Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083030 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$47.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$117.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$210.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 477 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANK INC | 31677QBR9 | $271K | 0,06 | 276 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $270K | 0,06 | 300 000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AB4 | $270K | 0,06 | 275 000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAD5 | $268K | 0,06 | 290 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BC9 | $267K | 0,06 | 270 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $267K | 0,06 | 250 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BF6 | $266K | 0,06 | 266 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $265K | 0,06 | 258 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $263K | 0,06 | 275 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $261K | 0,06 | 265 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $261K | 0,06 | 201 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAQ3 | $260K | 0,06 | 250 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 210371AF7 | $257K | 0,06 | 227 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $256K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $253K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICAL | 75886FAF4 | $251K | 0,05 | 415 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17308CC53 | $248K | 0,05 | 263 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $248K | 0,05 | 235 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $248K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $248K | 0,05 | 249 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $247K | 0,05 | 245 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $247K | 0,05 | 245 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAR8 | $247K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $244K | 0,05 | 245 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBA9 | $243K | 0,05 | 271 000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $242K | 0,05 | 272 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDG1 | $241K | 0,05 | 252 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAE9 | $240K | 0,05 | 240 000 | DBT | US |
| EDP FINANCE BV | 26835PAH3 | $237K | 0,05 | 250 000 | DBT | NL |
| KLA CORP | 482480AL4 | $236K | 0,05 | 235 000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AF8 | $236K | 0,05 | 268 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFG5 | $234K | 0,05 | 231 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 891906AF6 | $232K | 0,05 | 234 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NK7 | $231K | 0,05 | 231 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $230K | 0,05 | 225 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAS9 | $230K | 0,05 | 269 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $227K | 0,05 | 225 000 | DBT | US |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AK3 | $224K | 0,05 | 175 000 | DBT | US |
| TC PIPELINES LP | 87233QAC2 | $223K | 0,05 | 225 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAP0 | $223K | 0,05 | 246 000 | DBT | US |
| AIRBUS SE | 009279AA8 | $222K | 0,05 | 225 000 | DBT | NL |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $221K | 0,05 | 255 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAM1 | $220K | 0,05 | 220 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $220K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AB7 | $219K | 0,05 | 220 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBQ4 | $218K | 0,05 | 217 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FZ4 | $213K | 0,05 | 294 000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $212K | 0,05 | 215 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $210K | 0,04 | 212 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DU1 | $209K | 0,04 | 207 000 | DBT | US |
Strona 6
z 10
Dywidendy 31 płatności
$1,09
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0990 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 29 maja 2026 | $0,0520 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0700 |
| 31 marca 2026 | $0,0820 |
| 27 lutego 2026 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0570 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1450 |
| 28 listopada 2025 | $0,0900 |
| 31 października 2025 | $0,0940 |
| 30 września 2025 | $0,0990 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 31 lipca 2025 | $0,0900 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1160 |
| 30 maja 2025 | $0,0820 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 31 marca 2025 | $0,0810 |
| 28 lutego 2025 | $0,0870 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0780 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1590 |
| 29 listopada 2024 | $0,0870 |
| 31 października 2024 | $0,0900 |
| 30 września 2024 | $0,0590 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0780 |
| 31 lipca 2024 | $0,0810 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0950 |
| 31 maja 2024 | $0,0950 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0880 |
| 26 marca 2024 | $0,0820 |
| 27 lutego 2024 | $0,0910 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 18,64% | 2 955 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 477 686 | 12,69% | 2 011 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 620 938 | 9,20% | 1 459 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 7,34% | 1 163 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 5,51% | 874 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 376 417 | 4,62% | 732 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 3,95% | 625 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 3,93% | 623 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 3,65% | 578 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 3,49% | 554 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 3,28% | 519 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 3,25% | 515 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 2,50% | 395 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 2,06% | 326 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,92% | 305 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,86% | 295 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,64% | 258 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 990 | 1,48% | 233 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 1,33% | 211 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 1,15% | 182 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 1,02% | 161 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,75% | 119 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,55% | 87 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,49% | 78 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,46% | 72 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 781 394 | 0,45% | 70 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,41% | 64 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,29% | 45 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,27% | 43 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,26% | 41 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,25% | 39 659 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,17% | 27 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613 698 | 0,15% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,11% | 17 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,11% | 17 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,11% | 17 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,10% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,09% | 14 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,08% | 12 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,08% | 12 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,07% | 11 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,07% | 10 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,05% | 8 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,03% | 4 889 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103 291 | 0,03% | 4 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,03% | 4 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 887 | 0,00% | 198 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $463.2M |