FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042570 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8B
- Aktywa
- 251
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 62,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$25.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$45.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$279.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 251 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark Corp | 974250102 | $811K | 0,05 | 2 131 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $785K | 0,04 | 123 291 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $782K | 0,04 | 15 978 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $756K | 0,04 | 42 590 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $755K | 0,04 | 60 454 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $748K | 0,04 | 118 933 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $746K | 0,04 | 21 320 | EC | JE |
| Sweetgreen Inc | 87043Q108 | $746K | 0,04 | 108 362 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $726K | 0,04 | 53 467 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $724K | 0,04 | 39 096 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $711K | 0,04 | 19 033 | EC | US |
| Mister Car Wash Inc | 60646V105 | $710K | 0,04 | 100 239 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group Inc | 33748L101 | $698K | 0,04 | 53 236 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $691K | 0,04 | 15 283 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $685K | 0,04 | 112 838 | EC | US |
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $677K | 0,04 | 17 626 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 22410J106 | $675K | 0,04 | 21 542 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $669K | 0,04 | 20 525 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $645K | 0,04 | 14 869 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $632K | 0,04 | 107 921 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $618K | 0,03 | 28 632 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $618K | 0,03 | 14 422 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $568K | 0,03 | 164 735 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $568K | 0,03 | 19 769 | EC | US |
| Serve Robotics Inc | 81758H106 | $544K | 0,03 | 57 655 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $534K | 0,03 | 36 743 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $528K | 0,03 | 4 696 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $526K | 0,03 | 24 644 | EC | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $502K | 0,03 | 19 592 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $497K | 0,03 | 60 668 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $477K | 0,03 | 78 129 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $426K | 0,02 | 29 195 | EC | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $424K | 0,02 | 98 911 | EC | US |
| Udemy Inc | 902685106 | $396K | 0,02 | 83 500 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $395K | 0,02 | 53 315 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $390K | 0,02 | 27 449 | EC | US |
| Krispy Kreme Inc | 50101L106 | $378K | 0,02 | 95 888 | EC | US |
| Kura Sushi USA Inc | 501270102 | $377K | 0,02 | 6 837 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $336K | 0,02 | 18 163 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $335K | 0,02 | 39 599 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 238337109 | $318K | 0,02 | 28 223 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $289K | 0,02 | 101 895 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $289K | 0,02 | 47 530 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $269K | 0,02 | 12 357 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $216K | 0,01 | 50 176 | EC | US |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $209K | 0,01 | 29 008 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $93K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Navan Inc | 639193101 | $87K | 0,00 | 4 970 | EC | US |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $38K | 0,00 | 122 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $36K | 0,00 | 971 | EC | US |
Strona 5
z 6
Podział według sektorów
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 261 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61 452 248 | 15,97% | 597 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 178 263 | 5,76% | 215 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15 727 630 | 4,09% | 152 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14 848 479 | 3,86% | 144 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 001 622 | 3,38% | 126 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 785 915 | 3,32% | 124 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12 696 261 | 3,30% | 123 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 719 693 | 2,79% | 104 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $8 655 792 | 2,25% | 84 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 562 174 | 2,23% | 83 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 967 308 | 2,07% | 77 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 417 979 | 1,93% | 72 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 306 745 | 1,90% | 71 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6 845 630 | 1,78% | 66 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6 842 562 | 1,78% | 66 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6 621 009 | 1,72% | 64 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $6 002 255 | 1,56% | 58 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 383 588 | 1,40% | 52 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 211 314 | 1,35% | 50 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4 909 478 | 1,28% | 47 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 806 710 | 1,25% | 46 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4 234 624 | 1,10% | 41 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $4 113 296 | 1,07% | 39 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 997 606 | 1,04% | 38 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 858 415 | 1,00% | 37 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3 560 424 | 0,93% | 34 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 483 268 | 0,91% | 33 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3 441 815 | 0,89% | 33 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 433 420 | 0,89% | 33 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 351 577 | 0,87% | 32 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 233 907 | 0,84% | 31 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 718 297 | 0,71% | 26 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2 673 729 | 0,69% | 25 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 667 534 | 0,69% | 28 357 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 592 529 | 0,67% | 25 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 430 355 | 0,63% | 23 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 200 262 | 0,57% | 21 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 094 851 | 0,54% | 20 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 064 616 | 0,54% | 20 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 987 074 | 0,52% | 19 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 912 578 | 0,50% | 18 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 839 442 | 0,48% | 17 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1 814 328 | 0,47% | 17 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 800 450 | 0,47% | 17 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 854 | 0,45% | 16 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 708 441 | 0,44% | 16 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1 680 741 | 0,44% | 16 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 642 461 | 0,43% | 15 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 637 873 | 0,43% | 15 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 608 392 | 0,42% | 15 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 575 920 | 0,41% | 15 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 542 806 | 0,40% | 15 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 488 493 | 0,39% | 14 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 485 923 | 0,39% | 14 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 417 460 | 0,37% | 13 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 363 996 | 0,35% | 16 140 | Akcje | 31 marca 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 259 430 | 0,33% | 12 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $1 253 426 | 0,33% | 13 440 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 249 777 | 0,32% | 12 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 213 273 | 0,32% | 12 651 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 202 674 | 0,31% | 11 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 121 820 | 0,29% | 10 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 117 107 | 0,29% | 10 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 050 099 | 0,27% | 10 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 028 811 | 0,27% | 10 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985 989 | 0,26% | 9 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945 458 | 0,25% | 9 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938 166 | 0,24% | 9 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924 788 | 0,24% | 8 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891 574 | 0,23% | 8 667 | Akcje | 30 września 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879 282 | 0,23% | 8 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $839 611 | 0,22% | 8 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829 919 | 0,22% | 8 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803 445 | 0,21% | 7 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797 113 | 0,21% | 7 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $796 665 | 0,21% | 7 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780 433 | 0,20% | 7 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762 456 | 0,20% | 7 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745 139 | 0,19% | 7 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726 965 | 0,19% | 7 795 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707 025 | 0,18% | 6 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694 993 | 0,18% | 6 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668 476 | 0,17% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668 330 | 0,17% | 7 166 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649 664 | 0,17% | 6 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645 191 | 0,17% | 6 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634 313 | 0,16% | 6 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560 770 | 0,15% | 5 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559 776 | 0,15% | 5 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532 912 | 0,14% | 5 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523 558 | 0,14% | 5 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512 246 | 0,13% | 4 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477 840 | 0,12% | 4 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474 298 | 0,12% | 4 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471 086 | 0,12% | 4 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451 982 | 0,12% | 4 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450 542 | 0,12% | 4 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440 297 | 0,11% | 4 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439 126 | 0,11% | 4 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433 571 | 0,11% | 4 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |