Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Industrials 1,4%
Financials 0,8%
Retail 0,7%
Healthcare 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,4%

Pełne portfolio 94 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MTUM iShares Trust $40 085 906 13,68% 116 926 $10 326 551 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 737 518 10,49% 969 332 $11 002 271 Na wzrost ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $27 269 116 9,30% 136 475 $-6 347 903 Na spadek ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $25 266 638 8,62% 612 525 $1 652 364 Na wzrost ×1
QLTY GMO ETF Trust $18 628 113 6,36% 447 576 $2 675 410 Na wzrost ×4
OUSM ALPS ETF Trust $17 952 271 6,13% 377 783 $1 854 749 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 185 022 5,86% 287 905 $1 842 284 Na wzrost ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $14 304 885 4,88% 282 092 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $9 526 478 3,25% 43 415 $928 085 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $7 828 794 2,67% 94 505 $6 037 126 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 435 793 2,54% 24 543 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 167 084 2,45% 74 278 $1 222 294 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4 526 972 1,54% 34 233 $526 680 Na spadek ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $4 198 181 1,43% 68 710 $545 263 Na spadek ×4
CRBN iShares Trust $3 605 413 1,23% 14 252 $430 766 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 465 670 1,18% 11 977 $285 169 Na spadek ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $2 985 810 1,02% 65 335 $42 533 Na spadek ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2 365 881 0,81% 16 674 $228 904 Na spadek ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2 196 714 0,75% 28 317 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 977 889 0,67% 9 076 $55 678 Na spadek ×5
NUSC Nushares ETF Trust $1 965 497 0,67% 37 711 $202 795 Na spadek ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 940 678 0,66% 32 904 $-35 787 Na spadek ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $1 862 933 0,64% 55 198 $-168 065 Na spadek ×2
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $1 777 639 0,61% 22 052 $314 857 Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 722 487 0,59% 20 937
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 699 313 0,58% 23 850 $-514 715 Na spadek ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 561 737 0,53% 30 161 $-34 986 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 492 880 0,51% 7 868 $-24 943
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 403 998 0,48% 15 583 $231 390 Na spadek ×3
EAGG iShares Trust $1 203 882 0,41% 25 393 $44 375 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 191 546 0,41% 7 540 $32 367 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 140 518 0,39% 8 342 $-513 667 Na spadek ×5
GOVT iShares Trust $1 065 853 0,36% 46 789 $105 053 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 061 019 0,36% 2 839 $-3 402 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 025 800 0,35% 2 050 $43 440
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $995 492 0,34% 13 767 $-38 485 Na spadek ×6
SPY SPY $935 703 0,32% 1 253 $116 925 Na spadek ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $917 990 0,31% 23 451 $-24 399 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $838 520 0,29% 6 753 $65 883 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822 402 0,28% 700 $20 207 Na spadek ×3
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $759 368 0,26% 5 116 $-84 367 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $747 811 0,26% 2 030 $-8 027 523 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $742 906 0,25% 3 117 $42 911 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $633 067 0,22% 6 563 $24 414
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $623 554 0,21% 6 326 $64 456 Na spadek ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust $598 665 0,20% 16 411 $-34 116 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $489 167 0,17% 1 387 $30 037 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $487 495 0,17% 1 920 $-183 371 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $437 798 0,15% 1 451 $74 029 Na wzrost ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $410 838 0,14% 1 790 $21 956 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $403 582 0,14% 2 017 $86 697 Na wzrost ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $401 744 0,14% 8 812 $12 496 Na wzrost ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $376 494 0,13% 1 553 $44 664
IVV iShares Trust $375 194 0,13% 501 $44 828 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370 549 0,13% 881 $30 398 Na spadek ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349 129 0,12% 3 914 $14 096 Na spadek ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $348 952 0,12% 7 434 $-7 726 Na spadek ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $347 817 0,12% 1 394 $40 538 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $345 188 0,12% 369 $-22 495
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $327 360 0,11% 9 704 $-3 625 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $313 039 0,11% 1 433 $28 961
NEM Newmont Corporation $308 594 0,11% 3 304 $-96 694 Na spadek ×3
L Loews Corporation Common Stock $305 667 0,10% 2 700 $17 469
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $299 858 0,10% 250 $69 915
SLV iShares Silver Trust $294 727 0,10% 5 512 $-80 861
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $264 588 0,09% 1 200 $-18 948
DE Deere & Company Common Stock $254 531 0,09% 401 $-39 095 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $251 597 0,09% 10 448 $-70 238 Na spadek ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $251 320 0,09% 4 619 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245 545 0,08% 5 799 $-306 622 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $243 636 0,08% 1 896 $-96 544 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $243 432 0,08% 2 826 $37 704 Na wzrost ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $243 279 0,08% 6 991 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $243 267 0,08% 478 $-45 329
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $241 717 0,08% 239 $8 224 Na spadek ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $237 665 0,08% 1 832 $-74 172 Na spadek ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $237 411 0,08% 4 910 $16 375 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 581 0,08% 662 $-11 336 Na spadek ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $231 884 0,08% 13 079 $2 445 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $230 953 0,08% 2 146 $-2 683 Na spadek ×1
AOR iShares Trust $230 393 0,08% 3 315 $-8 796 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226 463 0,08% 1 928 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $224 254 0,08% 1 775 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $219 166 0,07% 1 496 $-405 201 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $216 794 0,07% 581 $1 657
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $216 604 0,07% 955 $1 063 Na spadek ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $211 026 0,07% 1 128 $-33 731 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $211 022 0,07% 2 065
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $209 697 0,07% 2 906 $-8 539 Na spadek ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $209 395 0,07% 3 869
VOO Vanguard S&P 500 ETF $203 983 0,07% 297 $-391 066 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $201 421 0,07% 1 090 $-28 065 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200 981 0,07% 614 $-126 713 Na spadek ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $200 504 0,07% 1 662

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QLTY $18 628 113 6,36% wzrost ×4
OUSM $17 952 271 6,13% wzrost ×4
DBND $401 744 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EVTR $14 304 885 282 092 4,88%
QQQM $7 435 793 24 543 2,54%
VPLS $2 196 714 28 317 0,75%
SCZ $1 722 487 20 937 0,59%
EXEL $251 320 4 619 0,09%
GIS $243 279 6 991 0,08%
CSCO $226 463 1 928 0,08%
GILD $224 254 1 775 0,08%
SBUX $211 022 2 065 0,07%
EFAX $209 395 3 869 0,07%
CROX $200 504 1 662 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHD Kupił więcej +326K +$11.0M
MTUM Zmniejszone -7K +$10.3M
VLUE Zmniejszone -100K -$6.3M
IEMG Kupił więcej +69K +$6.0M
QLTY Kupił więcej +7K +$2.7M
OUSM Kupił więcej +10K +$1.9M
VWO Kupił więcej +4K +$1.8M
DFAI Kupił więcej +6K +$1.7M
AVEM Kupił więcej +503 +$1.2M
QUAL Zmniejszone -1K +$928K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DJP 30 czerwca 2025 250 332 $8 839 223
DJP 30 czerwca 2026 152 846 $7 358 006
GDX 30 czerwca 2025 147 923 $6 800 020 69,7%
ILF 30 września 2025 242 966 $6 368 139 31,1%
MCHI 30 czerwca 2025 112 983 $6 146 275
QQQ 31 marca 2026 3 114 $1 913 238 29,0%
SCZ 31 grudnia 2025 20 753 $1 592 170
VGK 30 czerwca 2025 19 247 $1 351 332
EMB 30 czerwca 2025 5 188 $469 981
W 31 grudnia 2025 5 185 $463 176 7,0%
EFAX 31 marca 2026 8 808 $444 505
JPST 31 marca 2026 6 681 $337 966
IJR 31 marca 2026 2 701 $324 606 11,2%
AGG 30 czerwca 2026 3 078 $305 581
META 31 marca 2026 450 $297 101 29,1%
NOC 30 czerwca 2026 425 $289 636 -6,0%
SPDW 30 czerwca 2026 6 193 $282 710
ACWI 30 czerwca 2025 2 411 $280 616
NFLX 30 czerwca 2026 2 680 $257 682 -4,6%
BYD 30 czerwca 2026 3 015 $247 773 -20,3%
CACI 31 marca 2026 463 $246 691 12,3%
SOUN 31 grudnia 2025 15 273 $245 590 -42,6%
EMR 31 marca 2026 1 836 $243 682 23,2%
BR 30 czerwca 2026 1 480 $240 470 17,1%
MSTR 30 czerwca 2026 1 797 $224 266 89,3%
NTRS 30 czerwca 2026 1 582 $220 800 -2,3%
SBUX 31 grudnia 2025 2 556 $216 238 14,1%
ADP 30 czerwca 2026 1 046 $212 526 17,4%
AOS 30 czerwca 2026 3 217 $212 129 -8,5%
SM 31 grudnia 2025 8 465 $211 371 87,7%
LLY 30 czerwca 2025 250 $206 478 48,7%
MUB 30 czerwca 2025 1 938 $204 343
BP 30 czerwca 2026 4 337 $203 838 21,8%
JPIB 30 września 2025 4 181 $203 292
CROX 30 września 2025 1 993 $201 851 43,9%
ABBV 30 czerwca 2026 920 $200 091 6,5%
MSTY 31 grudnia 2025 13 451 $187 770 -44,3%
VCSA 30 czerwca 2025 10 000 $53 800 Nie śledzone