Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)
$95,92
▲ +1,09 (+1,15%)
Zmiana 1-dniowa
$94,02 – $103,92
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji54,81%
Efektywna liczba pozycji13,1
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$1.7B
Aktywa
248
Na dzień
31 lipca 2026
FDIS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,29% | ▼ -4,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,55% | ▼ -5,36% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$4.9M
Koniec kwartału Lip 2026
-$82.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$251.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 248 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $2.4M | 0,14 | 33 938 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2.4M | 0,14 | 29 681 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.4M | 0,14 | 101 052 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $2.4M | 0,14 | 27 980 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $2.3M | 0,14 | 306 013 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $2.3M | 0,14 | 116 102 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $2.3M | 0,14 | 4 224 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $2.3M | 0,14 | 412 224 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $2.3M | 0,14 | 35 363 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $2.3M | 0,14 | 26 943 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $2.3M | 0,14 | 40 906 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $2.3M | 0,14 | 24 575 | EC | BM |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $2.3M | 0,13 | 15 200 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $2.2M | 0,13 | 111 715 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $2.2M | 0,13 | 29 996 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909308 | $2.2M | 0,13 | 22 469 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $2.2M | 0,13 | 15 128 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $2.2M | 0,13 | 29 792 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $2.2M | 0,13 | 45 085 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $2.2M | 0,13 | 22 531 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $2.2M | 0,13 | 145 561 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $2.2M | 0,13 | 25 247 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $2.2M | 0,13 | 17 290 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $2.2M | 0,13 | 1 788 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $2.1M | 0,13 | 38 948 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $2.1M | 0,13 | 33 128 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $2.1M | 0,13 | 16 014 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $2.1M | 0,13 | 28 918 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2.1M | 0,13 | 46 104 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $2.1M | 0,13 | 31 422 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $2.1M | 0,12 | 146 752 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $2.1M | 0,12 | 12 684 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $2.1M | 0,12 | 27 673 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.1M | 0,12 | 37 231 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $2.0M | 0,12 | 106 524 | EC | US |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $2.0M | 0,12 | 97 657 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $2.0M | 0,12 | 107 789 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $2.0M | 0,12 | 15 339 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $2.0M | 0,12 | 13 638 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $2.0M | 0,12 | 307 841 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $2.0M | 0,12 | 19 373 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $1.9M | 0,12 | 72 276 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $1.9M | 0,11 | 76 385 | EC | US |
| Versigent PLC | · | $1.9M | 0,11 | 44 961 | EC | JE |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.9M | 0,11 | 108 209 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $1.8M | 0,11 | 16 545 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $1.8M | 0,11 | 6 430 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $1.8M | 0,11 | 263 265 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,11 | 70 644 | EC | BS |
| Phinia Inc | 71880K101 | $1.8M | 0,11 | 24 654 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 52 płatności
0,81%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2010 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2000 |
| 20 marca 2026 | $0,1870 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1870 |
| 19 września 2025 | $0,1710 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 21 marca 2025 | $0,2100 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1720 |
| 20 września 2024 | $0,1650 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1690 |
| 15 marca 2024 | $0,1700 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1510 |
| 15 września 2023 | $0,1440 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1460 |
| 17 marca 2023 | $0,1740 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1390 |
| 16 września 2022 | $0,1440 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1430 |
| 18 marca 2022 | $0,1380 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1690 |
| 17 września 2021 | $0,1300 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1100 |
| 19 marca 2021 | $0,1000 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1020 |
| 18 września 2020 | $0,0890 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0820 |
| 20 marca 2020 | $0,1510 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1390 |
| 20 września 2019 | $0,1380 |
| 21 czerwca 2019 | $0,1360 |
| 15 marca 2019 | $0,1370 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1400 |
| 21 września 2018 | $0,1290 |
| 15 czerwca 2018 | $0,1110 |
| 16 marca 2018 | $0,1130 |
| 15 grudnia 2017 | $0,0650 |
| 15 września 2017 | $0,1190 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1140 |
| 17 marca 2017 | $0,0940 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0350 |
| 16 grudnia 2016 | $0,1480 |
| 16 września 2016 | $0,1050 |
| 17 czerwca 2016 | $0,1100 |
| 18 grudnia 2015 | $0,1060 |
| 18 września 2015 | $0,1060 |
| 19 czerwca 2015 | $0,0910 |
| 20 marca 2015 | $0,0790 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0960 |
| 19 września 2014 | $0,0560 |
| 20 czerwca 2014 | $0,0630 |
| 21 marca 2014 | $0,0800 |
| 20 grudnia 2013 | $0,0760 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 260 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $147 678 584 | 20,86% | 1 436 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $126 572 941 | 17,88% | 1 230 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 8,68% | 597 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $31 458 139 | 4,44% | 305 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 269 228 | 3,43% | 235 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 3,13% | 215 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 2,10% | 144 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 1,84% | 126 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 1,81% | 124 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 1,79% | 123 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 608 144 | 1,78% | 122 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 135 282 | 1,29% | 88 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 1,22% | 84 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 1,21% | 83 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 403 494 | 1,19% | 81 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 0,97% | 66 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 0,97% | 66 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 0,94% | 64 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 002 255 | 0,85% | 58 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 934 390 | 0,84% | 57 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 0,76% | 52 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 0,74% | 50 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 0,69% | 47 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 0,68% | 46 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 0,60% | 41 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 145 087 | 0,59% | 40 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 0,58% | 39 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 0,56% | 38 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 0,54% | 37 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,50% | 34 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,49% | 33 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,49% | 33 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,48% | 33 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,47% | 32 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,46% | 31 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,38% | 26 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,38% | 25 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,38% | 28 357 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,37% | 25 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,34% | 23 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 398 332 | 0,34% | 23 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 245 000 | 0,32% | 21 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,31% | 21 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,30% | 20 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,28% | 19 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,27% | 18 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,26% | 17 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,26% | 17 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,25% | 17 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,24% | 16 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,24% | 16 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,24% | 16 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,23% | 15 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,23% | 15 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,23% | 15 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,22% | 15 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,21% | 14 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,21% | 14 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,20% | 13 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,19% | 16 140 | Akcje | 31 marca 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,18% | 12 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,18% | 13 440 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,18% | 12 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,17% | 12 651 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,17% | 11 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,16% | 10 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,16% | 10 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,15% | 10 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,15% | 10 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $987 326 | 0,14% | 9 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,13% | 9 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,13% | 9 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,13% | 8 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,13% | 8 667 | Akcje | 30 września 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,12% | 8 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,12% | 8 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,12% | 8 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,11% | 7 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,11% | 7 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $796 665 | 0,11% | 7 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,11% | 7 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $769 866 | 0,11% | 7 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,11% | 7 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,11% | 7 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $735 041 | 0,10% | 7 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,10% | 7 795 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,10% | 6 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,10% | 6 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,09% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,09% | 7 166 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,09% | 6 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,09% | 6 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,09% | 6 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $621 908 | 0,09% | 6 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,08% | 5 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,08% | 5 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $524 278 | 0,07% | 5 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,07% | 4 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,07% | 4 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,07% | 4 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |