Podział według sektorów

04
Energy 26,7%
Technology 5,2%
Financials 0,9%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 66,2%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28 536 919 23,67% 776 304 $-965 302 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $19 927 128 16,53% 46 734 $3 329 895 Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7 885 533 6,54% 27 613 $2 039 376 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $7 398 279 6,14% 9 879 $953 549 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 269 273 5,20% 21 666 $4 207 483 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $4 436 114 3,68% 35 727 $631 661 Na wzrost ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 756 802 2,29% 54 002 $-372 910 Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 681 884 2,22% 24 303 $-2 923 Na spadek ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 648 443 2,20% 22 159 $609 705 Na wzrost ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2 576 622 2,14% 25 867 $327 962 Na spadek ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 340 919 1,94% 12 287 $699 339 Na spadek ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $2 198 830 1,82% 139 697 $-668 829 Na wzrost ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 004 484 1,66% 25 948 $170 185 Na spadek ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1 827 695 1,52% 23 874 $121 766 Na spadek ×6
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $1 637 873 1,36% 15 926 $138 489 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 344 591 1,12% 9 835 $-339 726 Na spadek ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 315 617 1,09% 18 936 $9 553 Na spadek ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1 182 055 0,98% 21 488 $140 746
VOX VANGUARD WORLD FUND $1 149 042 0,95% 6 246 $13 470 Na spadek ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $1 145 304 0,95% 21 799 $-2 964 Na spadek ×6
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 134 787 0,94% 8 623 $34 811 Na spadek ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 029 470 0,85% 10 305 $75 403 Na spadek ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987 429 0,82% 29 085 $-144 586 Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $914 221 0,76% 3 058 $70 988 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852 324 0,71% 5 454 $499 971 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $800 693 0,66% 8 290 $11 723 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797 931 0,66% 1 083 $590 402 Na wzrost ×1
XLY XLY $787 299 0,65% 6 713 $47 106 Na spadek ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $722 134 0,60% 8 015 $132 598 Na wzrost ×3
IWN iShares Trust $698 768 0,58% 3 159 $95 304 Na spadek ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $690 889 0,57% 23 372 $-120 712 Na spadek ×6
SPY SPY $652 678 0,54% 874 $84 282
IWO iShares Trust $639 791 0,53% 1 624 $126 395 Na spadek ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $593 628 0,49% 5 296 $80 146 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565 543 0,47% 1 004 $-30 044 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555 296 0,46% 3 350 $-206 096 Na spadek ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND $542 958 0,45% 1 369 $11 951 Na spadek ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503 994 0,42% 33 355 $-395 406 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $437 321 0,36% 5 280 $47 321 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $392 978 0,33% 2 300 Na wzrost ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $383 599 0,32% 6 556 $-19 454 Na spadek ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $354 766 0,29% 1 460 $31 062 Na spadek ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349 316 0,29% 24 041 $1 443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $317 854 0,26% 2 967 $-31 244 Na spadek ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $313 630 0,26% 10 704 $80 610 Na wzrost ×1
SMLF iShares Trust $312 257 0,26% 3 503 $47 816
IWB iShares Trust $308 796 0,26% 754 $39 958
DFIV Dimensional ETF Trust $304 727 0,25% 5 641 $6 995
VDE VANGUARD WORLD FUND $302 963 0,25% 2 018 $-62 497 Na spadek ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $300 798 0,25% 5 149 $-27 043 Na spadek ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $279 713 0,23% 2 949 $24 519 Na spadek ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND $277 938 0,23% 1 420 $-3 421
MLPX Global X Funds $273 370 0,23% 3 711 Na wzrost ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $263 799 0,22% 732 $-2 838 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241 256 0,20% 7 547 $-11 572 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231 712 0,19% 1 300 $12 775 Na wzrost ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172 480 0,14% 51 000 $-480 060 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPHQ $722 134 0,60% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $392 978 2 300 0,33%
MLPX $273 370 3 711 0,23%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +14K +$4.2M
IWV Kupił więcej +2K +$3.3M
FTEC Zmniejszone -487 +$2.0M
EPD Zmniejszone -3K -$965K
IVV Zmniejszone -65 +$954K
XLK Zmniejszone -65 +$699K
FETH Kupił więcej +2K -$669K
IWF Kupił więcej +27K +$632K
VGT Kupił więcej +19K +$610K
QQQ Kupił więcej +724 +$590K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 10 305 $948 369 3,1%
GOOGL 31 marca 2026 2 920 $913 911 19,5%
NVDA 31 marca 2026 3 722 $694 171 34,1%
MSFT 31 marca 2026 1 120 $541 889 39,8%
LRCX 31 marca 2026 2 488 $425 887 62,6%
AMZN 31 marca 2026 1 514 $349 461 20,8%
AVGO 31 marca 2026 993 $343 530 14,7%
CMI 31 marca 2026 610 $311 502 -1,8%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 581 $292 040 Nie śledzone
MRK 31 marca 2026 2 659 $279 866 20,0%
JPM 31 marca 2026 795 $256 319 13,0%
BN 31 marca 2026 5 559 $255 105 -8,8%
CORZ 30 września 2025 14 926 $254 787 -8,3%
MSFT 30 września 2025 504 $250 696 -0,1%
NVDA 30 września 2025 1 569 $247 887 25,4%
TCBX 30 czerwca 2026 6 250 $236 438 7,3%
NEM 30 czerwca 2026 2 008 $217 417 23,7%
CTRA 30 czerwca 2026 6 000 $210 840 Nie śledzone
PEP 31 marca 2026 1 452 $208 392 -18,9%
IEI 30 czerwca 2026 1 742 $206 612
MBB 30 czerwca 2026 2 146 $203 772
WFC 31 marca 2026 2 171 $202 311 1,1%
CORZW 30 września 2025 11 856 $128 519