Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083030 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$47.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$117.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$210.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 477 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CA8 | $98K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $98K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCF6 | $98K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAD4 | $97K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBV6 | $97K | 0,02 | 106 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AV1 | $96K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $95K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDQ1 | $94K | 0,02 | 95 500 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAF3 | $93K | 0,02 | 93 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BK6 | $91K | 0,02 | 103 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BR1 | $91K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BS4 | $90K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $90K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 693627AY7 | $88K | 0,02 | 83 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $88K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356AB2 | $86K | 0,02 | 84 500 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CW7 | $85K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CV9 | $79K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CK9 | $73K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $71K | 0,02 | 75 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $70K | 0,02 | 70 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBF1 | $68K | 0,01 | 80 000 | DBT | CA |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BC2 | $65K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BA6 | $60K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BC8 | $54K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QAR9 | $51K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAD0 | $50K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CM4 | $48K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBP3 | $46K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CW5 | $44K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BE7 | $43K | 0,01 | 43 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MBU9 | $43K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MD0 | $42K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375PAB6 | $42K | 0,01 | 41 969 | ABS-O | US |
| BMW Vehicle Lease Trust | 05611UAD5 | $41K | 0,01 | 40 515 | ABS-O | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NZ4 | $39K | 0,01 | 40 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BU8 | $34K | 0,01 | 35 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCJ2 | $32K | 0,01 | 37 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGE4 | $28K | 0,01 | 33 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EE9 | $25K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DB3 | $25K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBV1 | $24K | 0,01 | 24 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $24K | 0,01 | 23 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687EV4 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAG5 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CZ7 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFH0 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26078JAE0 | $14K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $12K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
Strona 9
z 10
Dywidendy 31 płatności
$1,09
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0990 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 29 maja 2026 | $0,0520 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0700 |
| 31 marca 2026 | $0,0820 |
| 27 lutego 2026 | $0,0890 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0570 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1450 |
| 28 listopada 2025 | $0,0900 |
| 31 października 2025 | $0,0940 |
| 30 września 2025 | $0,0990 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0950 |
| 31 lipca 2025 | $0,0900 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1160 |
| 30 maja 2025 | $0,0820 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 31 marca 2025 | $0,0810 |
| 28 lutego 2025 | $0,0870 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0780 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1590 |
| 29 listopada 2024 | $0,0870 |
| 31 października 2024 | $0,0900 |
| 30 września 2024 | $0,0590 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0780 |
| 31 lipca 2024 | $0,0810 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0950 |
| 31 maja 2024 | $0,0950 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0880 |
| 26 marca 2024 | $0,0820 |
| 27 lutego 2024 | $0,0910 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 18,64% | 2 955 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 477 686 | 12,69% | 2 011 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 620 938 | 9,20% | 1 459 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 7,34% | 1 163 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 5,51% | 874 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 376 417 | 4,62% | 732 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 3,95% | 625 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 3,93% | 623 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 3,65% | 578 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 3,49% | 554 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 3,28% | 519 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 3,25% | 515 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 2,50% | 395 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 2,06% | 326 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,92% | 305 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,86% | 295 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,64% | 258 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 990 | 1,48% | 233 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 1,33% | 211 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 1,15% | 182 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 1,02% | 161 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,75% | 119 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,55% | 87 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,49% | 78 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,46% | 72 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 781 394 | 0,45% | 70 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,41% | 64 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,29% | 45 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,27% | 43 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,26% | 41 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,25% | 39 659 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,17% | 27 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613 698 | 0,15% | 24 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,11% | 17 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,11% | 17 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,11% | 17 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,10% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,09% | 14 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,08% | 12 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,08% | 12 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,07% | 11 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,07% | 10 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,05% | 8 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,03% | 4 889 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103 291 | 0,03% | 4 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,03% | 4 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 887 | 0,00% | 198 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $463.2M |