FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000054752 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $841.7M
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 41,5
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$33.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$155.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$244.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $4.8M | 0,57 | 8 500 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $4.7M | 0,56 | 51 769 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.7M | 0,56 | 211 595 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $4.6M | 0,55 | 27 976 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $4.6M | 0,54 | 61 141 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.5M | 0,54 | 4 542 394 | STIV | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.5M | 0,54 | 18 571 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $4.5M | 0,53 | 60 169 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.3M | 0,51 | 27 299 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $4.3M | 0,51 | 8 346 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $4.3M | 0,51 | 18 052 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $4.1M | 0,49 | 13 488 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.1M | 0,49 | 21 454 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $4.1M | 0,48 | 27 838 | EC | IE |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $4.0M | 0,48 | 27 638 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $4.0M | 0,47 | 10 039 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.9M | 0,46 | 39 931 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $3.8M | 0,46 | 50 019 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $3.8M | 0,45 | 52 150 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $3.8M | 0,45 | 140 198 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3.7M | 0,45 | 45 443 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $3.6M | 0,43 | 17 977 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.6M | 0,42 | 10 379 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $3.5M | 0,42 | 44 316 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $3.3M | 0,39 | 11 181 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $3.3M | 0,39 | 271 456 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $3.1M | 0,37 | 26 379 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $3.1M | 0,37 | 8 473 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $2.9M | 0,34 | 180 315 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.9M | 0,34 | 3 514 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $2.9M | 0,34 | 13 171 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.8M | 0,33 | 5 205 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.8M | 0,33 | 24 843 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.7M | 0,32 | 8 725 | EC | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $2.7M | 0,32 | 47 697 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.7M | 0,32 | 10 662 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $2.6M | 0,31 | 34 635 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.6M | 0,31 | 10 389 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $2.5M | 0,30 | 32 942 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.5M | 0,30 | 17 822 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $2.4M | 0,29 | 37 874 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $2.3M | 0,27 | 30 599 | EC | GB |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $2.3M | 0,27 | 31 178 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $2.3M | 0,27 | 16 674 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.2M | 0,26 | 38 501 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $2.2M | 0,26 | 9 869 | EC | US |
| ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | $2.2M | 0,26 | 18 854 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $2.1M | 0,25 | 33 457 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.1M | 0,25 | 17 544 | EC | IE |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $1.8M | 0,21 | 12 154 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
29,0%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,4%
Retail
8,1%
Healthcare
7,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
8,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 124 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $269 203 249 | 40,76% | 2 731 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $144 249 318 | 21,84% | 1 463 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $22 169 773 | 3,36% | 224 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21 577 953 | 3,27% | 218 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 302 372 | 2,62% | 175 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $16 992 384 | 2,57% | 172 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $14 798 976 | 2,24% | 150 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $13 504 432 | 2,04% | 137 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12 553 679 | 1,90% | 127 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 581 819 | 1,30% | 87 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $8 278 007 | 1,25% | 83 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 149 924 | 1,23% | 83 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 106 690 | 1,08% | 72 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 780 782 | 1,03% | 68 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 252 098 | 0,95% | 63 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 207 051 | 0,94% | 62 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADVISORTRUST PARTNERS, LLC | $5 123 176 | 0,78% | 51 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 504 649 | 0,68% | 45 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4 376 759 | 0,66% | 44 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 845 824 | 0,58% | 39 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 428 903 | 0,52% | 34 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 182 333 | 0,48% | 32 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 068 090 | 0,46% | 31 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 865 511 | 0,43% | 29 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 748 040 | 0,42% | 27 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 425 413 | 0,37% | 24 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 319 520 | 0,35% | 23 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 659 945 | 0,25% | 17 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 568 167 | 0,24% | 15 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 538 282 | 0,23% | 15 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 524 327 | 0,23% | 15 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 513 559 | 0,23% | 19 952 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 502 010 | 0,23% | 15 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 374 037 | 0,21% | 17 154 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 322 204 | 0,20% | 13 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $1 177 064 | 0,18% | 11 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 167 069 | 0,18% | 11 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 166 424 | 0,18% | 11 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 121 204 | 0,17% | 11 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 092 693 | 0,17% | 11 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $1 063 277 | 0,16% | 10 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 010 744 | 0,15% | 10 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $913 927 | 0,14% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $889 753 | 0,13% | 9 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $818 381 | 0,12% | 8 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $810 975 | 0,12% | 8 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $786 884 | 0,12% | 7 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $735 332 | 0,11% | 7 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $674 515 | 0,10% | 6 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $668 699 | 0,10% | 6 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $653 531 | 0,10% | 6 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $651 520 | 0,10% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $623 554 | 0,09% | 6 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $575 016 | 0,09% | 5 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $548 443 | 0,08% | 5 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 655 | 0,08% | 5 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $545 561 | 0,08% | 6 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $484 274 | 0,07% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $445 438 | 0,07% | 4 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $427 780 | 0,06% | 4 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $427 779 | 0,06% | 4 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $410 840 | 0,06% | 4 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $394 280 | 0,06% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $372 756 | 0,06% | 3 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $361 718 | 0,05% | 3 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $356 181 | 0,05% | 4 242 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROCKLAND TRUST CO | $318 874 | 0,05% | 3 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $312 426 | 0,05% | 3 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mariner, LLC | $302 039 | 0,05% | 3 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $294 725 | 0,04% | 2 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283 563 | 0,04% | 2 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $273 827 | 0,04% | 2 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $254 999 | 0,04% | 2 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $249 691 | 0,04% | 2 974 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $245 183 | 0,04% | 2 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $232 625 | 0,04% | 2 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $212 615 | 0,03% | 2 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $181 270 | 0,03% | 1 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $170 329 | 0,03% | 1 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $166 016 | 0,03% | 1 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $156 286 | 0,02% | 1 951 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $144 000 | 0,02% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139 378 | 0,02% | 1 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $104 123 | 0,02% | 1 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $100 664 | 0,02% | 1 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86 643 | 0,01% | 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $85 134 | 0,01% | 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $63 781 | 0,01% | 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59 406 | 0,01% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $50 580 | 0,01% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42 287 | 0,01% | 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $38 258 | 0,01% | 460 | Akcje | 30 września 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $29 571 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 008 | 0,00% | 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $24 051 | 0,00% | 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 051 | 0,00% | 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $21 691 | 0,00% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 140 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 165 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16 125 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |