Podział według sektorów

04
Financials 14,8%
Technology 14,3%
Industrials 9,1%
Healthcare 5,2%
Communication Services 3,7%
Retail 2,9%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,8%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 40,8%

Pełne portfolio 177 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $23 021 500 6,83% 708 790 $2 347 554 Na wzrost ×6
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $18 158 294 5,39% 778 658 $3 112 688 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $17 233 661 5,11% 223 494 $2 270 127 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 781 101 3,50% 58 879 $1 655 234 Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 365 305 3,08% 117 948 $1 805 041 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 904 369 2,64% 30 773 $1 138 291 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 660 832 2,57% 8 133 $2 808 952 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 366 974 2,48% 22 150 $1 528 505 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 962 687 2,36% 111 757 $959 063 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 949 230 2,36% 22 244 $1 537 280 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 419 262 2,20% 22 666 $868 907 Na wzrost ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 693 141 1,99% 341 226 $535 176 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 595 801 1,96% 17 682 $585 587 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 253 364 1,86% 104 764 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 105 404 1,81% 20 236 $3 048 680 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 311 211 1,58% 4 428 $1 274 245 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 853 038 1,44% 6 805 $1 131 284 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 753 884 1,41% 22 742 $1 040 937 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 717 793 1,40% 18 470 $2 353 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 444 411 1,32% 28 317 $578 869 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 375 446 1,30% 18 358 $581 807 Na wzrost ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 823 631 1,13% 187 755 $291 779 Na wzrost ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $3 737 235 1,11% 167 247 $562 880 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 358 293 1,00% 13 223 $174 766 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 343 793 0,99% 13 288 $498 371 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 196 901 0,95% 12 275 $184 748 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 098 628 0,92% 3 223 $74 530 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 975 558 0,88% 17 951 $29 922 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 927 983 0,87% 24 883 $716 840 Na wzrost ×6
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $2 885 759 0,86% 57 246 $226 180 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 875 642 0,85% 3 905 $598 666 Na spadek ×1
SPY SPY $2 638 543 0,78% 3 533 $-91 112 Na spadek ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 565 141 0,76% 18 695 $437 693 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 518 982 0,75% 18 604 $-269 250 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 443 799 0,73% 5 735 $461 234 Na wzrost ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 394 336 0,71% 39 387 $473 954 Na wzrost ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 316 070 0,69% 17 853 $419 022 Na wzrost ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2 205 168 0,65% 24 906 $83 796 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 187 580 0,65% 24 924 $47 624 Na wzrost ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 055 954 0,61% 10 248 $346 402 Na wzrost ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 991 871 0,59% 19 030 $576 058 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 946 583 0,58% 3 822 $-573 612 Na wzrost ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 938 373 0,58% 22 910 $387 306 Na wzrost ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 930 649 0,57% 107 677 $1 044 672 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $1 929 141 0,57% 2 576 $239 939 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 862 789 0,55% 15 655 $524 065 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 851 412 0,55% 10 019 $588 724 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 848 543 0,55% 5 241 $212 900 Na wzrost ×2
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $1 831 509 0,54% 72 983 $107 039 Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 829 140 0,54% 36 300 $435 050 Na wzrost ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 801 887 0,53% 13 301 $95 443 Na wzrost ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1 763 476 0,52% 52 704 $14 331 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 720 176 0,51% 2 389 $408 567
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 678 825 0,50% 29 111 $405 212 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 641 323 0,49% 6 072 $-184 880 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 481 719 0,44% 4 710 $161 806 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 472 492 0,44% 2 867 $73 943 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 457 637 0,43% 2 913 $140 795 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 439 602 0,43% 14 088 $210 471 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 422 850 0,42% 1 521 $-34 928 Na wzrost ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 337 466 0,40% 5 613 $185 535 Na wzrost ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 334 115 0,40% 56 268 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 331 485 0,40% 11 756 $-87 793 Na wzrost ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 326 201 0,39% 13 753 $-36 534 Na spadek ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 298 276 0,39% 15 997 $53 710 Na wzrost ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 295 328 0,38% 19 173 $309 137 Na wzrost ×3
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 214 042 0,36% 18 270 $266 706 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 196 876 0,36% 8 162 $67 210 Na wzrost ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 151 788 0,34% 12 819 $378 567 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 122 623 0,33% 15 723 $-345 973 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 108 662 0,33% 12 218 $-124 097 Na wzrost ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1 094 863 0,32% 46 314 $1 717 Na wzrost ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 090 631 0,32% 6 901 $58 951 Na spadek ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 086 044 0,32% 58 610 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 017 582 0,30% 5 990 $282 129
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $996 822 0,30% 2 370 $123 953 Na wzrost ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $947 580 0,28% 8 299 $-36 848
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $940 433 0,28% 6 338 $20 239 Na wzrost ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $927 627 0,28% 4 087 $122 354 Na wzrost ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $917 037 0,27% 2 710 $375 631 Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $902 017 0,27% 2 865 $51 297 Na wzrost ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $865 195 0,26% 12 040 $-509 470 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $856 279 0,25% 8 866 $23 855 Na spadek ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $855 406 0,25% 25 159 $50 930 Na wzrost ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $851 674 0,25% 8 849 $681 Na wzrost ×4
IJK iShares Trust $837 070 0,25% 7 124 $86 746 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $820 997 0,24% 2 245 $182 645 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $772 268 0,23% 1 098 $95 065
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $758 002 0,22% 14 639 $175 947 Na wzrost ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $757 980 0,22% 5 555 $320 745
DHR Danaher Corporation Common Stock $756 397 0,22% 3 971 $48 620 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $752 947 0,22% 2 131 $137 345 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,22% 1 $30 710
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $739 499 0,22% 5 377 $108 797 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $729 524 0,22% 4 441 $78 334 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $711 051 0,21% 3 176 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $710 011 0,21% 3 628 $-74 525 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $692 364 0,21% 3 177 $42 942 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $689 328 0,20% 3 118 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $664 410 0,20% 2 808 $143 121 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MFSI $23 021 500 6,83% wzrost ×6
IJH $17 233 661 5,11% wzrost ×3
NVDA $11 781 101 3,50% wzrost ×3
SPYM $10 365 305 3,08% wzrost ×6
VEA $7 962 687 2,36% wzrost ×6
BSCR $6 693 141 1,99% wzrost ×6
MSFT $6 595 801 1,96% wzrost ×6
LLY $5 311 211 1,58% wzrost ×6
MS $4 753 884 1,41% wzrost ×6
VT $4 444 411 1,32% wzrost ×5
AMZN $4 375 446 1,30% wzrost ×6
VLO $3 196 901 0,95% wzrost ×6
BLK $3 098 628 0,92% wzrost ×6
BX $2 927 983 0,87% wzrost ×6
TFLR $2 885 759 0,86% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VWO $6 253 364 104 764 1,86%
BXSL $1 334 115 56 268 0,40%
ARCC $1 086 044 58 610 0,32%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $711 051 3 176 0,21%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $689 328 3 118 0,20%
AMD $526 886 907 0,16%
BE $332 970 1 100 0,10%
CRWD $289 994 380 0,09%
SMH $280 721 428 0,08%
RKLB $274 455 2 700 0,08%
VMI $259 920 450 0,08%
TSM $254 068 532 0,08%
CVS $250 246 2 419 0,07%
XLK $231 292 1 214 0,07%
IYW $222 467 882 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
OSBC Kupił więcej +32K +$3.1M
KLAC Kupił więcej +18K +$3.0M
CAT Zmniejszone -127 +$2.8M
MFSI Kupił więcej +13K +$2.3M
IJH Kupił więcej +2K +$2.3M
SPYM Kupił więcej +6K +$1.8M
NVDA Kupił więcej +818 +$1.7M
GOOGL Zmniejszone -54 +$1.5M
AVGO Kupił więcej +55 +$1.5M
LLY Kupił więcej +39 +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FLIN 30 czerwca 2026 181 796 $6 039 255
OSBC 30 czerwca 2025 292 611 $4 869 048 40,2%
ASIA 30 czerwca 2025 183 570 $4 779 870
BSJQ 31 marca 2026 132 910 $3 102 124
ZTS 31 grudnia 2025 11 033 $1 614 349 -43,2%
DFS 30 czerwca 2025 9 148 $1 561 480 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 6 196 $1 400 369 -4,4%
ENB 30 czerwca 2026 23 918 $1 294 894 -15,1%
ADBE 31 marca 2026 1 709 $598 133 -1,8%
APTV 30 czerwca 2026 8 481 $588 921 -28,5%
INGR 31 marca 2026 5 316 $586 143 -14,0%
SLV 31 grudnia 2025 9 805 $415 438 -14,4%
REGN 30 czerwca 2025 615 $390 052 38,4%
BSMP 31 grudnia 2025 14 943 $366 478 Nie śledzone
JQUA 31 marca 2026 5 711 $360 821
HSY 30 czerwca 2026 1 630 $338 861 -8,2%
ALB 30 czerwca 2025 4 558 $328 268 66,5%
JAAA 31 marca 2026 6 217 $314 456
AAXJ 30 czerwca 2026 3 198 $307 936
BMY 30 czerwca 2026 4 945 $299 915 2,1%
META 31 marca 2026 439 $289 780 29,7%
FISV 30 września 2025 1 651 $284 649 -64,2%
AXON 30 września 2025 325 $269 081 -42,6%
PAYX 30 czerwca 2026 2 811 $258 950 1,5%
CR 30 czerwca 2025 1 648 $252 441 10,4%
MDLZ 30 czerwca 2026 4 000 $230 560 1,1%
XLY 30 czerwca 2025 1 123 $221 748 Nie śledzone
GPC 30 czerwca 2026 1 976 $208 962 7,0%
NOW 31 marca 2026 1 330 $203 743 30,2%
VZ 31 grudnia 2025 4 590 $201 731 12,6%
VCEB 30 czerwca 2025 3 196 $201 093
CRWD 30 września 2025 380 $193 538 -44,4%
LOW 30 czerwca 2026 815 $192 569 -18,6%
XLK 31 marca 2026 1 334 $192 056 51,2%
ONON 30 września 2025 3 650 $189 983 -24,7%
OKE 30 czerwca 2025 1 914 $189 908 8,5%
DON 30 września 2025 3 716 $186 246
XLP 30 czerwca 2026 2 245 $184 046 Nie śledzone
MQY 31 grudnia 2025 15 517 $180 774 -12,8%
BTA 31 marca 2026 18 899 $175 383
MYI 31 grudnia 2025 13 314 $147 520 -12,2%
BFK 31 grudnia 2025 13 667 $137 354 Nie śledzone
MUE 31 marca 2026 12 132 $121 684 Nie śledzone
MVF 31 marca 2026 17 542 $121 567 Nie śledzone
BLE 31 marca 2026 11 605 $121 157 Nie śledzone
MQT 31 marca 2026 12 044 $121 043 Nie śledzone
BKN 31 marca 2026 10 804 $121 005 Nie śledzone
KTF 31 grudnia 2025 10 940 $100 320 -11,6%