29 621 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 308 276 | 0,55% | 5 199 | $109 036 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $1 222 053 | 0,51% | 9 822 | $357 488 | Na wzrost ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 219 685 | 0,51% | 3 555 | $127 087 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 216 063 | 0,51% | 10 353 | $412 774 | |||
| XLC XLC | $1 215 283 | 0,51% | 11 344 | $96 816 | Na wzrost ×6 | ||
| XLF XLF | $1 205 528 | 0,51% | 22 487 | $-118 773 | Na spadek ×1 | ||
| VLUE | $1 180 278 | 0,50% | 5 907 | $498 619 | Na wzrost ×2 | ||
| PREF | $1 111 046 | 0,47% | 58 292 | $3 357 | Na spadek ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 087 668 | 0,46% | 14 083 | $79 020 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $1 060 458 | 0,44% | 11 572 | $-382 414 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $1 019 876 | 0,43% | 5 506 | $78 607 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $1 017 011 | 0,43% | 6 410 | $165 793 | Na wzrost ×1 | ||
| JCPB | $1 012 073 | 0,42% | 21 561 | $25 229 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $955 340 | 0,40% | 9 904 | $91 931 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $946 564 | 0,40% | 4 293 | $-66 841 | Na wzrost ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $922 326 | 0,39% | 5 901 | $27 796 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $904 500 | 0,38% | 3 795 | $104 743 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899 143 | 0,38% | 2 516 | $158 388 | Na spadek ×6 | ||
| XLY XLY | $884 995 | 0,37% | 7 546 | $57 837 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $842 286 | 0,35% | 3 116 | $-169 957 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $802 059 | 0,34% | 2 270 | $260 180 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $790 654 | 0,33% | 13 876 | $114 199 | |||
| VOO | $741 755 | 0,31% | 1 080 | $96 401 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $721 888 | 0,30% | 2 654 | $77 975 | |||
| IDV | $707 666 | 0,30% | 17 081 | $-46 455 | Na spadek ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $701 727 | 0,29% | 2 850 | $108 670 | |||
| XLE XLE | $695 582 | 0,29% | 13 097 | $-49 401 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $669 937 | 0,28% | 3 531 | $-17 752 | Na spadek ×4 | ||
| JPIB | $645 618 | 0,27% | 13 353 | $-121 893 | Na spadek ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $639 013 | 0,27% | 5 450 | $41 093 | |||
| FTRB | $613 698 | 0,26% | 24 455 | $68 479 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $605 878 | 0,25% | 4 715 | $38 711 | |||
| BIV | $592 431 | 0,25% | 7 724 | $17 903 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588 443 | 0,25% | 4 304 | $-31 664 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581 503 | 0,24% | 6 802 | $5 106 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $580 189 | 0,24% | 1 030 | $-54 875 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $574 399 | 0,24% | 767 | $66 202 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $574 069 | 0,24% | 905 | $-20 213 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $564 068 | 0,24% | 11 152 | $146 289 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $560 898 | 0,24% | 3 825 | $-8 629 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $550 208 | 0,23% | 7 495 | $-59 310 | Na spadek ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $518 096 | 0,22% | 6 375 | $33 277 | |||
| TT Trane Technologies plc | $492 142 | 0,21% | 1 002 | $70 401 | Na spadek ×3 | ||
| XLP XLP | $491 193 | 0,21% | 5 913 | $-16 673 | Na spadek ×2 | ||
| FLCB | $477 113 | 0,20% | 22 295 | $-2 007 | |||
| CSPF | $468 449 | 0,20% | 17 962 | $175 569 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $457 455 | 0,19% | 1 211 | $82 329 | Na spadek ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444 686 | 0,19% | 5 381 | $-12 594 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $433 641 | 0,18% | 2 959 | $3 344 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $427 152 | 0,18% | 572 | $55 158 | |||
| DIA | $404 852 | 0,17% | 775 | $45 880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $386 966 | 0,16% | 2 139 | $33 304 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JPIE | $3 902 185 | 1,64% | wzrost ×4 |
| NEAR | $3 821 942 | 1,60% | wzrost ×4 |
| PHYL | $2 566 505 | 1,08% | wzrost ×4 |
| PTRB | $2 546 971 | 1,07% | wzrost ×5 |
| EMGF | $1 903 661 | 0,80% | wzrost ×4 |
| JNJ | $1 874 299 | 0,79% | wzrost ×5 |
| EFV | $1 478 410 | 0,62% | wzrost ×6 |
| EFG | $1 222 053 | 0,51% | wzrost ×4 |
| XLC | $1 215 283 | 0,51% | wzrost ×6 |
| LOW | $946 564 | 0,40% | wzrost ×4 |
| GOOG | $802 059 | 0,34% | wzrost ×3 |
| VTEB | $564 068 | 0,24% | wzrost ×6 |
| ORCL | $433 641 | 0,18% | wzrost ×3 |
| PZA | $374 768 | 0,16% | wzrost ×4 |
| L | $283 138 | 0,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Zmniejszone | -831 | +$6.2M |
| QUAL | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| IJK | Zmniejszone | -894 | +$1.1M |
| IJT | Zmniejszone | -57 | +$1.1M |
| GLW | Zmniejszone | -35 | +$1.1M |
| XLK | Zmniejszone | -2K | +$954K |
| AAPL | Kupił więcej | +79 | +$796K |
| IJJ | Zmniejszone | -350 | +$717K |
| QQQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$703K |
| VTI | Zmniejszone | -323 | +$697K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 258 | $510 376 | -1,2% |
| MEAR | 31 grudnia 2025 | 8 959 | $452 519 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 595 | $311 631 | 25,8% |
| AGMA | 31 marca 2025 | 2 000 | $296 000 | Nie śledzone |
| IDV | 30 czerwca 2025 | 9 411 | $291 929 | Nie śledzone |
| IYZ | 30 czerwca 2025 | 10 650 | $291 704 | Nie śledzone |
| MO | 31 grudnia 2025 | 4 267 | $281 878 | 15,0% |
| IVE | 31 marca 2025 | 1 431 | $273 149 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2025 | 1 550 | $267 251 | 2,4% |
| EOG | 31 grudnia 2025 | 2 323 | $260 455 | 45,7% |
| INTU | 31 grudnia 2025 | 372 | $254 043 | -45,4% |
| HCA | 30 czerwca 2026 | 535 | $253 183 | 5,3% |
| NEE | 31 grudnia 2025 | 3 251 | $245 418 | 6,8% |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 2 142 | $245 259 | -5,0% |
| PWR | 31 grudnia 2025 | 562 | $232 904 | 59,0% |
| USB | 30 września 2025 | 5 099 | $230 730 | 29,4% |
| MDT | 30 czerwca 2026 | 2 649 | $229 536 | 20,3% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 360 | $227 514 | 45,2% |
| GOOG | 30 czerwca 2025 | 1 438 | $224 659 | 91,7% |
| KKR | 31 marca 2025 | 1 500 | $221 865 | -5,3% |
| ETN | 31 marca 2025 | 667 | $221 357 | 53,3% |
| JMST | 30 czerwca 2026 | 4 273 | $217 838 | Nie śledzone |
| ABT | 31 grudnia 2025 | 1 603 | $214 706 | -8,3% |
| WGO | 30 czerwca 2025 | 6 189 | $213 273 | 11,1% |
| MTB | 31 grudnia 2025 | 1 070 | $211 453 | 20,0% |
| FSBD | 30 czerwca 2025 | 4 465 | $210 493 | Nie śledzone |
| PANW | 31 grudnia 2025 | 1 030 | $209 729 | 93,1% |
| AMGN | 31 grudnia 2025 | 742 | $209 392 | 33,3% |
| IWS | 31 grudnia 2025 | 1 475 | $206 013 | Nie śledzone |
| BIT | 31 marca 2026 | 15 603 | $203 775 | -4,2% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 1 358 | $203 619 | 7,7% |