Podział według sektorów

04
Technology 10,8%
Retail 3,6%
Healthcare 3,2%
Financials 2,6%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,4%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 74,9%

Pełne portfolio 98 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $9 733 975 6,80% 29 084 $2 911 345
SOXX iShares Trust $7 047 114 4,92% 10 998 $3 732 667
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 857 698 4,79% 34 273 $383 940
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 833 226 4,08% 8 493 $551 931
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $5 632 889 3,94% 19 724 $1 187 721
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 384 996 3,76% 24 710 $716 293
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 167 997 3,61% 27 900 $802 279
IVV iShares Trust $4 495 686 3,14% 6 003 $390 578
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 524 192 2,46% 65 738 $-102 977
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 511 405 2,45% 22 132 $-24 266
AGG iShares Trust $3 365 963 2,35% 34 007 $-225 348
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 321 006 2,32% 19 437 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 320 233 2,32% 11 474 $139 637
ITA iShares Trust $3 226 626 2,25% 13 310 $383 057
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 084 318 2,16% 4 266 $1 957 417
GLD SPDR Gold Shares $3 038 380 2,12% 8 248 $-160 218
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $2 759 332 1,93% 93 347 $489 829
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $2 430 355 1,70% 23 632 $-11 510
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 408 838 1,68% 31 463 $32 579
IWM iShares Trust $2 245 100 1,57% 7 472 $515 408
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 052 225 1,43% 1 711 $210 223
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 958 678 1,37% 8 218 $68 031
IJR iShares Trust $1 898 996 1,33% 12 804 $369 907
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $1 847 364 1,29% 18 546 $312 538
IWD iShares Trust $1 801 350 1,26% 7 430 $238 652
IJH iShares Trust $1 703 324 1,19% 22 090 $236 956
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 666 021 1,16% 21 567 $29 137
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 532 809 1,07% 4 683 $-57 162
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 496 931 1,05% 18 231 $-58 235
IWF iShares Trust $1 384 961 0,97% 11 154 $35 139
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 335 790 0,93% 19 226 $-72 631
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $1 300 164 0,91% 22 255 $47 061
OEF iShares Trust $1 276 732 0,89% 3 490 $54 300
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 242 304 0,87% 1 328 $86 768
IWN iShares Trust $1 202 034 0,84% 5 434 $240 130
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 154 363 0,81% 2 911 $-50 652
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 130 452 0,79% 2 164 $70 555
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 106 087 0,77% 1 039 $469 875
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 071 179 0,75% 1 902 $-195 280
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $1 056 421 0,74% 18 055 $222 432
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 039 371 0,73% 9 195 $121 760
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 016 929 0,71% 881 $801 444
ABT Abbott Laboratories Common Stock $969 648 0,68% 10 686 $-459 410
WMT Walmart Inc. - Common Stock $951 477 0,66% 8 401 $8 215
IBB iShares Trust $904 353 0,63% 4 755 $119 235
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $892 711 0,62% 11 639 $153 708
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $767 912 0,54% 12 865 $233 000
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $728 194 0,51% 13 860 $46 638
SPY SPY $717 905 0,50% 961 $-11 607
DXJ WisdomTree Trust $715 770 0,50% 4 125 $126 444
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $677 376 0,47% 5 271 $119 941
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656 262 0,46% 1 759 $-187 306
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $654 311 0,46% 7 390 $15 531
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $624 206 0,44% 1 770 $-1 383
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $578 342 0,40% 8 117 $119 129
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $559 864 0,39% 4 766 $193 257
MS Morgan Stanley Common Stock $555 001 0,39% 2 655 $83 659
IAI iShares Trust $540 193 0,38% 3 081 $10 005
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $533 132 0,37% 758 $75 846
ITB iShares Trust $510 907 0,36% 4 890 $12 918
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465 584 0,33% 1 120 $90 455
SLV iShares Silver Trust $455 885 0,32% 8 526 $-85 565
BAC Bank of America Corporation Common Stock $449 686 0,31% 7 892 $10 126
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441 593 0,31% 5 165 $157 592
DE Deere & Company Common Stock $439 986 0,31% 694 $93 903
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $438 387 0,31% 2 301 $104 952
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $427 686 0,30% 5 990 $-186 442
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $426 706 0,30% 1 680 $74 879
VDC VANGUARD WORLD FUND $424 598 0,30% 1 883 $49 013
XLB XLB $412 485 0,29% 8 115 $47 871
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $405 809 0,28% 1 907
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $402 472 0,28% 3 427 $-39 571
IGV iShares Trust $401 358 0,28% 4 430 $-40 426
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $394 203 0,28% 2 883 $47 228
AOM iShares Trust $392 447 0,27% 7 866 $38 469
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389 696 0,27% 2 658 $-11 500
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $359 036 0,25% 355 $44 354
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $355 776 0,25% 1 308 $31 234
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $350 245 0,24% 2 422 $69 075
PM Philip Morris International Inc Common Stock $338 302 0,24% 1 870 $35 948
XHB SPDR SERIES TRUST $331 657 0,23% 2 870 $24 836
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $328 984 0,23% 2 082 $26 618
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $316 274 0,22% 1 434 $-37 785
MO Altria Group, Inc. $311 328 0,22% 4 327 $56 067
IYH iShares Trust $301 076 0,21% 4 493 $9 753
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $280 476 0,20% 3 600 $-3 240
KRE SPDR SERIES TRUST $273 317 0,19% 3 652 $43 202
ORCL Oracle Corporation Common Stock $254 776 0,18% 1 738 $-111 830
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $251 715 0,18% 4 325 $-2 292
CVX Chevron Corporation Common Stock $250 346 0,17% 1 510 $21 756
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243 196 0,17% 207 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $240 335 0,17% 1 775 $-53 594
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $238 025 0,17% 4 122 $22 298
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $237 059 0,17% 8 091 $18 661
IVW iShares Trust $235 864 0,16% 1 715 $24 473
LQD iShares Trust $224 030 0,16% 2 054 $-20 482
MA Mastercard Incorporated Common Stock $202 872 0,14% 395 $-22 626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201 057 0,14% 421 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 321 006 19 437 2,32%
RSP $405 809 1 907 0,28%
GEV $243 196 207 0,17%
TSM $201 057 421 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SOXX Zmniejszone -8 +$3.7M
QTEC Zmniejszone -553 +$2.9M
AMAT Zmniejszone -119 +$2.0M
FTEC Zmniejszone -61 +$1.2M
XLI Zmniejszone -244 +$802K
MU Kupił więcej +126 +$801K
VTV Kupił więcej +265 +$716K
VOO Kupił więcej +72 +$552K
IWM Kupił więcej +445 +$515K
FENY Kupił więcej +2K +$490K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 września 2025 9 898 $5 460 084 24,0%
FB 30 września 2025 1 755 $1 295 413
META 30 czerwca 2025 1 728 $995 993 -1,4%
LRCX 30 września 2025 4 960 $482 806 159,5%
GOOGL 30 września 2025 2 580 $454 673 41,3%
GDX 30 września 2025 6 075 $316 265 14,9%
AVGO 30 września 2025 1 126 $310 445 7,6%
VUG 30 września 2025 650 $284 960
RSP 30 września 2025 1 435 $260 797 11,3%
CVX 30 czerwca 2025 1 348 $225 542 44,3%
STIP 30 września 2025 2 043 $210 194
ELV 30 września 2025 535 $208 072 19,6%