Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -14.6%

Zannualizowane: +17.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 14,4%
Technology 13,5%
Financials 9,4%
Industrials 8,6%
Retail 7,5%
Communication Services 6,1%
Consumer products 2,8%
Consumer Staples 2,3%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Utilities 0,7%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 30,6%

Pełne portfolio 129 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 440 036 6,54% 100 370 $38 134 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $24 629 001 4,30% 32 887 $2 806 356 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $24 189 751 4,23% 313 704 $2 677 025 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 019 217 3,85% 86 700 $812 807 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19 956 745 3,49% 176 203 $-2 106 453 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 382 613 3,04% 69 077 $2 192 882 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 153 071 3,00% 52 403 $1 724 382 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 148 391 3,00% 145 993 $5 603 623 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $16 338 981 2,85% 119 507 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 363 758 2,51% 49 640 $1 691 135 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 836 438 2,24% 45 647 $1 644 162 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 606 722 2,20% 85 971 $130 436 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 061 801 2,11% 93 866 $822 125 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 124 961 1,94% 31 130 $2 333 507 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 480 619 1,83% 8 738 $2 443 669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 374 485 1,81% 72 473 $833 500 Na spadek ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $10 102 927 1,76% 166 194 $977 258 Na wzrost ×6
ITOT iShares Trust $9 365 337 1,64% 57 012 $1 120 868 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 224 633 1,61% 34 126 $-1 433 017 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 815 686 1,54% 53 183 $-2 185 897 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $8 722 185 1,52% 58 811 $1 164 448 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 095 717 1,41% 142 080 $1 048 467 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 785 524 1,36% 15 282 $-1 596 371 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 778 853 1,36% 95 716 $455 002 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 199 881 1,26% 24 155 $2 479 367 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 778 815 1,18% 35 729 $-173 445 Na spadek ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6 624 028 1,16% 23 195 $1 574 446 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 464 814 1,13% 12 920 $229 679 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 792 177 1,01% 26 270 $-415 033 Na spadek ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5 679 700 0,99% 130 000 $644 800
Nieznany emitent (CUSIP: 65339f101) $5 595 601 0,98% 63 753 $-333 394 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 443 253 0,95% 17 289 $-364 559 Na spadek ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 434 703 0,95% 171 388 $276 112 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 388 422 0,94% 50 125 $626 352 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 341 738 0,93% 35 259 $-307 489 Na spadek ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 775 420 0,83% 57 136 $648 058 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 639 397 0,81% 76 811 $774 397 Na wzrost ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 638 635 0,81% 23 122 $384 641 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 479 861 0,78% 49 370 $-754 800 Na spadek ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 393 811 0,77% 20 298 $313 786 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 378 663 0,76% 18 372 $535 977 Na spadek ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 364 980 0,76% 16 139 $116 917 Na spadek ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 348 705 0,76% 50 868 $521 119 Na wzrost ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $4 103 243 0,72% 101 115 $791 090 Na wzrost ×6
MMM 3M Company Common Stock $4 018 396 0,70% 24 819 $390 013 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 963 030 0,69% 31 308 $-65 535 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 831 929 0,67% 20 113 $1 143 628 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3 475 572 0,61% 73 635 $1 086 196 Na wzrost ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 212 304 0,56% 41 958 $593 633 Na wzrost ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 188 910 0,56% 64 710 $654 206 Na wzrost ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 951 800 0,52% 38 211 $419 473 Na wzrost ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 891 272 0,51% 27 949 $936 511 Na wzrost ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 857 619 0,50% 64 245 $827 582 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 857 412 0,50% 12 762 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 821 423 0,49% 12 762 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 771 440 0,48% 28 794 $-188 022 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 764 594 0,48% 15 282 $232 065 Na spadek ×1
V Visa Inc. $2 726 879 0,48% 7 948 $281 455 Na spadek ×1
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2 641 159 0,46% 26 515 $450 559 Na wzrost ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2 566 138 0,45% 63 946 $486 170 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 463 117 0,43% 6 984 $-57 167 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 386 487 0,42% 29 441 $614 211 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 350 521 0,41% 6 491 $115 570 Na wzrost ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 345 319 0,41% 30 161 $-413 286 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 208 545 0,39% 91 717 $-262 495 Na wzrost ×2
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $2 200 262 0,38% 21 395 $341 404 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 180 496 0,38% 3 871 $-86 283 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $2 117 080 0,37% 29 424 $197 475 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 918 556 0,34% 20 927 $104 976 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 906 541 0,33% 7 009 $91 664 Na spadek ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1 898 124 0,33% 27 319 $223 462 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 889 628 0,33% 5 488 $54 800 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 883 462 0,33% 4 986 $365 934 Na wzrost ×4
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $1 873 892 0,33% 35 666 $315 976 Na wzrost ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1 817 644 0,32% 61 490 $-195 626 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 745 985 0,30% 8 726 $306 139 Na wzrost ×3
FESM Fidelity Covington Trust $1 717 885 0,30% 35 574 $489 638 Na wzrost ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 488 786 0,26% 35 163 $-224 923 Na wzrost ×2
FELV Fidelity Covington Trust $1 326 658 0,23% 33 092 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 265 135 0,22% 11 525 $79 487 Na spadek ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 223 812 0,21% 1 740 $150 650
GE GE Aerospace Common Stock $1 183 977 0,21% 3 168 $284 994
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 180 841 0,21% 6 375 $149 812
CI The Cigna Group Common Stock $1 113 196 0,19% 4 038 $139 292 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 069 404 0,19% 13 670 $-279 303 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 063 560 0,19% 11 324 $-310 777 Na spadek ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1 063 557 0,19% 50 334 $-60 190 Na spadek ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 033 991 0,18% 17 945 $52 553 Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $941 393 0,16% 11 433 $186 846 Na wzrost ×6
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $932 500 0,16% 15 962 $43 910 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822 914 0,14% 15 350 $65 084
IWM iShares Trust $784 175 0,14% 2 610 $136 895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751 106 0,13% 3 370 $11 182 Na wzrost ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711 680 0,12% 32 000 $27 080 Na spadek ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $703 875 0,12% 12 030 $51 794 Na wzrost ×6
XLY XLY $664 743 0,12% 5 668 $47 044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643 834 0,11% 4 611 $439 909 Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $640 944 0,11% 11 114 $103 916
IVE iShares Trust $618 739 0,11% 2 725 $38 076 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615 627 0,11% 524 $180 050 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MRK $12 061 801 2,11% wzrost ×4
SPYV $10 102 927 1,76% wzrost ×6
CVX $8 815 686 1,54% wzrost ×4
USB $4 639 397 0,81% wzrost ×6
VXUS $4 348 705 0,76% wzrost ×6
FMDE $4 103 243 0,72% wzrost ×6
CGGR $3 475 572 0,61% wzrost ×6
FNCL $3 212 304 0,56% wzrost ×5
CGDV $3 188 910 0,56% wzrost ×6
FHLC $2 951 800 0,52% wzrost ×6
CGUS $2 857 619 0,50% wzrost ×6
FENI $2 566 138 0,45% wzrost ×5
RDVY $2 386 487 0,42% wzrost ×6
AMGN $2 350 521 0,41% wzrost ×5
FDIS $2 200 262 0,38% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $16 338 981 119 507 2,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 857 412 12 762 0,50%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 821 423 12 762 0,49%
FELV $1 326 658 33 092 0,23%
SNDK $295 585 130 0,05%
DFUS $217 141 2 650 0,04%
NECB $204 583 7 375 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CSCO Zmniejszone -3K +$5.6M
IVV Zmniejszone -521 +$2.8M
IJH Zmniejszone -5K +$2.7M
TXN Zmniejszone -160 +$2.5M
LLY Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
GOOGL Kupił więcej +557 +$2.3M
ABBV Zmniejszone -764 +$2.2M
CVX Kupił więcej +10 -$2.2M
WMT Zmniejszone -1K -$2.1M
JPM Zmniejszone -47 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 120 782 $20 491 854 20,0%
HON 30 czerwca 2026 26 075 $5 893 673 -4,4%
FSFG 31 marca 2026 152 500 $4 858 650 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 21 197 $3 618 328 Nie śledzone
CTAS 31 grudnia 2025 3 269 $670 995 2,6%
ADBE 30 czerwca 2025 1 144 $438 758 -38,6%
DOW 31 grudnia 2025 14 050 $322 167 19,6%
INTC 31 grudnia 2025 8 985 $301 447 223,4%
DFUS 31 marca 2026 2 907 $215 612
XLE 30 czerwca 2026 3 493 $213 981 18,3%
PLTR 30 czerwca 2026 1 435 $209 912 61,8%
XLE 30 czerwca 2025 2 235 $208 861 48,1%
ADP 31 grudnia 2025 700 $205 450 0,2%
NECB 30 września 2025 8 750 $203 394 29,6%
WSBK 31 grudnia 2025 13 183 $125 898 23,5%