Podział według sektorów

04
Technology 9,4%
Financials 5,7%
Energy 5,1%
Healthcare 4,5%
Industrials 3,9%
Communication Services 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 61,8%

Pełne portfolio 311 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $265 653 320 11,51% 3 728 468 $15 944 575 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $210 228 448 9,11% 280 720 $23 290 353 Na spadek ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104 288 233 4,52% 1 930 191 $10 370 435 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $99 649 820 4,32% 1 292 307 $7 407 365 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $86 547 637 3,75% 833 150 $1 488 117 Na spadek ×6
DON WisdomTree Trust $86 327 323 3,74% 1 527 377 $3 376 824 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $48 715 159 2,11% 131 648 $3 590 242 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47 491 413 2,06% 347 363 $-67 510 595 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42 935 225 1,86% 99 082 $18 828 466 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40 738 400 1,77% 107 845 $2 386 876 Na spadek ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36 833 262 1,60% 242 037 $-659 850 Na spadek ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34 278 794 1,49% 866 940 $4 351 629 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 120 558 1,44% 114 461 $-93 859 Na spadek ×3
DHS WisdomTree Trust $32 860 870 1,42% 289 052 $334 890 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 091 414 1,35% 83 351 $-1 602 584 Na spadek ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24 431 313 1,06% 537 070 $6 856 636 Na wzrost ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 010 591 1,00% 297 218 $3 718 521 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 968 771 1,00% 70 170 $445 924 Na spadek ×4
IQLT iShares Trust $22 882 521 0,99% 461 807 $2 167 159 Na wzrost ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20 249 524 0,88% 550 558 $5 886 034 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18 249 476 0,79% 25 588 $3 208 427 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 796 553 0,77% 70 722 $903 194 Na spadek ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17 716 569 0,77% 76 004 $2 687 134 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 854 295 0,73% 70 715 $1 002 939 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 680 727 0,72% 142 012 $5 164 637 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 697 253 0,68% 44 427 $1 253 678 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 103 082 0,65% 59 468 $-3 036 962 Na spadek ×2
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $14 523 930 0,63% 289 957 $1 736 124 Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $14 287 920 0,62% 58 031 $1 795 501 Na spadek ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14 229 895 0,62% 101 671 $1 804 101 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13 906 541 0,60% 73 296 $-1 157 488 Na spadek ×4
DEM WisdomTree Trust $13 568 470 0,59% 252 249 $-19 165 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 458 266 0,58% 37 659 $1 056 102 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 262 047 0,57% 232 749 $1 494 204 Na spadek ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $12 828 228 0,56% 81 176 $994 016 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 579 337 0,55% 68 074 $3 059 814 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 872 737 0,51% 92 395 $612 275 Na spadek ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $11 836 630 0,51% 285 702 $-895 070 Na spadek ×6
V Visa Inc. $10 941 836 0,47% 31 892 $104 960 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 881 006 0,47% 60 146 $436 265 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 725 871 0,46% 29 620 $-321 806 Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 701 819 0,46% 211 582 $4 240 714 Na wzrost ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $10 462 258 0,45% 113 461 $1 946 539 Na wzrost ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 433 206 0,45% 140 344 $-441 539 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10 293 142 0,45% 321 962 $-1 813 768 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 126 618 0,44% 32 190 $543 429 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 084 938 0,44% 60 841 $-3 732 677 Na spadek ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 639 613 0,42% 28 267 $5 242 676 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 618 708 0,42% 16 558 $6 123 373 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 563 628 0,41% 18 772 $-2 396 037 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 561 814 0,41% 9 944 $-392 908 Na spadek ×2
EES WisdomTree Trust $9 011 488 0,39% 132 932 $980 555 Na spadek ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 829 921 0,38% 240 205 $-1 606 675 Na spadek ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8 813 157 0,38% 76 563 $-899 518 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 710 648 0,38% 68 815 $-1 179 566 Na spadek ×2
SPY SPY $8 411 667 0,36% 11 264 $897 807 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 346 131 0,36% 30 876 $-1 699 227 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8 343 783 0,36% 28 010 $5 038 211 Na spadek ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 205 721 0,36% 96 983 $1 153 178 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 140 585 0,35% 40 685 $-610 551 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 079 812 0,35% 89 044 $-1 437 227 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8 015 182 0,35% 51 281 $-171 974 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 840 133 0,34% 89 326 $-604 687 Na spadek ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $7 801 756 0,34% 104 079 $1 484 312 Na wzrost ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7 723 769 0,33% 36 949 $1 285 705 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7 531 110 0,33% 10 708 $922 725 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 503 146 0,33% 60 426 $616 003 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 416 811 0,32% 13 167 $-173 039 Na spadek ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 336 774 0,32% 44 854 $-644 035 Na spadek ×3
EEM iShares, Inc. $7 270 888 0,32% 106 284 $866 258 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 172 856 0,31% 13 966 $-704 638 Na spadek ×2
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $6 827 286 0,30% 108 749 $-380 312 Na spadek ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 787 753 0,29% 279 677 $-639 373 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 543 532 0,28% 48 327 $-1 290 688 Na spadek ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6 532 482 0,28% 149 314 $3 845 536 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 388 811 0,28% 26 353 $320 536 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 380 948 0,28% 150 707 $-1 543 712 Na spadek ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6 311 318 0,27% 69 158 $1 114 290 Na spadek ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6 277 028 0,27% 18 939 $534 606 Na spadek ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 078 780 0,26% 122 015 $283 694 Na spadek ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5 927 306 0,26% 71 986 $2 046 178 Na wzrost ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 883 227 0,25% 69 468 $66 882 Na spadek ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5 859 397 0,25% 81 065 $1 000 935 Na wzrost ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5 777 538 0,25% 143 684 $817 461 Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 710 978 0,25% 215 346 $4 215 246 Na wzrost ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5 709 999 0,25% 96 203 $377 495 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 426 521 0,24% 13 056 $1 861 190 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 410 996 0,23% 36 923 $-712 682 Na spadek ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 324 762 0,23% 18 162 $-46 180 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 190 648 0,22% 60 716 $352 251 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 134 827 0,22% 5 489 $-526 146 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 131 825 0,22% 65 599 $-611 397 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 036 913 0,22% 209 174 $-980 472 Na spadek ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4 988 402 0,22% 16 286 $2 714 972 Na wzrost ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 956 848 0,21% 37 672 $-129 843 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 913 527 0,21% 45 707 $217 887 Na spadek ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 909 236 0,21% 11 988 $623 967 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 784 931 0,21% 17 016 $3 557 521 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 761 639 0,21% 49 303 $2 994 327 Na wzrost ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 595 045 0,20% 19 225 $-756 190 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFLV $34 278 794 1,49% wzrost ×6
FBND $24 431 313 1,06% wzrost ×6
IQLT $22 882 521 0,99% wzrost ×3
VTEB $10 701 819 0,46% wzrost ×6
BOND $10 462 258 0,45% wzrost ×6
JHMM $7 801 756 0,34% wzrost ×6
DFAS $5 927 306 0,26% wzrost ×3
JQUA $5 859 397 0,25% wzrost ×5
NOW $2 489 546 0,11% wzrost ×6
SPGI $1 381 413 0,06% wzrost ×3
VGT $382 741 0,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 641 891 16 266 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 565 137 16 126 0,15%
FNDF $525 701 9 964 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $489 254 3 607 0,02%
FTNT $361 007 2 350 0,02%
SPYV $337 263 5 548 0,01%
SPHY $321 714 13 725 0,01%
JPIE $317 239 6 889 0,01%
SEZL $315 800 1 840 0,01%
BHE $277 559 2 813 0,01%
IVW $235 864 1 715 0,01%
IAU $225 775 2 990 0,01%
CPT $220 156 1 923 0,01%
FIX $218 402 110 0,01%
IUSV $213 141 1 935 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -330K -$67.5M
IVV Zmniejszone -5K +$23.3M
LRCX Zmniejszone -14K +$18.8M
VEA Zmniejszone -168K +$15.9M
PRF Zmniejszone -46K +$10.4M
IJH Zmniejszone -74K +$7.4M
FBND Kupił więcej +152K +$6.9M
AMD Zmniejszone -624 +$6.1M
CGIE Kupił więcej +126K +$5.9M
PANW Kupił więcej +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 33 524 $7 577 386 -4,2%
STRL 31 marca 2026 19 196 $5 878 392 27,9%
CINF 30 czerwca 2026 29 159 $4 588 169 -12,7%
NKE 30 czerwca 2026 64 774 $3 421 375 -19,5%
CTRA 30 czerwca 2026 76 518 $2 688 843 Nie śledzone
CTSH 30 września 2025 33 403 $2 606 435 -12,5%
EFX 31 marca 2026 9 100 $1 974 559 -21,8%
DFSD 30 czerwca 2026 33 970 $1 626 478
FITB 30 czerwca 2026 33 126 $1 539 034 -9,3%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 15 659 $1 441 098 2,2%
NEA 30 września 2025 127 291 $1 390 018 -12,7%
SRE 30 czerwca 2026 14 265 $1 386 131 -15,3%
QQQI 30 czerwca 2026 25 030 $1 243 741
BAX 31 grudnia 2025 53 153 $1 210 287 25,0%
GIS 31 marca 2026 25 298 $1 176 347 -15,1%
DFGX 30 czerwca 2026 19 338 $1 014 293
CADE 31 marca 2026 21 830 $935 194 Nie śledzone
JPC 30 września 2025 97 000 $777 940 -17,2%
RSG 31 marca 2026 3 592 $761 253 -3,3%
MVF 30 września 2025 111 100 $731 038 Nie śledzone
PLTR 30 czerwca 2026 4 779 $699 073 62,1%
AJG 31 marca 2026 2 617 $677 254 4,5%
SCHX 30 czerwca 2026 26 323 $674 933 3,2%
VRSK 30 czerwca 2026 3 387 $642 684 -8,6%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) 30 czerwca 2026 2 176 $636 857 Nie śledzone
STEL 30 czerwca 2026 15 742 $576 315 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 12 045 $551 658 -3,3%
CLMT 31 marca 2026 25 889 $514 415 53,7%
MGC 30 września 2025 2 100 $472 332
CBAN 30 czerwca 2026 23 377 $466 839 1,4%
AESI 30 czerwca 2026 35 098 $460 487 -22,4%
BLE 30 września 2025 45 000 $451 800 Nie śledzone
STX 31 marca 2026 1 620 $446 132 128,7%
MUB 30 czerwca 2025 4 152 $437 787
IWV 31 marca 2026 1 062 $410 875
PNC 31 grudnia 2025 2 037 $409 295 5,3%
FELC 30 czerwca 2026 11 074 $401 640
SCHD 30 czerwca 2026 13 045 $400 232 4,7%
RQI 30 czerwca 2026 32 239 $388 477 -10,4%
STRV 31 marca 2026 8 690 $383 099 Nie śledzone
LNT 31 marca 2026 5 880 $382 259 -10,3%
GDX 30 czerwca 2026 4 129 $378 929 15,0%
FDX 30 czerwca 2026 1 056 $376 127 -8,3%
MGK 31 marca 2026 911 $375 917 27,1%
FDIS 31 grudnia 2025 3 455 $355 416
OBK 31 grudnia 2025 9 776 $337 468 42,1%
DIS 30 czerwca 2026 3 412 $328 839 6,3%
PYPL 30 czerwca 2026 7 151 $323 440 24,1%
BMY 30 czerwca 2026 5 325 $322 983 2,5%
SLV 30 czerwca 2026 4 736 $322 712 3,4%
NEM 30 czerwca 2026 2 975 $322 045 22,6%
CVS 30 czerwca 2026 4 273 $306 895 -16,4%
SPOT 31 grudnia 2025 437 $305 026 -18,5%
DFAT 31 marca 2026 5 020 $298 891
FANG 30 czerwca 2026 1 427 $282 170 5,4%
RCL 31 grudnia 2025 854 $276 188 -2,0%
NVS 30 czerwca 2026 1 804 $275 561 -10,5%
GEV 30 września 2025 501 $265 105 59,2%
DOW 30 czerwca 2026 6 317 $263 120 2,6%
FNDX 30 czerwca 2026 9 286 $258 616 2,9%
MINT 30 czerwca 2026 2 569 $258 365
XLK 30 września 2025 1 002 $253 737 42,5%
INTU 31 marca 2026 379 $251 058 -33,5%
SOXX 30 czerwca 2025 1 311 $246 691 145,9%
SEZL 31 grudnia 2025 3 078 $244 794 74,0%
USB 31 grudnia 2025 4 858 $234 800 7,3%
ADBE 30 września 2025 604 $233 676 -32,7%
TRV 31 marca 2026 800 $231 976 22,8%
TEL 31 marca 2026 1 017 $231 378 5,1%
XLE 30 czerwca 2026 3 776 $231 334 18,5%
MAIN 31 marca 2026 3 754 $226 705 4,3%
CPT 31 marca 2026 2 046 $225 216 -0,6%
TSM 30 czerwca 2026 664 $224 399 0,1%
ROK 30 czerwca 2025 854 $220 657 36,3%
URA 30 czerwca 2026 4 545 $220 122 -8,3%
DIS 30 września 2025 1 761 $218 419 -10,6%
AFL 30 czerwca 2026 1 978 $216 994 -4,5%
BHE 31 grudnia 2025 5 625 $216 844 104,4%
CVS 30 czerwca 2025 3 169 $214 706 25,4%
AEP 31 grudnia 2025 1 892 $212 794 3,5%
PAYX 30 czerwca 2026 2 306 $212 429 1,3%
IVW 31 marca 2026 1 715 $211 391 27,7%
INTC 30 września 2025 9 431 $211 256 245,7%
RWL 30 czerwca 2026 1 799 $206 724 2,5%
AEP 30 czerwca 2025 1 889 $206 357 15,0%
VHT 31 marca 2026 714 $205 575
RDDT 31 grudnia 2025 885 $203 542 -35,0%
STZ 31 marca 2026 1 467 $202 362 -25,5%
AMAT 30 września 2025 1 104 $202 110 161,4%
SHOP 30 czerwca 2026 1 700 $201 654 38,4%
FTNT 31 grudnia 2025 2 390 $200 952 129,6%
SYY 31 grudnia 2025 2 430 $200 087 4,2%
XIFR 30 czerwca 2026 13 001 $138 071 -11,4%
AGNC 30 czerwca 2026 12 031 $120 674 -19,2%
NAK 30 czerwca 2026 26 500 $37 100 Nie śledzone
SER 31 marca 2026 18 800 $35 965 Nie śledzone